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ROCRW ROTH CH ACQUISITION III CO C/WTS 26/02/2026 (TO PUR COM)

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終値 12/20 09:30 ET
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ROTH CH ACQUISITION III CO C/WTS 26/02/2026 (TO PUR COM)の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
(Q3)2020/09/30
(Q2)2020/06/30
(Q1)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-53,215.95%-59.18万
-28.3万
-32.28万
-2,700
-1,590
-1,110
0
0
持続的な事業活動による当期純利益
-101,117.50%-80.97万
---58.4万
-33,711.76%-2.87万
---975
---90
---800
--0
---85
持続的な事業活動による当期損益
---9.79万
--23.26万
---9,180
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その他の非現金項目
---1,479
---4,142
---1,831
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運転資金の増減額
102,465.16%31.73万
--7.26万
-333,098.82%-28.3万
---1,725
---1,500
---310
--0
--85
-前払費用増減額
--1.1万
--3,518
---30万
----
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--0
--0
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
98,911.94%30.63万
--6.9万
19,817.65%1.69万
---225
--0
---310
--0
--85
-その他流動資産の変動
----
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----
---1,500
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-53,215.95%-59.18万
---28.3万
---32.28万
---2,700
---1,590
---1,110
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
-1.15億
0
0
0
その他の投資活動純額
--0
--0
---1.15億
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
---1.15億
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----
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-1.53万
1.16億
17.35万
17.42万
-723
0
0
借入金純額
--0
--0
---20万
--20万
--20万
--0
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--1.17億
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
---1.53万
---46.93万
---2.65万
---2.58万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
---1.53万
--1.16億
--17.35万
--17.42万
---723
--0
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
--68.54万
--98.37万
--19.58万
--2.5万
--2.32万
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
---59.18万
---29.83万
--78.8万
--17.08万
--17.26万
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現金及び現金同等物の期末残高
304.00%9.36万
--68.54万
--98.37万
--19.58万
--19.58万
--2.32万
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-53,215.95%-59.18万
---28.3万
---32.28万
---2,700
---1,590
---1,110
--0
--0
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
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(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31(Q3)2020/09/30(Q2)2020/06/30(Q1)2020/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -53,215.95%-59.18万-28.3万-32.28万-2,700-1,590-1,11000
持続的な事業活動による当期純利益 -101,117.50%-80.97万---58.4万-33,711.76%-2.87万---975---90---800--0---85
持続的な事業活動による当期損益 ---9.79万--23.26万---9,180--------------------
その他の非現金項目 ---1,479---4,142---1,831--------------------
運転資金の増減額 102,465.16%31.73万--7.26万-333,098.82%-28.3万---1,725---1,500---310--0--85
-前払費用増減額 --1.1万--3,518---30万----------0--0--0
-買掛金及び未払費用の増減額 98,911.94%30.63万--6.9万19,817.65%1.69万---225--0---310--0--85
-その他流動資産の変動 ---------------1,500----------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -53,215.95%-59.18万---28.3万---32.28万---2,700---1,590---1,110--0--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 00-1.15億000
その他の投資活動純額 --0--0---1.15億--------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0---1.15億----------0--0--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 0-1.53万1.16億17.35万17.42万-72300
借入金純額 --0--0---20万--20万--20万--0--0--0
株式発行/消却（ネット） --0--0--1.17億--0--0--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --0---1.53万---46.93万---2.65万---2.58万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0---1.53万--1.16億--17.35万--17.42万---723--0--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 --68.54万--98.37万--19.58万--2.5万--2.32万--0--0--0
現金及び現金同等物の純増減額 ---59.18万---29.83万--78.8万--17.08万--17.26万------------
現金及び現金同等物の期末残高 304.00%9.36万--68.54万--98.37万--19.58万--19.58万--2.32万--0--0
フリーキャッシュ・フロー -53,215.95%-59.18万---28.3万---32.28万---2,700---1,590---1,110--0--0
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ------説明付き保留意見--------
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