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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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5
Yangtze Optical Electronic
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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.48%-62.13万 | -86.57%-86.57万 | -545.94%-32.95万 | 67.21%-13.52万 | -145,833.33%-13.13万 | -48,915.45%-26.96万 | -26,565.57%-46.4万 | -5.1万 | -28,733.99%-41.23万 | -90 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.99%-41.11万 | 55.73%-17.82万 | 16.34%-22.94万 | 262.50%20.83万 | -39,341.11%-3.55万 | -121,527.00%-12.16万 | -20,385.60%-40.25万 | -60,829.33%-27.42万 | -8,862.94%-12.82万 | ---90 |
| その他の非現金項目 | -731.11%-24.52万 | -12,260.36%-164.59万 | -13,536.03%-93.54万 | ---52.7万 | ---15.4万 | ---2.95万 | ---1.33万 | ---6,860 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 130.62%3.5万 | 2,091.68%95.85万 | 260.24%83.53万 | 165.63%18.35万 | --5.39万 | -25,272.89%-11.42万 | -21,488.00%-4.81万 | 51,425.78%23.19万 | ---27.95万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 46.12%1.23万 | 174.97%14.14万 | -88.20%2.01万 | 115.04%5.4万 | --5.9万 | --8,422 | ---18.86万 | --17.01万 | ---35.87万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.47%2.27万 | 235.76%81.71万 | 395.23%81.52万 | 63.58%12.95万 | ---5,077 | -27,144.44%-12.26万 | 108,052.44%24.33万 | 36,481.11%16.46万 | --7.92万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.48%-62.13万 | -86.57%-86.57万 | -545.94%-32.95万 | 67.21%-13.52万 | -145,833.33%-13.13万 | -48,915.45%-26.96万 | -26,565.57%-46.4万 | ---5.1万 | -28,733.99%-41.23万 | ---90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.15万 | 180.28%9,370.61万 | 9,370.61万 | 0 | -1.17億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | --32.15万 | 180.28%9,370.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --32.15万 | 180.28%9,370.61万 | --9,370.61万 | ---- | ---- | --0 | ---1.17億 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.54万 | -179.30%-9,355.49万 | -9,355.49万 | 0 | 0 | 0 | 25,153,361.41%1.18億 | 0 | 1.18億 | -7.38万 |
| 借入金純額 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -178.86%-9,341.94万 | ---9,341.94万 | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --13.54万 | 72.70%-13.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105,700.43%-49.62万 | --0 | ---42.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --33.54万 | -179.30%-9,355.49万 | ---9,355.49万 | --0 | --0 | --0 | 25,153,361.41%1.18億 | --0 | --1.18億 | ---7.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.02%8.81万 | 3,421.59%80.26万 | -68.78%26.65万 | 170.77%40.17万 | 139.84%53.3万 | 3,421.59%80.26万 | -8.84%2.28万 | 3,569.91%85.36万 | 500.85%14.84万 | 800.13%22.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.22%3.57万 | -191.62%-71.45万 | -249.61%-17.84万 | -119.17%-13.52万 | -77.75%-13.13万 | -235.16%-26.96万 | 35,401.72%77.98万 | -10,777.40%-5.1万 | 49,419.65%70.53万 | ---7.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.78%12.38万 | -89.02%8.81万 | -89.02%8.81万 | -68.78%26.65万 | 170.77%40.17万 | 139.84%53.3万 | 3,421.59%80.26万 | 3,421.59%80.26万 | 3,569.91%85.36万 | 500.85%14.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.48%-62.13万 | -86.57%-86.57万 | -545.94%-32.95万 | 67.21%-13.52万 | -145,833.33%-13.13万 | -48,915.45%-26.96万 | -26,565.57%-46.4万 | ---5.1万 | -28,733.99%-41.23万 | ---90 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
