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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 282.51%53.87億 | 295.97%56.79億 | 289.77%65.36億 | 289.77%65.36億 | 336.73%66.71億 | -11.93%14.08億 | -26.16%14.34億 | -18.62%16.77億 | -18.62%16.77億 | -31.02%15.27億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.08%19.59億 | 295.97%56.79億 | 289.77%65.36億 | 289.77%65.36億 | 336.73%66.71億 | -11.93%14.08億 | -26.16%14.34億 | -18.62%16.77億 | -18.62%16.77億 | -31.02%15.27億 |
| -短期投資 | --34.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -58.47%2,268.4万 | 439.21%2.15億 | 119.99%8,281.3万 | 119.99%8,281.3万 | 114.53%6,318.8万 | 99.60%5,462.4万 | --3,991.4万 | 459.18%3,764.4万 | 459.18%3,764.4万 | 155.06%2,945.4万 |
| -売掛金 | -96.32%191.6万 | 115.28%7,979.1万 | 76.26%5,354.5万 | 76.26%5,354.5万 | 46.88%4,107.8万 | 108.17%5,211.8万 | --3,706.4万 | 683.37%3,037.9万 | 683.37%3,037.9万 | 213.50%2,796.7万 |
| -未収利息 | --1,387.9万 | --2,264.6万 | 458.99%2,744.1万 | 458.99%2,744.1万 | --1,890.1万 | ---- | ---- | --490.9万 | --490.9万 | ---- |
| -未収法人所得税 | 174.90%688.9万 | -15.89%239.7万 | -22.45%182.7万 | -22.45%182.7万 | 115.80%320.9万 | 7.51%250.6万 | --285万 | -17.45%235.6万 | -17.45%235.6万 | -43.40%148.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | 704.66%3,399.7万 | 1,176.75%3,525.1万 | 1,176.75%3,525.1万 | --524万 | --490.5万 | --422.5万 | --276.1万 | --276.1万 | ---- |
| 前払費用 | -9.68%5,484.3万 | -11.41%5,728.2万 | -9.42%5,509.6万 | -9.42%5,509.6万 | -24.26%5,264.2万 | -13.63%6,071.8万 | --6,465.8万 | 13.97%6,082.7万 | 13.97%6,082.7万 | 36.42%6,950.7万 |
| 制限付き現金 | -43.15%311.2万 | 2.75%540.9万 | 7.10%536.7万 | 7.10%536.7万 | 30.17%516.5万 | 37.09%547.4万 | 33.16%526.4万 | 28.39%501.1万 | 28.39%501.1万 | 36.08%396.8万 |
| その他の流動資産 | -23.13%1,358.7万 | -14.83%1,107.6万 | 13.29%1,759.5万 | 13.29%1,759.5万 | -38.94%968.8万 | 24.65%1,767.5万 | -86.06%1,300.4万 | -29.78%1,553.1万 | -29.78%1,553.1万 | 102.53%1,586.6万 |
| 流動資産合計 | 273.87%58.01億 | 284.43%60.01億 | 274.28%67.32億 | 274.28%67.32億 | 313.47%68.07億 | -9.52%15.52億 | -23.45%15.61億 | -16.21%17.99億 | -16.21%17.99億 | -28.03%16.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.51%5,665.1万 | -28.15%6,315.3万 | -28.58%6,595万 | -28.58%6,595万 | -25.21%6,875.5万 | -20.76%7,310.6万 | -3.53%8,790.1万 | 6.20%9,233.7万 | 6.20%9,233.7万 | 10.38%9,193.1万 |
| -有形固定資産総額 | -22.51%5,665.1万 | -28.15%6,315.3万 | -28.58%6,595万 | -28.58%6,595万 | -25.21%6,875.5万 | -20.76%7,310.6万 | -3.53%8,790.1万 | 6.20%9,233.7万 | 6.20%9,233.7万 | 10.38%9,193.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -6.22%1.36億 | -4.86%1.38億 | -4.86%1.38億 | 2.95%1.5億 | 0.23%1.41億 | -0.27%1.45億 | --1.45億 | --1.45億 | --1.46億 |
| 投資その他の資産 | 24.35%3.11億 | -11.23%2.63億 | -18.59%2.48億 | -18.59%2.48億 | -11.94%2.4億 | 1.53%2.5億 | -1.67%2.96億 | -6.60%3.04億 | -6.60%3.04億 | -31.67%2.72億 |
| その他の非流動資産 | -25.89%3,690.4万 | -29.15%3,280.8万 | -20.96%3,910.9万 | -20.96%3,910.9万 | 1.35%4,684.9万 | 131.54%4,979.6万 | 100.28%4,630.7万 | 91.62%4,948.2万 | 91.62%4,948.2万 | 55.05%4,622.3万 |
| 非流動資産合計 | -21.21%4.05億 | -13.99%4.95億 | -16.98%4.91億 | -16.98%4.91億 | -9.12%5.06億 | 2.65%5.14億 | 2.59%5.75億 | 34.75%5.91億 | 34.75%5.91億 | 8.77%5.57億 |
| 資産合計 | 200.46%62.06億 | 204.05%64.96億 | 202.25%72.22億 | 202.25%72.22億 | 231.95%73.13億 | -6.77%20.66億 | -17.83%21.37億 | -7.56%23.9億 | -7.56%23.9億 | -21.31%22.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -32.85%3,054万 | -0.18%5,118.5万 | 65.99%6,369.4万 | 65.99%6,369.4万 | 12.70%6,044.9万 | 9.97%4,548.1万 | -68.21%5,127.9万 | 8.73%3,837.2万 | 8.73%3,837.2万 | 113.09%5,363.6万 |
| -買掛金 | -43.05%2,512.7万 | -44.55%2,774.3万 | 40.70%5,322.5万 | 40.70%5,322.5万 | -26.61%3,522.6万 | 6.69%4,412.3万 | -68.98%5,003.5万 | 9.39%3,783万 | 9.39%3,783万 | 97.06%4,799.9万 |
| -未払法人税 | 298.60%541.3万 | 1,784.41%2,344.2万 | 1,831.55%1,046.9万 | 1,831.55%1,046.9万 | 347.45%2,522.3万 | --135.8万 | --124.4万 | -23.45%54.2万 | -23.45%54.2万 | 593.36%563.7万 |
| 当期の未払費用 | -29.67%7,262万 | -11.96%7,272.4万 | -3.50%9,106.7万 | -3.50%9,106.7万 | -13.62%6,393.4万 | 2.26%1.03億 | -9.73%8,260.6万 | 13.34%9,437.4万 | 13.34%9,437.4万 | -9.25%7,401.7万 |
| 引当金 | ---- | 65.10%2,773.6万 | 32.49%2,327.7万 | 32.49%2,327.7万 | 2.33%1,680.8万 | --1,894.4万 | --1,680万 | --1,756.9万 | --1,756.9万 | --1,642.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -84.11%951.9万 | -61.46%2,148.9万 | -58.23%2,189.3万 | -58.23%2,189.3万 | 13.30%5,618.3万 | 27.05%5,990.1万 | 23.45%5,575.4万 | 359.84%5,241.3万 | 359.84%5,241.3万 | 341.13%4,958.7万 |
| -短期借入金 | ---- | -72.98%1,200万 | -70.53%1,200万 | -70.53%1,200万 | 21.16%4,570.6万 | 37.04%4,899.8万 | 33.34%4,440.6万 | --4,072万 | --4,072万 | --3,772.4万 |
| -資本リース債務 | -12.69%951.9万 | -16.38%948.9万 | -15.39%989.3万 | -15.39%989.3万 | -11.68%1,047.7万 | -4.32%1,090.3万 | -4.30%1,134.8万 | 2.59%1,169.3万 | 2.59%1,169.3万 | 5.53%1,186.3万 |
| 流動性繰延負債 | -41.17%341.1万 | -74.83%266万 | -66.51%416.8万 | -66.51%416.8万 | -39.78%469.5万 | -30.75%579.8万 | 17.29%1,056.9万 | 22.64%1,244.4万 | 22.64%1,244.4万 | 56.80%779.6万 |
| その他の流動負債 | 27,710.81%4.01億 | -82.37%142.3万 | -32.20%141.7万 | -32.20%141.7万 | 62.37%142.4万 | -71.42%144.3万 | 97.67%807.3万 | --209万 | --209万 | -86.81%87.7万 |
| 流動負債合計 | 109.47%5.56億 | -12.23%2.15億 | -2.09%2.67億 | -2.09%2.67億 | 0.26%2.45億 | 15.08%2.66億 | -25.51%2.45億 | 47.77%2.72億 | 47.77%2.72億 | 51.98%2.44億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -90.14%4,319万 | -18.15%3.58億 | 11.39%4.78億 | 11.39%4.78億 | 4.73%4.5億 | 1.84%4.38億 | -1.63%4.37億 | 57.43%4.29億 | 57.43%4.29億 | 61.59%4.3億 |
| -長期借入金 | ---- | -19.05%3.12億 | 14.67%4.31億 | 14.67%4.31億 | 7.52%4.03億 | 3.56%3.89億 | 0.35%3.85億 | 78.80%3.76億 | 78.80%3.76億 | 83.85%3.75億 |
| -リース債務 | -11.19%4,319万 | -11.50%4,585.3万 | -11.61%4,726.5万 | -11.61%4,726.5万 | -14.32%4,705.9万 | -10.10%4,863万 | -14.21%5,181.2万 | -14.39%5,347.6万 | -14.39%5,347.6万 | -11.54%5,492.5万 |
| その他の非流動性負債 | -26.85%2,654.7万 | -76.33%2,854.8万 | -63.59%2,933.9万 | -63.59%2,933.9万 | -67.69%3,280.2万 | 26.93%3,628.9万 | 231.93%1.21億 | 20.56%8,057.8万 | 20.56%8,057.8万 | -1.22%1.02億 |
| 非流動負債合計 | -85.30%6,973.7万 | -30.74%3.86億 | -0.47%5.07億 | -0.47%5.07億 | -9.10%4.83億 | 0.79%4.74億 | 12.95%5.58億 | 50.17%5.1億 | 50.17%5.1億 | 44.09%5.32億 |
| 負債合計 | -15.40%6.26億 | -25.09%6.01億 | -1.03%7.74億 | -1.03%7.74億 | -6.15%7.28億 | 5.49%7.4億 | -2.43%8.03億 | 49.33%7.82億 | 49.33%7.82億 | 46.49%7.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 109.05%3.96億 | 116.52%6.71億 | 115.27%5.76億 | 115.27%5.76億 | 119.45%7.27億 | -28.99%-43.69億 | -31.30%-40.65億 | -36.51%-37.73億 | -36.51%-37.73億 | -49.95%-37.39億 |
| 資本剰余金 | -10.25%47.75億 | -4.02%47.82億 | 9.39%53.96億 | 9.39%53.96億 | 14.80%53.9億 | 17.23%53.21億 | 11.34%49.82億 | 11.57%49.33億 | 11.57%49.33億 | 7.68%46.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -487.11%-1,803.6万 | -171.53%-1,794.8万 | -56.02%-408.3万 | -56.02%-408.3万 | -3,711.25%-2,778.4万 | -133.80%-307.2万 | -231.67%-661万 | -176.64%-261.7万 | -176.64%-261.7万 | 31.87%-72.9万 |
| 株主資本 | 443.25%51.53億 | 496.81%54.35億 | 415.53%59.69億 | 415.53%59.69億 | 537.32%60.9億 | -18.27%9.49億 | -34.20%9.11億 | -30.13%11.58億 | -30.13%11.58億 | -48.79%9.56億 |
| 少数株主持分 | 13.26%4.27億 | 8.64%4.6億 | 6.70%4.8億 | 6.70%4.8億 | 4.92%4.95億 | 6.66%3.77億 | 7.53%4.23億 | 11.21%4.5億 | 11.21%4.5億 | 16.73%4.72億 |
| 資本合計 | 320.93%55.8億 | 341.88%58.95億 | 301.13%64.49億 | 301.13%64.49億 | 361.38%65.85億 | -12.45%13.26億 | -24.96%13.34億 | -22.02%16.08億 | -22.02%16.08億 | -37.12%14.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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