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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 167.80%2.29億 | 861.83%1.79億 | 1,856.32%1.47億 | 464.66%9,942.6万 | 464.66%9,942.6万 | 289.91%8,546.5万 | 8.58%1,862.1万 | -51.86%749.7万 | 37.04%1,760.8万 | 37.04%1,760.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 167.80%2.29億 | 861.83%1.79億 | 1,856.32%1.47億 | 464.66%9,942.6万 | 464.66%9,942.6万 | 289.91%8,546.5万 | 8.58%1,862.1万 | -51.86%749.7万 | 37.04%1,760.8万 | 37.04%1,760.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.10%2.48億 | -2.68%2.59億 | 0.36%2.31億 | 3.40%2.25億 | 3.40%2.25億 | -7.00%2.56億 | -3.31%2.66億 | -6.38%2.3億 | -8.16%2.17億 | -8.16%2.17億 |
| -売掛金 | -4.57%2.07億 | -2.63%2.26億 | 2.67%1.94億 | -0.60%1.78億 | -0.60%1.78億 | -2.52%2.17億 | 0.48%2.32億 | -7.15%1.89億 | -3.54%1.79億 | -3.54%1.79億 |
| -その他の売掛金 | -4.83%4,160.3万 | -0.78%3,885.5万 | -6.24%4,220.6万 | 24.69%5,203.5万 | 24.69%5,203.5万 | -23.55%4,371.5万 | -19.13%3,915.9万 | -2.94%4,501.5万 | -23.34%4,173.2万 | -23.34%4,173.2万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | -14.72%-556.3万 | -33.96%-557.8万 | -48.75%-557.2万 | -48.75%-557.2万 | -5.77%-406.9万 | -24.30%-484.9万 | 6.07%-416.4万 | -0.21%-374.6万 | -0.21%-374.6万 |
| 棚卸資産 | -2.01%1.38億 | -15.70%1.34億 | -19.67%1.38億 | -29.27%1.21億 | -29.27%1.21億 | -30.88%1.41億 | -19.22%1.6億 | -8.34%1.72億 | -3.32%1.7億 | -3.32%1.7億 |
| その他の流動資産 | 7.97%2,679.6万 | 3.23%1,891.2万 | -20.04%1,520.5万 | -5.53%1,777.2万 | -5.53%1,777.2万 | --2,481.7万 | --1,832万 | --1,901.5万 | -12.36%1,881.3万 | -12.36%1,881.3万 |
| 流動資産合計 | 26.51%6.42億 | 27.84%5.92億 | 23.92%5.31億 | 9.04%4.62億 | 9.04%4.62億 | -5.84%5.08億 | -12.58%4.63億 | -11.78%4.28億 | -5.15%4.24億 | -5.15%4.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.89%1.49億 | 13.93%1.49億 | 13.99%1.51億 | 12.08%1.53億 | 12.08%1.53億 | -1.08%1.29億 | 3.12%1.31億 | 16.11%1.32億 | 18.33%1.36億 | 18.33%1.36億 |
| -有形固定資産総額 | 15.89%1.49億 | 13.93%1.49億 | 13.99%1.51億 | 9.74%3.42億 | 9.74%3.42億 | -1.08%1.29億 | 3.12%1.31億 | 16.11%1.32億 | 11.42%3.12億 | 11.42%3.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.92%-1.89億 | -7.92%-1.89億 | ---- | ---- | ---- | -6.60%-1.75億 | -6.60%-1.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.84%6.31億 | -1.67%6.33億 | -1.75%6.36億 | -1.62%6.39億 | -1.62%6.39億 | -1.04%6.49億 | 0.91%6.44億 | 0.74%6.47億 | -0.39%6.5億 | -0.39%6.5億 |
| -のれん | -0.66%5.12億 | -0.07%5.12億 | -0.16%5.12億 | 0.20%5.13億 | 0.20%5.13億 | 0.88%5.15億 | 0.51%5.12億 | 0.41%5.13億 | 0.28%5.12億 | 0.28%5.12億 |
| -その他の無形資産 | -11.24%1.19億 | -7.85%1.22億 | -7.78%1.24億 | -8.40%1.26億 | -8.40%1.26億 | -7.79%1.34億 | 2.49%1.32億 | 1.99%1.35億 | -2.81%1.38億 | -2.81%1.38億 |
| その他の非流動資産 | -0.54%241.1万 | 349.27%247.1万 | 248.51%246.4万 | 230.39%231.6万 | 230.39%231.6万 | 177.03%242.4万 | 0.00%55万 | 68.33%70.7万 | 45.13%70.1万 | 45.13%70.1万 |
| 非流動資産合計 | 0.25%7.82億 | 1.22%7.85億 | 1.14%7.89億 | 0.96%7.94億 | 0.96%7.94億 | -0.85%7.8億 | 1.28%7.76億 | 3.08%7.8億 | 2.44%7.87億 | 2.44%7.87億 |
| 資産合計 | 10.60%14.25億 | 11.17%13.77億 | 9.22%13.2億 | 3.79%12.56億 | 3.79%12.56億 | -2.88%12.88億 | -4.39%12.39億 | -2.72%12.08億 | -0.35%12.11億 | -0.35%12.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.59%1.63億 | -9.38%1.41億 | -1.64%1.28億 | -13.57%9,212.4万 | -13.57%9,212.4万 | 2.27%1.61億 | -2.87%1.55億 | -18.56%1.3億 | -38.14%1.07億 | -38.14%1.07億 |
| -買掛金 | 1.59%1.63億 | -9.38%1.41億 | -1.64%1.28億 | -13.57%9,212.4万 | -13.57%9,212.4万 | 2.27%1.61億 | -2.87%1.55億 | -18.56%1.3億 | -38.14%1.07億 | -38.14%1.07億 |
| 当期の未払費用 | -11.07%8,951万 | 2.84%8,509.9万 | 23.40%8,280.5万 | 21.22%5,554.8万 | 21.22%5,554.8万 | 21.58%1.01億 | 6.62%8,274.6万 | -0.58%6,710.3万 | 18.00%4,582.4万 | 18.00%4,582.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 19.23%1,027.8万 | 19.23%1,027.8万 | ---- | ---- | ---- | 19.08%862万 | 19.08%862万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 19.23%1,027.8万 | 19.23%1,027.8万 | ---- | ---- | ---- | 19.08%862万 | 19.08%862万 |
| 流動性繰延負債 | 4.21%5,378.8万 | 8.50%5,949.8万 | 24.07%5,326.1万 | 27.75%4,473.5万 | 27.75%4,473.5万 | 21.70%5,161.6万 | -16.74%5,483.8万 | -29.62%4,292.9万 | -30.51%3,501.7万 | -30.51%3,501.7万 |
| 流動負債合計 | -2.05%3.07億 | -2.58%2.85億 | 9.97%2.64億 | 4.76%2.26億 | 4.76%2.26億 | 10.85%3.13億 | -3.45%2.93億 | -16.69%2.4億 | -24.97%2.15億 | -24.97%2.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 83.36%3,099万 | 15.23%3,260.1万 | -49.84%3,379.3万 | -66.62%3,598.9万 | -66.62%3,598.9万 | -87.91%1,690.1万 | -74.90%2,829.2万 | 30.19%6,736.4万 | 206.51%1.08億 | 206.51%1.08億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.52%979万 | 17.72%4,987.6万 | 273.25%8,876.2万 | 273.25%8,876.2万 |
| -リース債務 | 83.36%3,099万 | 76.20%3,260.1万 | 93.24%3,379.3万 | 89.01%3,598.9万 | 89.01%3,598.9万 | -5.88%1,690.1万 | -3.90%1,850.2万 | 86.50%1,748.8万 | 67.17%1,904.1万 | 67.17%1,904.1万 |
| 繰延負債 | 20.19%5,649.7万 | 21.45%5,711万 | 21.42%5,710.6万 | 21.27%5,710.3万 | 21.27%5,710.3万 | 16.77%4,700.7万 | 17.12%4,702.4万 | 16.93%4,703万 | 16.91%4,708.8万 | 16.91%4,708.8万 |
| その他の非流動性負債 | 28.22%2,727.7万 | 31.01%2,607.4万 | 32.37%2,517.4万 | 24.48%2,278.3万 | 24.48%2,278.3万 | 4.54%2,127.4万 | -8.50%1,990.3万 | -21.65%1,901.8万 | -32.72%1,830.3万 | -32.72%1,830.3万 |
| 非流動負債合計 | 34.73%1.15億 | 21.60%1.16億 | -13.00%1.16億 | -33.10%1.16億 | -33.10%1.16億 | -57.49%8,518.2万 | -45.47%9,521.9万 | 14.78%1.33億 | 68.72%1.73億 | 68.72%1.73億 |
| 負債合計 | 5.82%4.21億 | 3.35%4.01億 | 1.76%3.8億 | -12.11%3.41億 | -12.11%3.41億 | -17.52%3.98億 | -18.80%3.88億 | -7.63%3.73億 | -0.29%3.89億 | -0.29%3.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.29%34.3万 | 0.29%34.3万 | 0.59%34.3万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.29%34.1万 | 0.59%34万 | 0.59%34万 |
| -普通株式 | 0.29%34.3万 | 0.29%34.3万 | 0.59%34.3万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.59%34.2万 | 0.29%34.1万 | 0.59%34万 | 0.59%34万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 15.38%8.3億 | 17.04%7.96億 | 17.62%7.63億 | 17.60%7.39億 | 17.60%7.39億 | 15.12%7.19億 | 15.15%6.8億 | 15.69%6.49億 | 15.10%6.28億 | 15.10%6.28億 |
| 資本剰余金 | 3.39%3.41億 | 3.37%3.39億 | 3.33%3.35億 | 3.02%3.33億 | 3.02%3.33億 | 3.03%3.3億 | 2.91%3.28億 | 2.71%3.24億 | 2.65%3.23億 | 2.65%3.23億 |
| 自己株式 | 7.20%1.65億 | 1.41%1.56億 | 15.44%1.56億 | 22.84%1.54億 | 22.84%1.54億 | 62.10%1.54億 | 72.93%1.54億 | 247.46%1.35億 | 255.17%1.26億 | 255.17%1.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 49.06%-279.3万 | 15.04%-349.6万 | 13.03%-307.8万 | 38.40%-211.4万 | 38.40%-211.4万 | 19.00%-548.3万 | -28.07%-411.5万 | -22,018.75%-353.9万 | -1,935.29%-343.2万 | -1,935.29%-343.2万 |
| 株主資本 | 12.74%10.03億 | 14.74%9.76億 | 12.54%9.4億 | 11.30%9.15億 | 11.30%9.15億 | 5.50%8.9億 | 4.04%8.5億 | -0.36%8.35億 | -0.38%8.22億 | -0.38%8.22億 |
| 資本合計 | 12.74%10.03億 | 14.74%9.76億 | 12.54%9.4億 | 11.30%9.15億 | 11.30%9.15億 | 5.50%8.9億 | 4.04%8.5億 | -0.36%8.35億 | -0.38%8.22億 | -0.38%8.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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