ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.10%-10.12万 | -166.84%-23.38万 | 47.06%-45.67万 | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.67%-19.6万 | -862.17%-71.94万 | -117.10%-12.12万 | -112.15%-8.77万 | -143.76%-24.46万 | -312.30%-64.61万 | 784.99%9.44万 | 566.96%70.86万 | 533.33%72.21万 | 435.75%55.89万 |
| その他の非現金項目 | 32.56%-23.16万 | 78.42%-22.53万 | 82.26%-22.24万 | -47.68%-248.77万 | 115.56%15.36万 | 34.80%-34.35万 | -592.59%-104.4万 | -6,265.83%-125.39万 | ---168.46万 | ---98.73万 |
| 運転資金の増減額 | 134.53%32.64万 | -17.52%71.1万 | 64.35%-11.31万 | -4.79%68.45万 | -99.83%678 | -24.25%13.92万 | 973.23%86.2万 | -670.16%-31.73万 | 420.60%71.89万 | 278.39%39.92万 |
| -前払費用増減額 | 80.88%8.69万 | -109.97%-4,354 | -151.87%-4.58万 | -53.07%8.81万 | -74.63%1.46万 | -20.31%4.8万 | -31.95%4.37万 | -416.40%-1.82万 | 155.54%18.77万 | 117.02%5.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.79%23.95万 | -12.59%71.53万 | 77.50%-6.73万 | 12.27%59.64万 | -104.07%-1.39万 | -26.18%9.12万 | 4,962.46%81.83万 | -699.38%-29.92万 | 367.29%53.12万 | 199.37%34.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.10%-10.12万 | -166.84%-23.38万 | 47.06%-45.67万 | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.5万 | -100.00%-2,848 | -129.03%-13.5万 | 325,081.60%1.04億 | 31,244.80%1,006.01万 | 0 | 9,384.19万 | 46.5万 | 100.03%3.21万 | 3.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---13.5万 | -100.00%-2,848 | -129.03%-13.5万 | 325,081.60%1.04億 | --1,006.01万 | --0 | --9,384.19万 | --46.5万 | 100.03%3.21万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---13.5万 | -100.00%-2,848 | -129.03%-13.5万 | 325,081.60%1.04億 | 31,244.80%1,006.01万 | --0 | --9,384.19万 | --46.5万 | 100.03%3.21万 | --3.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.67%21.48万 | 100.22%20.82万 | 44.81万 | -1.03億 | -988.27万 | 9万 | -9,317.08万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -14.08%21.48万 | --20.82万 | --44.81万 | --41.68万 | --16.68万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---1.03億 | ---988.96万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---48万 | ---16万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.67%21.48万 | 100.22%20.82万 | --44.81万 | ---1.03億 | ---988.27万 | --9万 | ---9,317.08万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.79%2.8万 | -80.53%5.64万 | -70.90%20.01万 | -23.52%68.75万 | -83.50%11.29万 | 20.73%87.34万 | -62.99%28.98万 | -23.52%68.75万 | --89.89万 | 307.34%68.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.18%-2.14万 | -104.86%-2.84万 | 63.88%-14.36万 | -130.54%-48.74万 | 2,904.07%8.71万 | -1,860.13%-76.04万 | 1,076.58%58.35万 | -243.48%-39.77万 | -123.52%-21.14万 | -99.60%2,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.14%6,620 | -96.79%2.8万 | -80.53%5.64万 | -70.90%20.01万 | -70.90%20.01万 | -83.50%11.29万 | 20.73%87.34万 | -62.99%28.98万 | -23.52%68.75万 | -23.52%68.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.10%-10.12万 | -166.84%-23.38万 | 47.06%-45.67万 | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
