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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.90%-14.28万 | 58.00%-8.14万 | -2.86%-16.23万 | 35.04%-78.62万 | 80.58%-9.53万 | 13.57%-33.92万 | 3.93%-19.39万 | -26.09%-15.78万 | 22.42%-121.02万 | 19.86%-49.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.49%-13.59万 | 42.23%-15.21万 | 63.24%-8.74万 | 36.83%-72.84万 | 82.19%-4.97万 | 60.28%-17.77万 | -29.57%-26.33万 | -6.38%-23.77万 | 33.02%-115.31万 | 19.85%-27.92万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.76%14.2万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | -625.44%-9,866 | -47.82%-5.87万 | -236.76%-16.41万 | ---12.05万 | ---2,581 | ---1,360 | ---3.97万 | 38.31%-4.87万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 95.68%-6,868 | 13.79%8.06万 | -113.62%-1.63万 | 170.73%10.63万 | 145.97%7.49万 | -82.40%-15.89万 | 4,897.74%7.08万 | 21.65%11.96万 | -4,633.34%-15.03万 | 33.29%-16.29万 |
| -売掛金増減額 | 55.04%-8,984 | 88.31%-834 | 23.90%-2.52万 | -81.45%5,704 | 280.11%6.6万 | -121.02%-2万 | 49.31%-7,134 | -143.08%-3.31万 | 189.95%3.07万 | -62.24%-3.66万 |
| -前払費用増減額 | 104.97%6,980 | 8.41%9.03万 | -24.75%11.1万 | 152.07%9.75万 | 106.16%7,104 | 21.58%-14.04万 | 241.34%8.33万 | 78.52%14.75万 | -332.52%-18.73万 | -254.12%-11.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -421.27%-4,864 | -65.76%-8,916 | -2,085.14%-10.21万 | -50.20%3,093 | 116.46%1,815 | 148.92%1,514 | 39.71%-5,379 | -82.42%5,143 | 112.54%6,211 | 96.28%-1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.90%-14.28万 | 58.00%-8.14万 | -2.86%-16.23万 | 35.04%-78.62万 | 80.58%-9.53万 | 13.57%-33.92万 | 3.93%-19.39万 | -26.09%-15.78万 | 22.42%-121.02万 | 19.86%-49.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.47%-7,191 | 933.09%12.07万 | 63.04%-14.66万 | 11.52%-55.99万 | 71.15%-13.75万 | 8.18%-1.11万 | 57.37%-1.45万 | -260.35%-39.68万 | 67.34%-63.28万 | -426.49%-47.66万 |
| その他の投資活動純額 | 35.47%-7,191 | 933.09%12.07万 | 63.04%-14.66万 | 11.52%-55.99万 | 71.15%-13.75万 | 8.18%-1.11万 | 57.37%-1.45万 | -260.35%-39.68万 | 67.34%-63.28万 | -426.49%-47.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.47%-7,191 | 933.09%12.07万 | 63.04%-14.66万 | 11.52%-55.99万 | 71.15%-13.75万 | 8.18%-1.11万 | 57.37%-1.45万 | -260.35%-39.68万 | 67.34%-63.28万 | -426.49%-47.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -57.18%97.39万 | 53.6万 | -80.74%43.8万 | -11.17%227.44万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -56.89%101.85万 | --54.6万 | -80.00%47.25万 | ---- | ---- | -10.39%236.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 49.45%-4.45万 | ---9,959 | ---- | ---- | ---- | -16.01%-8.81万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -57.18%97.39万 | --53.6万 | -80.74%43.8万 | ---- | ---- | -11.17%227.44万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.72%38.05万 | -27.04%34.12万 | -36.40%65.02万 | 72.99%102.23万 | -82.56%34.7万 | 116.30%25.94万 | 31.49%46.77万 | 72.99%102.23万 | -61.32%59.1万 | 53.77%198.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -271.11%-15万 | 118.86%3.93万 | 44.29%-30.89万 | -186.27%-37.21万 | 131.34%30.32万 | -95.31%8.77万 | 11.64%-20.84万 | -135.74%-55.46万 | 146.04%43.14万 | -37.61%-96.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.56%23.05万 | 46.72%38.05万 | -27.04%34.12万 | -36.40%65.02万 | -36.40%65.02万 | -82.56%34.7万 | 116.30%25.94万 | 31.49%46.77万 | 72.99%102.23万 | 72.99%102.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.90%-14.28万 | 58.00%-8.14万 | -2.86%-16.23万 | 35.04%-78.62万 | 80.58%-9.53万 | 13.57%-33.92万 | 3.93%-19.39万 | -26.09%-15.78万 | 22.42%-121.02万 | 19.86%-49.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
