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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.77%1.46億 | -16.79%1.18億 | -40.79%1.15億 | -44.17%1.32億 | -44.17%1.32億 | -46.52%1.26億 | -37.23%1.41億 | 6.36%1.94億 | 1.55%2.36億 | 1.55%2.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.77%1.46億 | -16.79%1.18億 | -40.79%1.15億 | -44.17%1.32億 | -44.17%1.32億 | -46.52%1.26億 | -37.23%1.41億 | 6.36%1.94億 | 1.55%2.36億 | 1.55%2.36億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.08%1.89億 | -15.85%1.96億 | -9.52%2.04億 | -4.00%2.11億 | -4.00%2.11億 | 13.46%2.36億 | 6.61%2.33億 | 4.41%2.25億 | 8.54%2.2億 | 8.54%2.2億 |
| -売掛金 | -15.85%1.56億 | -14.30%1.6億 | -8.83%1.59億 | -8.74%1.62億 | -8.74%1.62億 | 14.01%1.86億 | 5.69%1.87億 | 0.71%1.75億 | 8.77%1.77億 | 8.77%1.77億 |
| -その他の売掛金 | -35.66%3,240万 | -22.13%3,590万 | -11.90%4,460万 | 15.65%4,950万 | 15.65%4,950万 | 11.48%5,035.7万 | 10.47%4,610.4万 | 19.54%5,062.7万 | 7.58%4,280万 | 7.58%4,280万 |
| 棚卸資産 | -1.70%1.54億 | -11.12%1.51億 | -14.79%1.51億 | -15.84%1.54億 | -15.84%1.54億 | -9.53%1.57億 | -0.85%1.7億 | 16.39%1.77億 | 36.75%1.82億 | 36.75%1.82億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.74%333.7万 | 22.66%372.4万 | 34.85%390.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --0 | --220万 | --220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -0.39%3,170万 | 1.07%3,550万 | 150.15%2,980万 | 41.59%3,030万 | 41.59%3,030万 | 105.32%3,182.5万 | 97.07%3,512.4万 | -49.51%1,191.3万 | 57.52%2,140万 | 57.52%2,140万 |
| 流動資産合計 | -6.06%5.21億 | -13.84%5.02億 | -18.06%5.01億 | -20.15%5.27億 | -20.15%5.27億 | -13.00%5.55億 | -8.32%5.83億 | 6.13%6.12億 | 12.98%6.6億 | 12.98%6.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.05%4.07億 | 10.67%3.83億 | 5.66%3.82億 | 3.72%3.85億 | 3.72%3.85億 | -8.88%3.42億 | -3.82%3.46億 | 3.39%3.62億 | 13.59%3.71億 | 13.59%3.71億 |
| -有形固定資産総額 | 10.48%8.11億 | 6.85%7.77億 | 1.92%7.68億 | 2.38%7.71億 | 2.38%7.71億 | -1.30%7.34億 | 0.07%7.27億 | 5.37%7.54億 | 8.37%7.53億 | 8.37%7.53億 |
| -減価償却累計额 | -3.01%-4.04億 | -3.37%-3.93億 | 1.53%-3.86億 | -1.07%-3.86億 | -1.07%-3.86億 | -6.42%-3.92億 | -3.90%-3.8億 | -7.26%-3.92億 | -3.74%-3.82億 | -3.74%-3.82億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.40%4.83億 | -3.21%4.74億 | -2.17%4.78億 | -0.49%4.84億 | -0.49%4.84億 | -2.41%4.77億 | -4.42%4.89億 | -8.71%4.88億 | -11.06%4.86億 | -11.06%4.86億 |
| -のれん | 3.83%3.66億 | -0.65%3.56億 | 0.37%3.57億 | 2.10%3.6億 | 2.10%3.6億 | 4.11%3.52億 | 1.94%3.59億 | -2.42%3.56億 | -4.81%3.52億 | -4.81%3.52億 |
| -その他の無形資産 | -5.46%1.18億 | -10.23%1.17億 | -9.02%1.2億 | -7.33%1.24億 | -7.33%1.24億 | -17.08%1.24億 | -18.39%1.31億 | -22.21%1.32億 | -24.19%1.34億 | -24.19%1.34億 |
| 投資その他の資産 | -6.24%970万 | -23.98%970万 | -15.12%1,090万 | -21.28%1,110万 | -21.28%1,110万 | -20.26%1,034.6万 | -19.90%1,276万 | -17.20%1,284.1万 | -13.65%1,410万 | -13.65%1,410万 |
| 長期未収金 | -6.66%5,220万 | -6.66%5,220万 | -6.66%5,220万 | -6.62%5,220万 | -6.62%5,220万 | 0.74%5,592.6万 | 0.74%5,592.6万 | -5.83%5,592.6万 | -5.88%5,590万 | -5.88%5,590万 |
| 非流動繰延資産 | -1.56%5,800万 | -3.43%5,810万 | -3.95%5,570万 | -1.78%4,970万 | -1.78%4,970万 | 40.72%5,892.2万 | 58.24%6,016.5万 | 78.32%5,799.1万 | 54.88%5,060万 | 54.88%5,060万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.14%552.3万 | 2.30%543.2万 | 1.29%534.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -48.66%870万 | -48.06%820万 | -53.68%830万 | 2.44%840万 | 2.44%840万 | 91.61%1,694.6万 | 59.12%1,578.8万 | -9.03%1,791.9万 | -70.16%820万 | -70.16%820万 |
| 非流動資産合計 | 5.46%10.19億 | -0.06%9.85億 | -1.31%9.87億 | 0.41%9.9億 | 0.41%9.9億 | -2.23%9.66億 | -1.10%9.86億 | -1.68%10億 | -2.78%9.86億 | -2.78%9.86億 |
| 資産合計 | 1.26%15.4億 | -5.18%14.87億 | -7.67%14.88億 | -7.84%15.17億 | -7.84%15.17億 | -6.45%15.21億 | -3.91%15.68億 | 1.15%16.12億 | 2.98%16.46億 | 2.98%16.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.13%5,380万 | -2.29%5,750万 | 4.04%5,900万 | -16.72%5,230万 | -16.72%5,230万 | -12.04%5,387万 | -28.80%5,884.9万 | -25.68%5,670.9万 | -15.47%6,280万 | -15.47%6,280万 |
| -買掛金 | 0.74%4,720万 | -2.60%4,990万 | -0.87%5,170万 | -12.22%5,030万 | -12.22%5,030万 | -18.09%4,685.2万 | -33.33%5,123.3万 | -30.38%5,215.6万 | -11.38%5,730万 | -11.38%5,730万 |
| -未払法人税 | -5.96%660万 | -0.21%760万 | 60.33%730万 | -63.64%200万 | -63.64%200万 | 73.46%701.8万 | 30.97%761.6万 | 228.97%455.3万 | -42.90%550万 | -42.90%550万 |
| 当期の未払費用 | -16.29%1,940万 | -9.21%1,890万 | -31.95%1,920万 | -36.34%2,400万 | -36.34%2,400万 | -36.75%2,317.6万 | -40.93%2,081.7万 | -39.51%2,821.4万 | 0.74%3,770万 | 0.74%3,770万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,088.41%410万 | 942.25%370万 | 900.00%380万 | 25.00%350万 | 25.00%350万 | --34.5万 | --35.5万 | --38万 | 1,314.14%280万 | 1,314.14%280万 |
| -資本リース債務 | 1,088.41%410万 | 942.25%370万 | 900.00%380万 | 25.00%350万 | 25.00%350万 | --34.5万 | --35.5万 | --38万 | 1,314.14%280万 | 1,314.14%280万 |
| その他の流動負債 | 10.71%550万 | 10.71%550万 | 10.71%550万 | 10.00%550万 | 10.00%550万 | 22.73%496.8万 | 22.73%496.8万 | 29.34%496.8万 | 30.17%500万 | 30.17%500万 |
| 流動負債合計 | 5.48%1.23億 | -1.75%1.17億 | -8.22%1.17億 | -18.32%1.16億 | -18.32%1.16億 | -15.79%1.16億 | -23.47%1.19億 | -20.90%1.27億 | -13.08%1.43億 | -13.08%1.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -73.26%2,170万 | -89.26%1,410万 | -92.11%1,510万 | -79.88%4,540万 | -79.88%4,540万 | -72.02%8,114.7万 | -49.52%1.31億 | 0.70%1.91億 | 18.66%2.26億 | 18.66%2.26億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -86.05%3,000万 | -86.05%3,000万 | -72.41%8,000万 | -50.00%1.3億 | 0.00%1.9億 | 13.16%2.15億 | 13.16%2.15億 |
| -リース債務 | 1,791.89%2,170万 | 1,025.30%1,410万 | 1,041.35%1,510万 | 43.93%1,540万 | 43.93%1,540万 | --114.7万 | --125.3万 | --132.3万 | 5,019.62%1,070万 | 5,019.62%1,070万 |
| 繰延負債 | 0.34%2,380万 | -7.54%2,260万 | -5.52%2,270万 | -2.97%2,290万 | -2.97%2,290万 | -3.57%2,372万 | -7.24%2,444.3万 | -13.39%2,402.6万 | -19.87%2,360万 | -19.87%2,360万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.23%161.8万 | 7.05%157.9万 | -5.98%154万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -16.49%6,520万 | -15.31%6,560万 | -16.94%6,620万 | -7.79%6,630万 | -7.79%6,630万 | 5.63%7,807.2万 | 4.89%7,745.5万 | -8.43%7,969.8万 | -17.65%7,190万 | -17.65%7,190万 |
| 非流動負債合計 | -39.83%1.17億 | -55.03%1.1億 | -63.64%1.11億 | -57.19%1.42億 | -57.19%1.42億 | -51.23%1.94億 | -34.14%2.44億 | -2.81%3.06億 | 4.90%3.31億 | 4.90%3.31億 |
| 負債合計 | -22.87%2.39億 | -37.62%2.26億 | -47.33%2.28億 | -45.49%2.58億 | -45.49%2.58億 | -42.11%3.1億 | -30.99%3.63億 | -8.94%4.33億 | -1.24%4.74億 | -1.24%4.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.09%1,860万 | -0.09%1,860万 | 0.49%1,870万 | 0.00%1,860万 | 0.00%1,860万 | -1.04%1,861.6万 | -1.04%1,861.6万 | -1.03%1,860.9万 | -0.69%1,860万 | -0.69%1,860万 |
| -普通株式 | -0.09%1,860万 | -0.09%1,860万 | 0.49%1,870万 | 0.00%1,860万 | 0.00%1,860万 | -1.04%1,861.6万 | -1.04%1,861.6万 | -1.03%1,860.9万 | -0.69%1,860万 | -0.69%1,860万 |
| 利益剰余金 | 4.40%11.82億 | 5.22%11.71億 | 6.20%11.63億 | 5.15%11.55億 | 5.15%11.55億 | 9.77%11.32億 | 9.50%11.13億 | 9.67%10.95億 | 11.87%10.98億 | 11.87%10.98億 |
| 資本剰余金 | 4.50%1.56億 | 4.94%1.52億 | 9.69%1.54億 | 7.89%1.52億 | 7.89%1.52億 | -9.85%1.49億 | -10.29%1.45億 | -10.78%1.4億 | -13.99%1.41億 | -13.99%1.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.87%-5,520万 | -14.18%-8,110万 | 0.02%-7,550万 | 22.07%-6,640万 | 22.07%-6,640万 | 29.14%-8,884.4万 | 21.45%-7,103.1万 | -32.68%-7,551.4万 | -88.32%-8,520万 | -88.32%-8,520万 |
| 株主資本 | 7.44%13.01億 | 4.58%12.61億 | 6.92%12.6億 | 7.38%12.59億 | 7.38%12.59億 | 11.08%12.11億 | 8.95%12.06億 | 5.44%11.78億 | 4.79%11.73億 | 4.79%11.73億 |
| 資本合計 | 7.44%13.01億 | 4.58%12.61億 | 6.92%12.6億 | 7.38%12.59億 | 7.38%12.59億 | 11.08%12.11億 | 8.95%12.06億 | 5.44%11.78億 | 4.79%11.73億 | 4.79%11.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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