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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.85%-1.93億 | 9.26%-7.65億 | 39.44%-1.08億 | 5.45%-2.1億 | -3.58%-1.96億 | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.54%5,749万 | 479.32%42.31億 | -199.85%-1.82億 | 1,417.93%50.73億 | -4.81%-3.31億 | 7.33%-3.28億 | -20.71%-11.15億 | 79.11%-6,086.2万 | -25.75%-3.85億 | -40.01%-3.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.1億 | -18,280.86%-53.81億 | ---1,541.8万 | -42,639.41%-53.48億 | ---- | ---- | 94.26%-2,927.6万 | --0 | ---1,251.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.37%488.3万 | 16.86%2,203.6万 | -12.23%522.5万 | 4.54%538.5万 | 10.09%558.7万 | 118.04%583.9万 | 217.89%1,885.7万 | 248.94%595.3万 | 275.99%515.1万 | --507.5万 |
| その他の非現金項目 | -319.93%-1.11億 | 155.77%9,603.7万 | 127.11%3,746万 | -69.31%4,996.6万 | -13.54%-4,188.1万 | 1.39%5,049.2万 | -54.63%3,754.8万 | -241.54%-1.38億 | 462.24%1.63億 | -141.53%-3,688.8万 |
| 運転資金の増減額 | -95.04%-6,873.5万 | 200.00%1,903.5万 | -24.68%1,595.5万 | 673.26%2,119.5万 | -43.91%1,712.7万 | 26.75%-3,524.2万 | -59.63%634.5万 | -43.62%2,118.2万 | 102.69%274.1万 | -66.83%3,053.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.31%-6,285.1万 | 37.04%8,481.1万 | 134.04%9,879.9万 | -202.52%-1,174万 | -21.98%3,577.2万 | -1.04%-3,802万 | -6.23%6,188.6万 | 57.93%4,221.4万 | 131.98%1,145.1万 | -48.35%4,584.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -252.10%-1,633.4万 | -32.40%-6,499万 | -156.10%-4,622.3万 | 1,018.34%751.2万 | -14.47%-2,164万 | 59.00%-463.9万 | -75.31%-4,908.6万 | -51.23%-1,804.9万 | ---81.8万 | ---1,890.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.61%-181.6万 | 87.82%-78.6万 | 1,394.43%536.5万 | 3.11%-199.7万 | 12.41%-214.5万 | 12.80%-200.9万 | 5.97%-645.5万 | 151.73%35.9万 | 43.29%-206.1万 | -322.24%-244.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 30.13%1,226.6万 | ---- | ---- | 570.25%2,742万 | -14.91%514万 | 200.96%942.6万 | ---- | ---- | 87.46%-583.1万 | 55.34%604.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.85%-1.93億 | 9.26%-7.65億 | 39.44%-1.08億 | 5.45%-2.1億 | -3.58%-1.96億 | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019.05%-96.5万 | 11,854.55%52.04億 | -93.90%692.8万 | 149,147.02%52.33億 | 75.18%-3,645.1万 | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -139.45%-96.5万 | 89.11%-138.2万 | 78.48%-34.9万 | 30.12%-35.5万 | 91.13%-27.5万 | 94.60%-40.3万 | 27.22%-1,269万 | 74.10%-162.2万 | 91.64%-50.8万 | -12.31%-310.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -134.29%-3,698.3万 | -100.70%-80.4万 | --0 | ---- | ---- | 276,651.28%1.08億 | 293,846.15%1.15億 | ---309.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 3,859.48%52.42億 | 1,216.12%808.1万 | 5,946,940.91%52.33億 | --3,000 | --50.8万 | -23,339.00%-1.39億 | --61.4万 | --8.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019.05%-96.5万 | 11,854.55%52.04億 | -93.90%692.8万 | 149,147.02%52.33億 | 75.18%-3,645.1万 | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,935.31%-6.61億 | -16.04%4.19億 | -115.51%-3,262.4万 | 53.17%2.37億 | 2,931.66%2.08億 | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 |
| 借入金純額 | 76.58%-182.9万 | -123.66%-3,070.5万 | 4.62%-766.5万 | -3.22%-766.2万 | -3.12%-757万 | -105.12%-780.8万 | 776.13%1.3億 | ---803.6万 | ---742.3万 | ---734.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.48億 | 15.50%4.39億 | --0 | 46.95%2.39億 | --2億 | --0 | --3.8億 | 9,568.27%2.17億 | --1.62億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.20%227.1万 | 1,665.81%5,527万 | 42.72%365.5万 | 1,460.81%888.1万 | --2,170.6万 | --2,102.8万 | 659.71%313万 | 521.60%256.1万 | --56.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.67%-1,267.3万 | -233.23%-4,375.6万 | -1,888.46%-2,861.4万 | -197.66%-331.3万 | ---608.6万 | 45.71%-574.3万 | -104.50%-1,313.1万 | 9.44%-143.9万 | 81.98%-111.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,935.31%-6.61億 | -16.04%4.19億 | -115.51%-3,262.4万 | 53.17%2.37億 | 2,931.66%2.08億 | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 287.12%65.5億 | -18.41%16.92億 | 333.83%66.85億 | -11.75%14.23億 | -25.90%14.5億 | -18.41%16.92億 | -3.16%20.74億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 | -2.58%19.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -252.55%-8.54億 | 1,351.34%48.58億 | -192.65%-1.34億 | 7,444.37%52.59億 | 92.73%-2,500.6万 | -106.14%-2.42億 | -473.90%-3.88億 | 195.20%1.45億 | 74.70%-7,160.9万 | -168.66%-3.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,241.88%-274万 | -90.19%61.6万 | -113.61%-85.5万 | --304.2万 | ---145.4万 | ---11.7万 | --628.1万 | --628.1万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 292.74%56.93億 | 287.12%65.5億 | 287.12%65.5億 | 333.83%66.85億 | -11.75%14.23億 | -25.90%14.5億 | -18.41%16.92億 | -18.41%16.92億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.59%-1.94億 | 10.45%-7.67億 | 39.79%-1.09億 | 5.51%-2.11億 | -2.06%-1.97億 | 3.55%-2.5億 | -23.15%-8.56億 | -17.55%-1.81億 | 18.74%-2.23億 | -56.24%-1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
