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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -355.36%-40.2万 | -180.69%-26.58万 | -187.83%-98万 | -219.64%-47.02万 | -146.07%-32.68万 | -168.60%-8.83万 | -241.92%-9.47万 | -14.69%-34.05万 | -211.24%-14.71万 | -1,103.57%-13.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.79%-32.03万 | -268.26%-40.35万 | -762.50%-303.59万 | -2,128.16%-253.83万 | -23.66%-23.82万 | -727.27%-14.98万 | -300.74%-10.96万 | -10.19%-35.2万 | 62.14%-11.39万 | -1,190.57%-19.26万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --191.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -232.65%-8.16万 | 825.24%13.77万 | -1,036.84%-10.78万 | -187.96%-9.56万 | -248.25%-8.86万 | 517.22%6.16万 | 4,353.43%1.49万 | 105.83%1.15万 | -120.34%-3.32万 | 1,437.46%5.98万 |
| -売上債権増減額 | -73.28%2,825 | 19.04%-5,943 | 82.08%-1,917 | -183.24%-3,992 | 86.36%-1,156 | 1,166.11%1.06万 | 6.51%-7,341 | -264.83%-1.07万 | -16.78%4,796 | -220.67%-8,478 |
| -前払費用増減額 | ---1.3万 | --6,431 | -5,263.17%-10.84万 | -6,151.52%-4.18万 | -12,006.80%-6.66万 | --0 | --0 | 200.00%2,099 | -99.42%691 | 146.62%559 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -240.27%-7.15万 | 517.48%13.73万 | -87.43%2,527 | -28.65%-4.98万 | -130.91%-2.09万 | 427.05%5.1万 | 234.10%2.22万 | 109.97%2.01万 | -203.93%-3.87万 | 3,593.86%6.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -355.36%-40.2万 | -180.69%-26.58万 | -187.83%-98万 | -219.64%-47.02万 | -146.07%-32.68万 | -168.60%-8.83万 | -241.92%-9.47万 | -14.69%-34.05万 | -211.24%-14.71万 | -1,103.57%-13.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,697.86%-3.4万 | -27,733.04%-35.12万 | -35万 | 377.18%6,065 | -6,065 | -1,216 | 1,271 | 0 | 1,271 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -2,697.86%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---6,065 | ---1,216 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,271 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---35.12万 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -2,697.86%-3.4万 | -27,733.04%-35.12万 | ---35万 | 377.18%6,065 | ---6,065 | ---1,216 | --1,271 | --0 | --1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,208.33%99.25万 | 34.29%100.11万 | 0 | 33.86%97.11万 | 0 | 3万 | 63.05%74.55万 | 0 | 72.55万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --100万 | 42.67%107万 | --0 | 46.58%107万 | --0 | --0 | 27.12%75万 | --0 | --73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -125.00%-7,500 | -212.78%-1.41万 | --0 | ---4.41万 | --0 | --3万 | 51.91%-4,500 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3,208.33%99.25万 | 34.29%100.11万 | --0 | 33.86%97.11万 | --0 | --3万 | 63.05%74.55万 | --0 | --72.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.04%93.24万 | -57.94%23.97万 | 248.48%56.98万 | 47.85%105.99万 | 233.11%40.95万 | 271.02%50.39万 | 248.48%56.98万 | 5,030.34%16.35万 | 1,101.15%71.69万 | 73.85%12.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -326.08%-40.2万 | 1,151.10%69.27万 | -181.25%-33.01万 | -457.57%-82.02万 | 9.50%65.03万 | -633.35%-9.43万 | -137.98%-6.59万 | 153.42%40.63万 | -241.69%-14.71万 | 5,481.89%59.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.51%53.04万 | 85.04%93.24万 | -57.94%23.97万 | -57.94%23.97万 | 47.85%105.99万 | 233.11%40.95万 | 271.02%50.39万 | 248.48%56.98万 | 248.48%56.98万 | 1,101.15%71.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -326.08%-40.2万 | -212.60%-29.98万 | -187.83%-98万 | -219.64%-47.02万 | -140.59%-31.96万 | -187.06%-9.43万 | -246.31%-9.59万 | -14.69%-34.05万 | -211.24%-14.71万 | -1,103.57%-13.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
