豪州市場銘柄情報

ROG Red Sky Energy Ltd

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20分遅延寄付前 08/12 16:00 AET
2,711.11万時価総額0.00前年PER

Red Sky Energy Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
13.17万
-70.16%2.3万
7.71万
35.87%3,000
-46.05%2,208
4,093
お客様からの領収書
--13.17万
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営業活動からのその他の現金収入
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-70.16%2.3万
--7.71万
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35.87%3,000
-46.05%2,208
--4,093
現金支払カテゴリ
19.15%-94.58万
21.30%-116.99万
-229.29%-148.66万
37.80%-45.15万
9.20%-72.59万
-75.40%-79.94万
-51.18%-45.58万
81.85%-30.15万
-94.28%-166.08万
21.10%-85.49万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
19.15%-94.58万
21.30%-116.99万
-229.29%-148.66万
37.80%-45.15万
9.20%-72.59万
-75.40%-79.94万
-51.18%-45.58万
81.85%-30.15万
-66.28%-166.08万
7.82%-99.88万
営業活動からのその他の現金支払い
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--14.39万
直接支払利息
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-461.99%-3.99万
98.00%-7,100
-8,785.97%-35.53万
58.65%-3,998
80.88%-9,669
---5.06万
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直接受取利息
279.96%11.9万
736.40%3.13万
1,007.69%3,744
201.79%338
-95.21%112
8.64%2,338
73.27%2,152
-68.12%1,242
-46.20%3,896
9.00%7,241
営業活動によるキャッシュ・フロー
38.94%-69.52万
24.08%-113.86万
-293.48%-149.98万
64.74%-38.12万
-34.94%-108.1万
-72.92%-80.11万
-33.20%-46.33万
78.98%-34.78万
-96.17%-165.47万
21.67%-84.35万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
52.36%-80.47万
-40.32%-168.91万
-6,290.78%-120.38万
69.78%-1.88万
-130.34%-6.23万
54.10%-2.71万
62.11%-5.9万
13.29%-15.56万
-146.55%-17.94万
-28.38%38.55万
資本支出
45.17%-80.47万
-130.24%-146.77万
-3,341.34%-63.74万
70.23%-1.85万
-45.20%-6.22万
24.35%-4.29万
63.50%-5.66万
---15.52万
----
87.38%-1.67万
固定資産取引の純額
----
-435.89%-22.15万
---4.13万
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-106.55%-3,755
---1,818
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-75.00%25万
0.00%100万
無形資産取引の純額
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153.20%7万
63.39%-13.16万
事業取引の純額
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---14.62万
その他の投資活動純額
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-167,631.63%-52.5万
-189.81%-313
-100.55%-108
4,105.94%1.95万
-24.81%-488
99.92%-391
-56.08%-49.94万
-1,166.67%-32万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
52.36%-80.47万
-40.32%-168.91万
-6,290.78%-120.38万
69.78%-1.88万
-130.34%-6.23万
54.10%-2.71万
62.11%-5.9万
13.29%-15.56万
-146.55%-17.94万
-28.38%38.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
735.00%891.43万
-8.90%106.76万
65.11%117.19万
30.04%70.98万
-0.46%54.58万
-65.36%54.83万
468.72%158.31万
18,657.73%27.84万
借入金純額
----
----
-257.69%-34.12万
-177.47%-9.54万
47.67%12.31万
-79.95%8.34万
-24.40%41.58万
450.00%55万
--10万
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株式発行/消却（ネット）
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695.85%925.55万
7.61%116.3万
72.54%108.08万
381.84%62.64万
7,959.73%13万
-100.11%-1,654
432.79%148.31万
18,657.73%27.84万
支払利息CFF
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---3.2万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
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735.00%891.43万
-8.90%106.76万
65.11%117.19万
30.04%70.98万
-0.46%54.58万
-65.36%54.83万
468.72%158.31万
18,657.73%27.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-40.41%417万
789.24%699.77万
559.46%78.69万
31.42%11.93万
-56.59%9.08万
12.70%20.92万
31.97%18.56万
-64.10%14.06万
-31.44%39.17万
-48.59%57.14万
現金及び現金同等物の純増減額
46.96%-149.99万
-145.53%-282.77万
830.32%621.08万
2,240.15%66.76万
124.10%2.85万
-602.15%-11.84万
-47.56%2.36万
117.91%4.5万
-39.77%-25.11万
66.74%-17.96万
現金及び現金同等物の期末残高
-35.97%267.01万
-40.41%417万
789.24%699.77万
559.46%78.69万
31.42%11.93万
-56.59%9.08万
12.70%20.92万
31.97%18.56万
-64.10%14.06万
-31.44%39.17万
フリーキャッシュ・フロー
46.96%-149.99万
-29.80%-282.77万
-445.08%-217.86万
65.04%-39.97万
-34.86%-114.32万
-62.47%-84.77万
-3.73%-52.17万
69.60%-50.3万
-66.84%-165.47万
36.77%-99.18万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 13.17万-70.16%2.3万7.71万35.87%3,000-46.05%2,2084,093
お客様からの領収書 --13.17万------------------------------------
営業活動からのその他の現金収入 ---------70.16%2.3万--7.71万------------35.87%3,000-46.05%2,208--4,093
現金支払カテゴリ 19.15%-94.58万21.30%-116.99万-229.29%-148.66万37.80%-45.15万9.20%-72.59万-75.40%-79.94万-51.18%-45.58万81.85%-30.15万-94.28%-166.08万21.10%-85.49万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 19.15%-94.58万21.30%-116.99万-229.29%-148.66万37.80%-45.15万9.20%-72.59万-75.40%-79.94万-51.18%-45.58万81.85%-30.15万-66.28%-166.08万7.82%-99.88万
営業活動からのその他の現金支払い --------------------------------------14.39万
直接支払利息 ---------461.99%-3.99万98.00%-7,100-8,785.97%-35.53万58.65%-3,99880.88%-9,669---5.06万--------
直接受取利息 279.96%11.9万736.40%3.13万1,007.69%3,744201.79%338-95.21%1128.64%2,33873.27%2,152-68.12%1,242-46.20%3,8969.00%7,241
営業活動によるキャッシュ・フロー 38.94%-69.52万24.08%-113.86万-293.48%-149.98万64.74%-38.12万-34.94%-108.1万-72.92%-80.11万-33.20%-46.33万78.98%-34.78万-96.17%-165.47万21.67%-84.35万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 52.36%-80.47万-40.32%-168.91万-6,290.78%-120.38万69.78%-1.88万-130.34%-6.23万54.10%-2.71万62.11%-5.9万13.29%-15.56万-146.55%-17.94万-28.38%38.55万
資本支出 45.17%-80.47万-130.24%-146.77万-3,341.34%-63.74万70.23%-1.85万-45.20%-6.22万24.35%-4.29万63.50%-5.66万---15.52万----87.38%-1.67万
固定資産取引の純額 -----435.89%-22.15万---4.13万---------106.55%-3,755---1,818-----75.00%25万0.00%100万
無形資産取引の純額 --------------------------------153.20%7万63.39%-13.16万
事業取引の純額 ---------------------------------------14.62万
その他の投資活動純額 ---------167,631.63%-52.5万-189.81%-313-100.55%-1084,105.94%1.95万-24.81%-48899.92%-391-56.08%-49.94万-1,166.67%-32万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 52.36%-80.47万-40.32%-168.91万-6,290.78%-120.38万69.78%-1.88万-130.34%-6.23万54.10%-2.71万62.11%-5.9万13.29%-15.56万-146.55%-17.94万-28.38%38.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 735.00%891.43万-8.90%106.76万65.11%117.19万30.04%70.98万-0.46%54.58万-65.36%54.83万468.72%158.31万18,657.73%27.84万
借入金純額 ---------257.69%-34.12万-177.47%-9.54万47.67%12.31万-79.95%8.34万-24.40%41.58万450.00%55万--10万----
株式発行/消却（ネット） --------695.85%925.55万7.61%116.3万72.54%108.08万381.84%62.64万7,959.73%13万-100.11%-1,654432.79%148.31万18,657.73%27.84万
支払利息CFF -------------------3.2万--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --------735.00%891.43万-8.90%106.76万65.11%117.19万30.04%70.98万-0.46%54.58万-65.36%54.83万468.72%158.31万18,657.73%27.84万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -40.41%417万789.24%699.77万559.46%78.69万31.42%11.93万-56.59%9.08万12.70%20.92万31.97%18.56万-64.10%14.06万-31.44%39.17万-48.59%57.14万
現金及び現金同等物の純増減額 46.96%-149.99万-145.53%-282.77万830.32%621.08万2,240.15%66.76万124.10%2.85万-602.15%-11.84万-47.56%2.36万117.91%4.5万-39.77%-25.11万66.74%-17.96万
現金及び現金同等物の期末残高 -35.97%267.01万-40.41%417万789.24%699.77万559.46%78.69万31.42%11.93万-56.59%9.08万12.70%20.92万31.97%18.56万-64.10%14.06万-31.44%39.17万
フリーキャッシュ・フロー 46.96%-149.99万-29.80%-282.77万-445.08%-217.86万65.04%-39.97万-34.86%-114.32万-62.47%-84.77万-3.73%-52.17万69.60%-50.3万-66.84%-165.47万36.77%-99.18万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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