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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.77%5,658.7万 | -22.16%2,236万 | -3.88%4,272.3万 | -1.04%1.47億 | 45.29%2,322万 | -8.05%5,108.6万 | -3.31%2,872.5万 | -6.96%4,444.7万 | 9.31%1.49億 | -24.50%1,598.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 279.94%3,392.5万 | -25.85%779.9万 | 34.14%1,166.5万 | -33.91%3,665.4万 | -21.87%851.1万 | -54.87%892.9万 | -14.59%1,051.8万 | -30.24%869.6万 | -3.31%5,546万 | 19.56%1,089.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.74%-765.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.18%2,591.8万 | 4.80%2,633.1万 | 4.64%2,626.9万 | 6.91%1.04億 | 7.57%2,694.7万 | 11.17%2,705万 | 3.19%2,512.6万 | 5.65%2,510.4万 | 4.91%9,749.4万 | 6.47%2,505万 |
| その他の非現金項目 | -6.68%-153.3万 | 20.56%-198.2万 | -140.56%-597.3万 | 24.98%-912.2万 | -8.45%-270.7万 | 54.70%-143.7万 | 28.98%-249.5万 | 16.65%-248.3万 | -65.98%-1,216万 | -15.61%-249.6万 |
| 運転資金の増減額 | 67.17%2,081.6万 | -55.88%-1,378万 | -21.48%720.8万 | -119.06%-36.2万 | 37.66%-1,315.4万 | -32.21%1,245.2万 | -32.12%-884万 | -18.92%918万 | -0.05%189.9万 | -59.41%-2,110万 |
| -売上債権増減額 | -23.63%-268.4万 | -57.14%80.8万 | 90.41%-24万 | -175.96%-545.3万 | 24.34%-266.4万 | -11.85%-217.1万 | -30.42%188.5万 | -422.14%-250.3万 | -90.18%-197.6万 | -867.10%-352.1万 |
| -前払費用増減額 | 28.73%80.2万 | 8.58%213.8万 | -188.84%-154.4万 | 513.33%260.4万 | 61.24%-172.6万 | 42.89%62.3万 | 6.78%196.9万 | 12.64%173.8万 | -5.53%-63万 | -11.08%-445.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.71%1,982.8万 | -36.72%-1,695.6万 | 23.83%1,148.9万 | 348.15%556.6万 | 35.44%-844.6万 | -9.33%1,713.6万 | -9.09%-1,240.2万 | 36.54%927.8万 | -75.51%124.2万 | -17.63%-1,308.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 191.52%287万 | 178.77%23万 | -474.36%-249.7万 | -194.36%-307.9万 | -639.53%-31.8万 | -421.97%-313.6万 | -333.60%-29.2万 | -69.78%66.7万 | 312.43%326.3万 | -102.99%-4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.77%5,658.7万 | -22.16%2,236万 | -3.88%4,272.3万 | -1.04%1.47億 | 45.29%2,322万 | -8.05%5,108.6万 | -3.31%2,872.5万 | -6.96%4,444.7万 | 9.31%1.49億 | -24.50%1,598.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 474.50%5,207万 | -598.89%-7,396.4万 | -96.38%-1,571.8万 | 51.07%-7,079.1万 | -184.44%-3,830万 | 66.89%-1,390.4万 | 85.35%-1,058.3万 | 52.94%-800.4万 | -39.60%-1.45億 | 87.53%-1,346.5万 |
| その他の投資活動純額 | 8.70%2.5万 | 0.00%2.3万 | 9.09%2.4万 | 3.37%9.2万 | 9.09%2.4万 | 0.00%2.3万 | 4.55%2.3万 | 0.00%2.2万 | 5.95%8.9万 | 4.76%2.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474.50%5,207万 | -598.89%-7,396.4万 | -96.38%-1,571.8万 | 51.07%-7,079.1万 | -184.44%-3,830万 | 66.89%-1,390.4万 | 85.35%-1,058.3万 | 52.94%-800.4万 | -39.60%-1.45億 | 87.53%-1,346.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.33%-4,943.3万 | 302.73%4,955.7万 | -3.40%-3,126.2万 | -518.95%-7,572.8万 | -3,994.66%-1.84億 | 1,517.70%1.63億 | -182.79%-2,444.5万 | -17.31%-3,023.4万 | 48.94%-1,223.5万 | -151.40%-449.4万 |
| 借入金純額 | -115.76%-2,917.6万 | 1,775.29%6,982.6万 | 66.10%-717.7万 | -124.11%-1,539.7万 | -588.88%-1.75億 | 3,072.02%1.85億 | -111.63%-416.8万 | -55.25%-2,117.4万 | 231.10%6,386.7万 | 13,724.33%3,583.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -49.09%1,282.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.80%2,519.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.15%-1,911.7万 | -1.95%-1,911.8万 | -6,433.33%-1,940.4万 | 37.93%-5,684.8万 | 49.41%-1,890万 | -16.92%-1,889.9万 | -17.13%-1,875.2万 | 98.65%-29.7万 | -130.27%-9,158.3万 | -179.72%-3,736万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -89.40%3.2万 | --0 | --0 | --0 | -89.40%3.2万 | -29.44%30.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.98%-114万 | 24.52%-115.1万 | 46.78%-468.1万 | -63.10%-1,634.3万 | 6.68%-276.8万 | -178.92%-325.5万 | -18.13%-152.5万 | -91.36%-879.5万 | -82.12%-1,002万 | -151.57%-296.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.33%-4,943.3万 | 302.73%4,955.7万 | -3.40%-3,126.2万 | -518.95%-7,572.8万 | -3,994.66%-1.84億 | 1,517.70%1.63億 | -182.79%-2,444.5万 | -17.31%-3,023.4万 | 48.94%-1,223.5万 | -151.40%-449.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.30%211.4万 | -69.56%416.1万 | 12.86%841.8万 | -51.45%745.9万 | 2,099.15%2.08億 | 0.04%736.5万 | -32.85%1,366.8万 | -51.45%745.9万 | 131.51%1,536.3万 | -89.90%943.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.41%5,922.4万 | 67.52%-204.7万 | -168.56%-425.7万 | 112.13%95.9万 | -9,970.51%-1.99億 | 9,550.29%2億 | 51.48%-630.3万 | 24.43%620.9万 | -190.57%-790.4万 | 97.47%-197.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.44%6,133.8万 | -71.30%211.4万 | -69.56%416.1万 | 12.86%841.8万 | 12.86%841.8万 | 2,099.15%2.08億 | 0.04%736.5万 | -32.85%1,366.8万 | -51.45%745.9万 | -51.45%745.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.77%5,658.7万 | -22.16%2,236万 | -3.88%4,272.3万 | -1.04%1.47億 | 45.29%2,322万 | -8.05%5,108.6万 | -3.31%2,872.5万 | -6.96%4,444.7万 | 9.31%1.49億 | -24.50%1,598.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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