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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.05%8.72万 | 1,829.51%73.77万 | 14.04%68.68万 | -66.30%7.86万 | 219.80%41.95万 | 701.82%15.05万 | -94.86%3.82万 | -42.46%60.23万 | 144.03%23.33万 | -180.41%-35.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.44%-32.75万 | 51.25%-14.89万 | 25.33%-128.29万 | 83.52%-28.45万 | -208.91%-6.98万 | -999.24%-62.31万 | -28,622.50%-30.55万 | -873.25%-171.82万 | -447.85%-172.67万 | 204.60%6.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.30%24.5万 | -28.21%24.82万 | -6.64%127.79万 | -21.04%28.54万 | -7.60%31.43万 | 0.18%33.24万 | 3.12%34.58万 | 4.01%136.87万 | 4.05%36.15万 | 9.45%34.01万 |
| 株式ベースの報酬 | -77.78%4,404 | -87.95%4,404 | -69.19%7.38万 | -82.49%5,153 | -76.76%1.23万 | -69.62%1.98万 | -60.27%3.66万 | -57.78%23.96万 | -67.04%2.94万 | -49.39%5.29万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | -100.00%-42 | --0 | --0 | 99.46%-42 | --0 | 5,198.59%109.93万 | 14,927.80%114.03万 | 52.69%-2,173 |
| その他の非現金項目 | -22.01%1.71万 | -25.83%1.83万 | 16.40%8.72万 | -4.32%1.97万 | -7.46%2.1万 | 44.98%2.19万 | 48.85%2.46万 | -13.42%7.49万 | 7.35%2.06万 | 12.46%2.27万 |
| 運転資金の増減額 | -62.89%14.83万 | 1,073.37%61.57万 | 214.88%53.09万 | -87.04%5.29万 | 117.11%14.17万 | 201.14%39.96万 | -117.94%-6.33万 | 58.89%-46.21万 | 161.59%40.83万 | -1,359.77%-82.79万 |
| -売掛金増減額 | 368.12%19.93万 | 217.93%45.57万 | -106.80%-19.5万 | -70.22%60.42万 | 49.39%-33.85万 | 92.40%-7.43万 | -115.55%-38.64万 | 744.03%286.65万 | 132.96%202.91万 | 56.42%-66.89万 |
| -在庫増減額 | -26.76%9.5万 | -101.57%-1.88万 | 202.94%146.54万 | 105.98%8.08万 | 145.61%5.9万 | 561.01%12.97万 | 3,130.33%119.59万 | -519.83%-142.35万 | -1,301.48%-135.09万 | -171.95%-12.93万 |
| -前払費用増減額 | 73.16%-1.57万 | -92.34%2.93万 | 261.89%40.43万 | 135.12%6.25万 | 38.74%1.82万 | 29.17%-5.85万 | 16,277.35%38.21万 | -1,043.07%-24.97万 | -136.50%-17.79万 | -89.21%1.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.98%-16.56万 | 127.71%32.96万 | -4,405.28%-107.97万 | -457.83%-69.55万 | 48.13%46.04万 | -72.44%34.51万 | 31.31%-118.98万 | 119.47%2.51万 | 132.59%19.44万 | -30.41%31.08万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.69%3.53万 | -176.59%-18.01万 | 96.19%-6.41万 | 100.33%942 | 83.75%-5.75万 | 109.49%5.76万 | 85.01%-6.51万 | -88.62%-168.04万 | 70.75%-28.64万 | -142.00%-35.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.05%8.72万 | 1,829.56%73.77万 | 14.04%68.68万 | -66.30%7.86万 | 219.80%41.95万 | 701.82%15.05万 | -94.86%3.82万 | -42.46%60.23万 | 144.03%23.33万 | -180.41%-35.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.03%-1.5万 | -88,390.75%-46.79万 | -12.17万 | 1,124.18%1.47万 | -2,264.68%-14.59万 | -2,745.03%-21.5万 | 100.02%530 | 0 | 99.56%-1,431 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -104.92%-732 | ---4.67万 | 3,362.75%4.67万 | 88.13%-732 | --0 | 103.13%1.49万 | --0 | 99.55%-1,431 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 93.03%-1.5万 | -3,155.13%-46.72万 | ---7.5万 | ---3.2万 | ---14.51万 | -1,398.23%-21.5万 | 89.74%-1.44万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 93.03%-1.5万 | -88,390.75%-46.79万 | ---12.17万 | 1,124.11%1.47万 | -2,264.68%-14.59万 | -2,745.03%-21.5万 | 100.02%530 | --0 | 99.54%-1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.99%2.61万 | -469.41%-64.19万 | 24.00%-34.78万 | 72.73%-3.22万 | -490.42%-34.41万 | -23.95%-14.53万 | 155.96%17.38万 | -8,412.23%-45.76万 | -28.04%-11.8万 | -80.45%8.81万 |
| 借入金純額 | 117.99%2.61万 | -469.41%-64.19万 | 23.81%-34.78万 | 72.73%-3.22万 | -490.42%-34.41万 | -25.20%-14.53万 | 155.96%17.38万 | -318.78%-45.64万 | -28.04%-11.8万 | -83.56%8.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.60%-1,170 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.99%2.61万 | -469.41%-64.19万 | 24.00%-34.78万 | 72.73%-3.22万 | -490.42%-34.41万 | -23.95%-14.53万 | 155.96%17.38万 | -8,412.23%-45.76万 | -28.04%-11.8万 | -80.45%8.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.49%2.7万 | -51.15%3.83万 | 25.47%7.85万 | -77.54%2.31万 | -90.92%2.72万 | -83.24%8.06万 | 25.47%7.85万 | -94.50%6.26万 | -85.85%10.3万 | 80.54%29.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.60%11.34万 | 2,764.26%8.08万 | -188.75%-12.89万 | -165.23%-7.52万 | 134.16%9万 | 5.22%-14.06万 | -100.69%-3,033 | 112.63%14.52万 | 116.35%11.53万 | -145.58%-26.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.12%-4,468 | -1,897.64%-9.21万 | 168.63%8.87万 | 164.71%9.04万 | -240.07%-9.41万 | 362.14%8.72万 | 121.92%5,126 | -272.97%-12.93万 | -445.99%-13.98万 | 514.73%6.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399.91%13.59万 | -66.49%2.7万 | -51.15%3.83万 | -51.15%3.83万 | -77.54%2.31万 | -90.92%2.72万 | -83.24%8.06万 | 25.47%7.85万 | 25.47%7.85万 | -85.85%10.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,785.07%8.72万 | 508.77%72.27万 | -62.28%21.89万 | -98.44%3,642 | 210.20%38.74万 | 114.84%4,627 | -124.23%-17.68万 | 64.22%58.03万 | 136.41%23.33万 | -416.55%-35.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
