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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.95%4,240万 | 45.86%2,290万 | 1,461.11%2,810万 | 1.47%1.31億 | -43.68%7,190万 | 210.88%4,200万 | 666.98%1,570万 | 113.12%180万 | 4.10%1.3億 | 598.20%1.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.68%1,070万 | -54.75%810万 | 322.86%780万 | -51.46%5,660万 | -65.52%2,320万 | 28.05%1,900万 | 0.10%1,790万 | -121.08%-350万 | 7.86%1.17億 | 191.28%6,727.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.33%-40万 | 61.54%-50万 | -200.00%-30万 | -30.77%-510万 | -768.69%-220万 | -29.42%-150万 | 28.14%-130万 | 92.07%-10万 | 50.63%-390万 | 120.86%32.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.40%1,270万 | -10.87%1,230万 | -22.60%1,130万 | 11.33%5,110万 | -2.15%1,130万 | 0.25%1,140万 | 12.60%1,380万 | 36.14%1,460万 | 6.00%4,590万 | -5.18%1,154.8万 |
| 繰延税金 | 100.00%120万 | -80.00%-270万 | 20.27%-590万 | 82.52%-360万 | 172.04%470万 | 111.22%60万 | 77.66%-150万 | -267.61%-740万 | -543.75%-2,060万 | -237.51%-652.4万 |
| その他の非現金項目 | -91.84%40万 | --0 | 600.00%420万 | 1,771.43%2,620万 | 5,157.73%2,040万 | 516.35%490万 | 422.58%30万 | 93.55%60万 | 1,500.00%140万 | 286.54%38.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,355.56%1,310万 | 102.17%40万 | 205.00%630万 | 86.48%-1,240万 | 209.26%1,110万 | 106.47%90万 | 25.72%-1,840万 | 86.00%-600万 | -128.11%-9,170万 | 44.28%-1,015.9万 |
| -売上債権増減額 | 191.15%1,030万 | 172.63%690万 | 124.53%130万 | 53.87%-1,670万 | 401.19%940万 | -465.28%-1,130万 | 30.02%-950万 | 69.72%-530万 | 0.00%-3,620万 | -242.51%-312.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -111.11%-120万 | -105.19%-40万 | -66.67%130万 | 154.84%2,830万 | 243.90%590万 | 286.27%1,080万 | 135.37%770万 | 119.56%390万 | -50.00%-5,160万 | 72.69%-410万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 210.71%310万 | 110.47%90万 | 122.73%200万 | -202.27%-2,660万 | -294.94%-640万 | 72.30%-280万 | -403.57%-860万 | -82.99%-880万 | -124.11%-880万 | -63.54%328.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 13.89%410万 | 15.94%-580万 | -92.59%40万 | 166.67%420万 | 252.06%210万 | 245.16%360万 | -234.32%-690万 | 148.65%540万 | -470.59%-630万 | -174.89%-138.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -633.33%-320万 | -9.09%-120万 | 208.33%130万 | -114.29%-160万 | 102.07%10万 | -79.62%60万 | -142.29%-110万 | -111.43%-120万 | 243.59%1,120万 | 70.23%-484万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.95%4,240万 | 45.86%2,290万 | 1,461.11%2,810万 | 1.47%1.31億 | -43.68%7,190万 | 210.88%4,200万 | 666.98%1,570万 | 113.12%180万 | 4.10%1.3億 | 598.20%1.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.75%-1,720万 | -53.26%-1,410万 | 38.96%-940万 | 57.65%-4,790万 | 45.09%-1,760万 | 80.21%-570万 | 64.96%-920万 | 40.74%-1,540万 | 52.60%-1.13億 | 83.64%-3,205.2万 |
| 資本支出 | -164.62%-1,720万 | -21.55%-1,410万 | 42.68%-940万 | 51.20%-5,700万 | 24.50%-2,250万 | 80.77%-650万 | 53.52%-1,160万 | 41.94%-1,640万 | -64.28%-1.17億 | -7.62%-2,980万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --560万 | 167.57%490万 | -98.62%10万 | ---- | ---- | --0 | -51,700.00%-725.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 147.22%170万 | --0 | --70万 | --0 | --100万 | 97.86%-360万 | 98.63%-230万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -75.34%180万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --730万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201.75%-1,720万 | -53.26%-1,410万 | 38.96%-940万 | 57.65%-4,790万 | 45.09%-1,760万 | 80.21%-570万 | 64.96%-920万 | 40.74%-1,540万 | 52.60%-1.13億 | 83.64%-3,205.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.60%-20万 | 88.52%-690万 | -7.14%-3,150万 | -1,784.16%-1.9億 | 49.35%-5,070万 | -268.05%-5,010万 | -186.01%-6,010万 | -203.28%-2,940万 | -106.35%-1,010万 | -152.73%-1億 |
| 借入金純額 | 99.80%-10万 | 99.83%-10万 | -19.92%-3,010万 | -850.61%-1.85億 | 33.29%-5,010万 | -267.33%-5,010万 | -185.85%-6,010万 | -17,091.78%-2,510万 | -84.60%2,470万 | -139.51%-7,509.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---670万 | ---30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,700.00%-2,400万 | -39,503.17%-2,495万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | ---10万 | 74.42%-110万 | 54.63%-490万 | -1,124.49%-60万 | --0 | --0 | 59.04%-430万 | -272.41%-1,080万 | 66.89%-4.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.60%-20万 | 88.52%-690万 | -7.14%-3,150万 | -1,784.16%-1.9億 | 49.35%-5,070万 | -268.05%-5,010万 | -186.01%-6,010万 | -203.28%-2,940万 | -106.35%-1,010万 | -152.73%-1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.27%1.2億 | -39.65%1.17億 | -44.17%1.32億 | 1.55%2.36億 | -46.50%1.27億 | -37.20%1.42億 | 6.34%1.94億 | 1.55%2.36億 | 21.12%2.32億 | 7.04%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.16%2,500万 | 103.54%190万 | 70.23%-1,280万 | -1,795.24%-1.07億 | 180.30%360万 | -195.05%-1,380万 | -217.37%-5,360万 | 12.96%-4,300万 | -85.94%630万 | -136.67%-448.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%150万 | -21.43%110万 | -350.00%-200万 | 196.30%260万 | -59.16%160万 | 64.59%-120万 | 156.43%140万 | 206.95%80万 | 37.21%-270万 | 565.32%391.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.73%1.46億 | -15.27%1.2億 | -39.65%1.17億 | -44.17%1.32億 | -44.17%1.32億 | -46.50%1.27億 | -37.20%1.42億 | 6.34%1.94億 | 1.55%2.36億 | 1.55%2.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.01%2,520万 | 114.63%880万 | 228.08%1,870万 | 485.83%7,440万 | -49.52%4,940万 | 275.01%3,550万 | 117.90%410万 | 65.21%-1,460万 | -76.17%1,270万 | 1,140.68%9,786.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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