ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.12%6,468.2万 | -52.04%3,647.2万 | 39.78%5,318.1万 | 112.75%2.18億 | -81.57%1,182万 | 143.48%9,256.2万 | 816.47%7,604.9万 | 590.65%3,804.5万 | 309.58%1.03億 | 61.96%6,413万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.34%3,403.9万 | 4.80%3,219.8万 | 18.23%2,494.6万 | 34.13%1.11億 | 480.47%1,943.4万 | 14.53%3,927.7万 | 4.83%3,072.3万 | 36.51%2,109.9万 | 10.59%8,240.6万 | -65.81%334.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.27%682.1万 | -1.14%675.3万 | -2.50%666.3万 | 4.63%2,737.8万 | -2.45%680.4万 | 6.05%690.9万 | 7.73%683.1万 | 7.86%683.4万 | -18.14%2,616.7万 | -12.90%697.5万 |
| 繰延税金 | ---61.5万 | --0 | --0 | 70.43%1,080万 | 72.53%1,062.1万 | --0 | 1,816.67%23万 | -400.00%-5.1万 | 113.51%633.7万 | 68.33%615.6万 |
| その他の非現金項目 | 110.81%181.3万 | -47.50%89.1万 | 68.65%161.9万 | -14.12%1,526.3万 | -7.69%1,174.6万 | -27.30%86万 | 33.52%169.7万 | -62.98%96万 | 543.21%1,777.2万 | 4,198.99%1,272.5万 |
| 運転資金の増減額 | -53.14%2,029.6万 | -121.41%-708.9万 | 127.55%1,731.4万 | 206.86%4,095.5万 | -232.62%-4,307.5万 | 835.15%4,331.5万 | 205.41%3,310.6万 | 122.71%760.9万 | 63.18%-3,832.5万 | 324.14%3,248.1万 |
| -売上債権増減額 | -7.65%983.3万 | 27.31%-2,687.8万 | 61.40%-695万 | -146.94%-1,537.5万 | -50.33%2,895.6万 | -28.70%1,064.8万 | -25.89%-3,697.5万 | -62.18%-1,800.4万 | 178.20%3,275.4万 | 149.00%5,829.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -123.70%-433.7万 | -74.94%343.7万 | -986.44%-1,723.1万 | 219.32%4,590.8万 | -54.77%1,547.7万 | 32.85%1,830.1万 | 208.18%1,371.6万 | 92.42%-158.6万 | 116.76%1,437.7万 | 272.32%3,421.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.75%2,279万 | -62.44%2,059.6万 | 66.41%4,104.2万 | 111.32%990.8万 | -44.98%-8,944.8万 | 154.25%1,986.1万 | 322.17%5,483.2万 | 1,220.54%2,466.3万 | -464.92%-8,751.8万 | -1,563.75%-6,169.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.40%-799万 | -376.84%-424.4万 | -82.14%45.3万 | -75.07%51.4万 | 16.24%194万 | -374.06%-549.5万 | 165.43%153.3万 | 246.92%253.6万 | 584.04%206.2万 | 1,617.27%166.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.12%6,468.2万 | -52.04%3,647.2万 | 39.78%5,318.1万 | 112.75%2.18億 | -81.57%1,182万 | 143.48%9,256.2万 | 816.47%7,604.9万 | 590.65%3,804.5万 | 345.13%1.03億 | 61.96%6,413万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-561.9万 | -28.99%-399.1万 | -166.87%-436.6万 | 78.07%-1,572.2万 | 148.58%211.7万 | 76.64%-1,310.9万 | 54.50%-309.4万 | 62.84%-163.6万 | -390.05%-7,168.3万 | -2.78%-435.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -108.73%-561.9万 | -40.30%-434.1万 | -99.36%-436.6万 | 30.68%-1,390.6万 | -36.07%-593万 | 40.20%-269.2万 | 54.50%-309.4万 | 50.25%-219万 | -14.70%-2,006.2万 | -2.78%-435.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --35万 | --0 | 96.48%-181.6万 | --804.7万 | 79.82%-1,041.7万 | --0 | --55.4万 | -222.31%-5,162.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-561.9万 | -28.99%-399.1万 | -166.87%-436.6万 | 78.07%-1,572.2万 | 148.58%211.7万 | 76.64%-1,310.9万 | 54.50%-309.4万 | 62.84%-163.6万 | -392.13%-7,168.3万 | -2.78%-435.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%-949.3万 | 99.98%-1.3万 | 96.92%-143.4万 | -381.18%-1.2億 | 99.77%-14.7万 | -151.65%-1,221.2万 | -6,289.43%-6,146.1万 | -409.26%-4,650.9万 | 62.46%-2,500.7万 | -78.01%-6,468.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -236.84%-9,100万 | --0 | -141.70%-1,180万 | -178.82%-4,020万 | -310.81%-3,900万 | 208.77%6,650万 | 13.06%-3,130万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,204.13%-949.3万 | 99.94%-1.3万 | 80.90%-143.4万 | 67.23%-2,932.9万 | 99.53%-14.7万 | 91.15%-41.2万 | 57.48%-2,126.1万 | -116.96%-750.9万 | -1,534.30%-8,949.4万 | -9,236.01%-3,136.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%-949.3万 | 99.98%-1.3万 | 96.92%-143.4万 | -381.18%-1.2億 | 99.77%-14.7万 | -151.65%-1,221.2万 | -6,289.43%-6,146.1万 | -409.26%-4,650.9万 | 62.46%-2,500.7万 | -78.01%-6,468.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 861.83%1.79億 | 1,856.32%1.47億 | 464.66%9,942.6万 | 37.04%1,760.8万 | 289.91%8,546.5万 | 8.58%1,862.1万 | -51.86%749.7万 | 37.04%1,760.8万 | -59.91%1,284.9万 | 57.31%2,191.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.28%4,957万 | 182.48%3,246.8万 | 569.12%4,738.1万 | 1,273.52%8,242.5万 | 380.86%1,379万 | 1,114.39%6,724.1万 | 361.42%1,149.4万 | -450.33%-1,010万 | 131.58%600.1万 | -400.51%-491万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.14%20.7万 | 91.62%-3.1万 | -1,190.91%-14.2万 | 51.13%-60.7万 | -71.45%17.1万 | 48.24%-39.7万 | 59.56%-37万 | 93.08%-1.1万 | -517.91%-124.2万 | 675.96%59.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.80%2.29億 | 861.83%1.79億 | 1,856.32%1.47億 | 464.66%9,942.6万 | 464.66%9,942.6万 | 289.91%8,546.5万 | 8.58%1,862.1万 | -51.86%749.7万 | 37.04%1,760.8万 | 37.04%1,760.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.28%5,906.3万 | -55.96%3,213.1万 | 36.15%4,881.5万 | 147.58%2.05億 | -90.15%589万 | 168.15%8,987万 | 4,770.16%7,295.5万 | 394.96%3,585.5万 | 1,381.07%8,262.9万 | 69.06%5,977.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
