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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%2.79億 | -35.97%1.2億 | -50.83%3,260万 | 67.00%13.75億 | 110.19%8.4億 | -18.32%2.82億 | 106.06%1.87億 | 652.50%6,630万 | -34.73%8.23億 | 95.69%3.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.04%2.31億 | -10.04%2.65億 | -43.83%2.13億 | 39.05%12.78億 | -38.78%2.06億 | 35.24%3.99億 | 496.96%2.95億 | 58.52%3.79億 | -31.63%9.19億 | 350.40%3.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.22%-200万 | -101.28%-140万 | 84.62%-120万 | 63.38%1.26億 | -34.21%2,500万 | 74.29%-90万 | 322.78%1.1億 | -146.99%-780万 | -50.51%7,700万 | 2.15%3,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.41%7,850万 | 30.11%8,080万 | 33.04%7,690万 | 4.81%2.5億 | 12.69%6,840万 | 9.33%6,210万 | -0.64%6,210万 | -1.87%5,780万 | 25.87%2.39億 | 12.20%6,070万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -197.92%-1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.75%-3,360万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 51.68%-2,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.99%-5,360万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 50.39%-5,750万 | -3.88%-2.49億 | -15.28%-2.77億 | 77.33%-1.2億 | 1,298.82%4.76億 | -345.77%-1.16億 | -13.61%-2.4億 | 26.50%-2.4億 | -421.22%-5.3億 | 84.78%3,400万 |
| -売掛金増減額 | 135.03%7,150万 | 76.75%-4,150万 | 960.12%2.8億 | 11.28%-3.69億 | 151.96%4,650万 | -23.10%-2.04億 | -116.10%-1.79億 | 58.04%-3,260万 | -200.94%-4.16億 | -1,698.21%-8,950万 |
| -在庫増減額 | 111.20%1,000万 | 289.62%8,590万 | 84.20%-2,770万 | -1.06%-2.96億 | 116.17%1,400万 | -27.94%-8,930万 | 22.03%-4,530万 | -123.88%-1.75億 | -44.38%-2.93億 | -24.60%-8,660万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8,133.33%-7,230万 | 56.46%-1,990万 | -572.15%-2億 | -59.19%7,020万 | 170.65%1.45億 | -98.14%90万 | -145.75%-4,570万 | -0.34%-2,980万 | -6.93%1.72億 | 675.27%5,350万 |
| -その他運転資金の変動 | -137.77%-6,670万 | -1,014.38%-2.73億 | -13,072.00%-3.29億 | 6,979.10%4.74億 | 72.61%2.7億 | 9.49%1.77億 | 117.58%2,990万 | 98.23%-250万 | -97.91%670万 | 70.96%1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.92%2.79億 | -35.97%1.2億 | -50.83%3,260万 | 67.00%13.75億 | 110.19%8.4億 | -18.32%2.82億 | 106.06%1.87億 | 652.50%6,630万 | -34.73%8.23億 | 95.69%3.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.43%-4,370万 | -4,808.33%-5,890万 | -4,366.67%-8.17億 | 11,052.56%8.54億 | 737.75%7.66億 | 137.58%1.08億 | 98.75%-120万 | 62.42%-1,830万 | 99.70%-780万 | 104.05%9,140万 |
| 資本支出 | 2.16%-4,070万 | -62.54%-5,120万 | -180.58%-6,790万 | -13.75%-1.61億 | -54.90%-6,320万 | -127.32%-4,160万 | 29.84%-3,150万 | 34.77%-2,420万 | -17.29%-1.41億 | 6.64%-4,080万 |
| 事業取引の純額 | ---50万 | --0 | -459.57%-7.49億 | -914.46%-1.68億 | -300.00%-40万 | --0 | -479.66%-3,420万 | -1,174.29%-1.34億 | 99.33%-1,660万 | 100.00%-10万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.40%-210万 | -114.31%-790万 | --0 | 686.77%11.83億 | 527.01%8.33億 | 135.11%1.5億 | 223.21%5,520万 | 9,753.33%1.45億 | 1,205.88%1.5億 | 3,053.33%1.33億 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%-40万 | -97.85%20万 | 84.31%-80万 | 80.00%-10万 | -566.67%-400万 | ---30万 | --930万 | -1,375.00%-510万 | 88.10%-50万 | 14.29%-60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.43%-4,370万 | -4,808.33%-5,890万 | -4,366.67%-8.17億 | 11,052.56%8.54億 | 737.75%7.66億 | 137.58%1.08億 | 98.75%-120万 | 62.42%-1,830万 | 99.70%-780万 | 104.05%9,140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.37%-2.96億 | 86.61%-2,560万 | 227.45%1.34億 | -79.36%-16.76億 | -112.07%-9.66億 | -22.83%-4.13億 | -111.27%-1.91億 | -102.50%-1.05億 | -171.98%-9.34億 | -125.31%-4.56億 |
| 借入金純額 | 106.56%1,550万 | 764.21%2.97億 | 117.44%4.09億 | -482.11%-8.76億 | -223.12%-7.83億 | -498.23%-2.36億 | -238.39%-4,470万 | 90.00%1.88億 | -107.63%-1.5億 | -112.29%-2.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -163.33%-1.63億 | -403.65%-1.93億 | 23.28%-1.2億 | -3.39%-3.12億 | 34.30%-5,440万 | 63.00%-6,190万 | -2,642.86%-3,840万 | -214.86%-1.57億 | -0.53%-3.01億 | -35.29%-8,280万 |
| 配当金支払総額 | -4.80%-1.42億 | -5.76%-1.43億 | -5.96%-1.44億 | -4.43%-5.42億 | -5.04%-1.36億 | -4.07%-1.36億 | -4.15%-1.36億 | -4.46%-1.36億 | -4.49%-5.19億 | -3.86%-1.29億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.65%570万 | -57.22%1,510万 | -13.43%1,160万 | 52.85%8,850万 | 11.02%1,310万 | 551.22%2,670万 | 246.08%3,530万 | -57.86%1,340万 | -62.55%5,790万 | -63.01%1,180万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.02%-1,180万 | 88.61%-90万 | -56.74%-2,210万 | -65.24%-3,470万 | 48.15%-700万 | -83.87%-570万 | -426.67%-790万 | -386.21%-1,410万 | 30.92%-2,100万 | 17.18%-1,350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.37%-2.96億 | 86.61%-2,560万 | 227.45%1.34億 | -79.36%-16.76億 | -112.07%-9.66億 | -22.83%-4.13億 | -111.27%-1.91億 | -102.50%-1.05億 | -171.98%-9.34億 | -125.31%-4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.23%4.7億 | -6.21%4.4億 | 112.72%10.8億 | -25.24%5.08億 | -9.60%4.52億 | 0.96%4.65億 | -15.90%4.69億 | -25.24%5.08億 | -6.98%6.79億 | -46.78%5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.88%-6,020万 | 766.04%3,530万 | -1,035.43%-6.51億 | 565.35%5.53億 | 1,719.94%6.39億 | -142.10%-2,290万 | 94.46%-530万 | 49.16%-5,730万 | -75.37%-1.19億 | 114.06%3,510万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -132.69%-340万 | -446.15%-450万 | -46.11%970万 | 136.50%1,920万 | 61.54%-1,050万 | 171.72%1,040万 | 200.00%130万 | 289.47%1,800万 | -413.10%-5,260万 | -160.00%-2,730万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.04%4.07億 | 1.23%4.7億 | -6.21%4.4億 | 112.72%10.8億 | 112.72%10.8億 | -9.60%4.52億 | 0.96%4.65億 | -15.90%4.69億 | -25.24%5.08億 | -25.24%5.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.71%2.38億 | -55.91%6,860万 | -183.85%-3,530万 | 78.02%12.14億 | 116.48%7.76億 | -26.48%2.4億 | 239.00%1.56億 | 185.74%4,210万 | -40.21%6.82億 | 123.57%3.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
