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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%1.47億 | -1.56%1.45億 | 26.46%1.27億 | 13.40%5.28億 | 23.85%1.53億 | -0.29%1.27億 | 15.81%1.47億 | 15.13%1.01億 | 15.96%4.66億 | 19.92%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.15%1.37億 | 17.48%1.29億 | 6.98%9,439.4万 | 18.00%4.35億 | 29.11%1.09億 | 17.29%1.28億 | 8.39%1.1億 | 19.61%8,823.4万 | 3.37%3.69億 | 18.33%8,427万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.11%-58.6万 | 59.51%-41.3万 | 92.19%-36.8万 | -170.42%-2,208.5万 | -429.16%-1,585.9万 | 75.15%-49.2万 | 46.62%-102万 | -268.57%-471.4万 | 77.11%-816.7万 | -44.02%-299.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.15%2,766.4万 | 4.81%2,771.1万 | 21.37%2,731万 | 9.23%9,975.2万 | 13.50%2,614.3万 | 9.34%2,466.8万 | 16.96%2,643.9万 | -2.70%2,250.2万 | 5.51%9,132.6万 | 43.61%2,303.3万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -579.25%-764.4万 | -329.56%-778.8万 | --0 | -892.64%-678.5万 | 183.39%692.9万 | -53.38%159.5万 | -251.08%-181.3万 |
| 運転資金の増減額 | 11.01%-3,402.4万 | -541.84%-2,740.3万 | 60.14%-877.7万 | 0.00%-2,807.9万 | 166.35%2,597.2万 | -217.86%-3,823.2万 | 227.09%620.2万 | -5.25%-2,202.1万 | 28.39%-2,807.9万 | 46.52%975.1万 |
| -売上債権増減額 | -0.37%-3,169.2万 | -14.71%-4,420.5万 | -184.70%-822.2万 | -6.52%-6,166.8万 | 183.40%1,133.3万 | -52.19%-3,157.6万 | 1.18%-3,853.7万 | -34.51%-288.8万 | -56.84%-5,789.4万 | -61.63%399.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -114.92%-106.6万 | -55.97%-185.6万 | -119.18%-228.6万 | -692.41%-427.9万 | -85.63%-155万 | -205.31%-49.6万 | -263.91%-119万 | -790.73%-104.3万 | -120.42%-54万 | 26.50%-83.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -178.83%-265.9万 | -52.16%2,468.5万 | 46.46%-939.6万 | 14,178.62%4,340.7万 | 514.49%597.9万 | 129.55%337.3万 | 86.43%5,160.3万 | -3.63%-1,754.8万 | -78.61%30.4万 | -90.26%97.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.34%-177.8万 | 18.90%-2,190.8万 | -490.74%-886.7万 | -376.32%-1,612.6万 | 52.61%1,437万 | -110.97%-198.3万 | -49.88%-2,701.2万 | 58.64%-150.1万 | 152.30%583.6万 | 3,426.59%941.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 142.00%317.1万 | -25.57%1,588.1万 | 1,984.88%1,999.4万 | -56.28%1,058.7万 | -9.42%-416万 | -574.25%-755万 | -13.92%2,133.8万 | -41.42%95.9万 | 404.90%2,421.5万 | 70.49%-380.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.38%1.47億 | -1.56%1.45億 | 26.46%1.27億 | 13.40%5.28億 | 23.85%1.53億 | -0.29%1.27億 | 15.81%1.47億 | 15.13%1.01億 | 15.96%4.66億 | 19.92%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-2,993.9万 | 87.06%-4,115.6万 | -286.06%-5,246.5万 | -177.99%-3.73億 | 1.88%-1,056.1万 | 49.94%-3,071.2万 | -655.35%-3.18億 | 31.80%-1,359万 | -35.54%-1.34億 | 90.22%-1,076.3万 |
| 資本支出 | -9.52%-752.2万 | -28.35%-869.6万 | 6.09%-717.1万 | -6.00%-3,246.5万 | -45.14%-1,118.6万 | 2.44%-686.8万 | 14.09%-677.5万 | 4.49%-763.6万 | -12.63%-3,062.8万 | -7.59%-770.7万 |
| 事業取引の純額 | -11.46%-2,387.5万 | 88.95%-3,452.2万 | -204.47%-4,713.2万 | -194.45%-3.51億 | 81.31%-163.9万 | 64.79%-2,142万 | -759.29%-3.12億 | -17.07%-1,548万 | 18.42%-1.19億 | 91.76%-877万 |
| その他の投資活動純額 | 160.15%145.8万 | 78.53%206.2万 | -80.71%183.8万 | -32.88%1,052.1万 | -60.38%226.4万 | -137.11%-242.4万 | -46.00%115.5万 | 638.45%952.6万 | -78.91%1,567.5万 | 63.26%571.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.52%-2,993.9万 | 87.06%-4,115.6万 | -286.06%-5,246.5万 | -177.99%-3.73億 | 1.88%-1,056.1万 | 49.94%-3,071.2万 | -655.35%-3.18億 | 31.80%-1,359万 | -35.54%-1.34億 | 90.22%-1,076.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.64%-1.32億 | -151.89%-1.1億 | 9.61%-6,425.4万 | 55.53%-1.49億 | -31.08%-1.83億 | 35.73%-1.06億 | 287.41%2.11億 | -186.59%-7,108.2万 | -15.80%-3.36億 | -2,454.05%-1.4億 |
| 借入金純額 | -122.01%-5,700万 | -103.27%-900万 | 100.00%2,000万 | 538.00%4.38億 | -51.43%-1.06億 | 335.45%2.59億 | 552.43%2.75億 | -92.90%1,000万 | -108.33%-1億 | -180.46%-7,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.01%2.5万 | 40.00%-21.9万 | 0.90%-1,134万 | -4,358.78%-3.15億 | -26.92%-9.9万 | -1,317,952.17%-3.03億 | 36.63%-36.5万 | -77.85%-1,144.3万 | 33.93%-706.5万 | 18.75%-7.8万 |
| 配当金支払総額 | -14.09%-7,279.7万 | -13.50%-7,257.8万 | -13.33%-7,258.9万 | -24.92%-2.64億 | -13.38%-7,254.3万 | -29.69%-6,380.9万 | -29.89%-6,394.3万 | -30.18%-6,405.3万 | -1.42%-2.12億 | 28.09%-6,398.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -226.32%-184.8万 | -4,858.12%-2,783.5万 | 94.18%-32.5万 | 53.51%-805.9万 | 20.28%-452.1万 | 122.62%146.3万 | 127.27%58.5万 | -83.09%-558.6万 | 24.00%-1,733.4万 | -66.99%-567.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.64%-1.32億 | -151.89%-1.1億 | 9.61%-6,425.4万 | 55.53%-1.49億 | -31.08%-1.83億 | 35.73%-1.06億 | 287.41%2.11億 | -186.59%-7,108.2万 | -15.80%-3.36億 | -2,454.05%-1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.05%1.07億 | 0.42%1.13億 | 8.89%1.04億 | -9.45%9,534.6万 | 16.71%1.42億 | -29.97%1.55億 | -56.45%1.13億 | -9.45%9,534.6万 | 6.93%1.05億 | 3.59%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.97%-1,461.2万 | -113.95%-567.3万 | -33.46%1,071.4万 | 243.12%605.1万 | -50.91%-4,089.9万 | 90.12%-980.9万 | 247.57%4,065.8万 | -89.24%1,610.1万 | -133.34%-422.8万 | -114.31%-2,710.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.80%319.7万 | -137.89%-60.1万 | -248.48%-156.8万 | 142.40%242.8万 | 333.04%247.7万 | -1,570.49%-269.1万 | 116.15%158.6万 | -68.38%105.6万 | 2.22%-572.7万 | 95.89%57.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.02%9,528.2万 | -31.05%1.07億 | 0.42%1.13億 | 8.89%1.04億 | 8.89%1.04億 | 16.71%1.42億 | -29.97%1.55億 | -56.45%1.13億 | -9.45%9,534.6万 | -9.45%9,534.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.72%1.39億 | -3.00%1.36億 | 29.12%1.2億 | 13.92%4.96億 | 22.43%1.42億 | -0.16%1.2億 | 17.79%1.41億 | 17.10%9,313.7万 | 16.20%4.35億 | 20.84%1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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