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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.10%3,463.1万 | 8.09%1,817.2万 | 109.04%6,037.8万 | 852.58%1.57億 | 138.82%6,261.5万 | 475.31%4,884.6万 | 334.31%1,681.2万 | 5,105.89%2,888.4万 | -65.98%1,649.8万 | -33.06%2,621.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.58%3,090.8万 | 79.49%-112.4万 | 420.24%984.3万 | 129.23%4,900.1万 | 135.71%3,091.3万 | 78.15%2,167.7万 | 41.80%-548.1万 | -65.67%189.2万 | 5.94%2,137.6万 | 65.99%1,311.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 53.65%-109.9万 | 44.88%-103.4万 | 87.10%-58.7万 | -199.08%-1,206.5万 | -1,053.06%-326.9万 | -199.37%-237.1万 | 37.63%-187.6万 | -688.39%-454.9万 | 23.34%-403.4万 | 136.72%34.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.33%2,350.7万 | 15.02%2,284万 | 14.94%2,112.1万 | 20.34%7,910万 | 38.16%2,133.1万 | 13.29%1,953.6万 | 15.83%1,985.8万 | 15.54%1,837.5万 | 31.97%6,573万 | 11.92%1,543.9万 |
| 繰延税金 | 41.77%11.2万 | 25.64%9.8万 | -33.77%-40.4万 | 87.14%1,116.5万 | 83.63%1,131万 | 51.92%7.9万 | 56.00%7.8万 | -2.37%-30.2万 | 59.31%596.6万 | 64.46%615.9万 |
| その他の非現金項目 | 361.54%12万 | -206.67%-6.4万 | -154.55%-1.2万 | -85.94%3.6万 | -84.62%-7.2万 | -79.69%2.6万 | -22.08%6万 | -75.56%2.2万 | 11.79%25.6万 | -140.63%-3.9万 |
| 運転資金の増減額 | -438.20%-2,293.7万 | -508.68%-593万 | 149.38%2,724.7万 | 123.43%1,870.5万 | 96.16%-45.4万 | 115.97%678.2万 | 153.09%145.1万 | 147.87%1,092.6万 | -224.22%-7,984.9万 | -191.94%-1,183.4万 |
| -売上債権増減額 | -227.58%-5,122.7万 | -163.48%-2,566万 | 37.53%6,130.4万 | 77.34%-2,338.8万 | -94.93%-4,258.5万 | 79.50%-1,563.8万 | -38.22%-973.9万 | 2,169.55%4,457.4万 | -144.41%-1.03億 | -1,515.83%-2,184.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.35%-99.1万 | 8.93%-608.8万 | -184.97%-988万 | 58.20%-732万 | 11.06%467.9万 | 77.09%-184.7万 | 39.97%-668.5万 | -37.09%-346.7万 | -345.40%-1,751.3万 | 2.03%421.3万 |
| -前払費用増減額 | -152.00%-335.9万 | 137.05%108.6万 | 442.54%107.9万 | 174.31%365万 | 116.87%43.6万 | 10.94%646万 | 36.78%-293.1万 | 91.04%-31.5万 | -179.25%-491.2万 | -7,080.56%-258.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.16%3,051.7万 | -28.53%1,014万 | -4.24%-3,465.2万 | -34.27%1,956万 | 330.21%2,874.2万 | -73.65%987.1万 | 43.82%1,418.8万 | -37.09%-3,324.1万 | 23.75%2,976万 | 55.73%668.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -328.57%-33万 | -293.43%-26.5万 | 6.71%-32万 | 86.49%-12.9万 | -92.05%15.4万 | 97.63%-7.7万 | -85.09%13.7万 | 39.72%-34.3万 | 67.38%-95.5万 | 62.18%193.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -271.55%-217.7万 | -27.61%99.9万 | -17.24%116.2万 | 67.39%223.3万 | 26.94%-182万 | 67.41%126.9万 | -14.39%138万 | -3.51%140.4万 | -37.98%133.4万 | -200.36%-249.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.35%463万 | 171.67%1,385.8万 | 269.66%855.4万 | 54.13%2,409.9万 | 340.60%994万 | 527.35%674.4万 | -33.66%510.1万 | -49.86%231.4万 | 104,133.33%1,563.5万 | 4.25%225.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -29.10%3,463.1万 | 8.09%1,817.2万 | 109.04%6,037.8万 | 852.58%1.57億 | 138.82%6,261.5万 | 475.31%4,884.6万 | 334.31%1,681.2万 | 5,105.89%2,888.4万 | -65.98%1,649.8万 | -33.06%2,621.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.79%-6,074万 | -26.85%-3,369.7万 | -48.10%-1.05億 | 27.34%-1.43億 | 36.12%-2,473.4万 | -16.13%-2,140.3万 | 55.65%-2,656.5万 | 11.96%-7,067万 | 25.09%-1.97億 | 71.08%-3,871.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 17.48%-1,180.7万 | -22.14%-2,623.3万 | -482.08%-2,432.3万 | 29.68%-4,312.5万 | -3.25%-1,370.6万 | 16.45%-1,430.8万 | -29.75%-2,147.7万 | 144.29%636.6万 | -16.42%-6,132.6万 | 14.09%-1,327.4万 |
| 事業取引の純額 | -867.11%-4,736.9万 | -921.86%-649.9万 | -5.37%-8,135.1万 | 28.61%-9,178.7万 | 64.76%-904.7万 | ---489.8万 | 98.28%-63.6万 | -17.15%-7,720.6万 | 38.99%-1.29億 | 78.32%-2,567.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.42%94.2万 | 30.03%90.5万 | 495.88%101.3万 | ---- | ---- | --53.7万 | --69.6万 | --17万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 8.34%-250.6万 | ---- | ---- | -13.83%-846万 | -351.30%-57.8万 | -109.66%-273.4万 | ---- | ---- | ---743.2万 | --23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.79%-6,074万 | -26.85%-3,369.7万 | -48.10%-1.05億 | 27.34%-1.43億 | 36.12%-2,473.4万 | -16.13%-2,140.3万 | 55.65%-2,656.5万 | 11.96%-7,067万 | 25.09%-1.97億 | 71.08%-3,871.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191.71%3,411.6万 | -20.00%-375万 | 30.52%6,491.4万 | -100.17%-26.4万 | -300.00%-4,375万 | -111.88%-312.5万 | -107.18%-312.5万 | -26.27%4,973.6万 | 28.49%1.59億 | 25.01%2,187.5万 |
| 借入金純額 | 1,360.32%3,938.5万 | -20.00%-375万 | 32.83%6,625万 | -100.08%-12.5万 | -300.00%-4,375万 | -111.88%-312.5万 | -107.18%-312.5万 | -26.11%4,987.5万 | 28.53%1.59億 | 25.01%2,187.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---526.9万 | --0 | -861.15%-133.6万 | -256.41%-13.9万 | --0 | --0 | --0 | -256.41%-13.9万 | ---3.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191.71%3,411.6万 | -20.00%-375万 | 30.52%6,491.4万 | -100.17%-26.4万 | -300.00%-4,375万 | -111.88%-312.5万 | -107.18%-312.5万 | -26.27%4,973.6万 | 28.49%1.59億 | 25.01%2,187.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.66%5,043.6万 | 60.22%6,971.1万 | 38.02%4,908万 | -37.89%3,555.9万 | 109.86%5,494.9万 | -2.23%3,063.1万 | -0.80%4,350.9万 | -37.89%3,555.9万 | -61.40%5,725.1万 | -80.53%2,618.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.07%800.7万 | -49.67%-1,927.5万 | 159.51%2,063.1万 | 162.33%1,352.1万 | -162.60%-586.9万 | 572.65%2,431.8万 | -2.76%-1,287.8万 | 159.37%795万 | 76.18%-2,169.2万 | 112.14%937.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.36%5,844.3万 | 64.66%5,043.6万 | 60.22%6,971.1万 | 38.02%4,908万 | 38.02%4,908万 | 109.86%5,494.9万 | -2.23%3,063.1万 | -0.80%4,350.9万 | -37.89%3,555.9万 | -37.89%3,555.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.64%1,973.9万 | 11.41%-1,056.3万 | 1,308.89%3,359.5万 | 213.36%5,934.7万 | 356.59%4,385.1万 | 198.86%3,019.9万 | 24.18%-1,192.4万 | 82.28%-277.9万 | -568.45%-5,235.3万 | -57.17%960.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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