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| (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | (Q3)2022/01/01 | (Q2)2021/10/02 | (Q1)2021/07/03 | (FY)2021/04/03 | (Q4)2021/04/03 | (Q3)2020/12/26 | (Q2)2020/09/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.77%5,903.5万 | 18.26%1.8億 | 11.94%4,686.7万 | 3,995.2万 | 53.83%4,018.1万 | 10.20%5,329.3万 | -2.04%1.52億 | -5.76%4,186.7万 | -22.48%3,610.7万 | 6.69%2,612万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.75%3,743.8万 | -39.31%5,471万 | -14.21%2,184.5万 | ---6.3万 | -56.47%889万 | 5.95%2,403.8万 | -25.10%9,014.3万 | -9.27%2,546.4万 | -29.32%2,156.9万 | -34.69%2,042.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -215.38%-1.5万 | -0.30%131万 | 0.86%35.2万 | --88.3万 | -89.40%6.2万 | 333.33%1.3万 | 207.09%131.4万 | --34.9万 | --37.7万 | --58.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 248.78%2,864.2万 | 100.13%6,553.2万 | 255.23%2,817.7万 | --2,049.8万 | 2.47%864.5万 | -2.19%821.2万 | 4.21%3,274.4万 | -2.62%793.2万 | 0.33%797.9万 | 8.14%843.7万 |
| 繰延税金 | -421.47%-410.2万 | -95.61%18.5万 | -136.25%-59.3万 | ---221.5万 | 44.77%171.7万 | -55.46%127.6万 | -11.61%421.6万 | -63.81%163.6万 | -126.66%-147.1万 | 565.10%118.6万 |
| その他の非現金項目 | 301.05%229.8万 | 614.55%2,130.8万 | 337.50%133万 | --191.8万 | 590.09%1,748.7万 | 306.38%57.3万 | 245.14%298.2万 | -25.67%30.4万 | -98.27%3,000 | 1,206.19%253.4万 |
| 運転資金の増減額 | -175.38%-904.5万 | 46.50%435.4万 | -584.63%-1,910.4万 | --1,289.3万 | 88.32%-143.4万 | 35.94%1,199.9万 | 110.57%297.2万 | 148.91%394.2万 | -28.20%247.7万 | 37.34%-1,227.4万 |
| -売掛金増減額 | 133.17%1,140.2万 | -381.95%-5,348.4万 | -1,001.83%-4,755.5万 | ---657.1万 | -178.39%-424.8万 | -69.14%489万 | 473.95%1,896.9万 | 38.15%-431.6万 | -74.71%201.8万 | 264.18%541.9万 |
| -在庫増減額 | -477.72%-2,818.7万 | -1,884.53%-1,615万 | -235.52%-761.9万 | ---135.8万 | -35.98%-229.4万 | -48.12%-487.9万 | 103.57%90.5万 | 221.37%562.2万 | 103.47%26.4万 | 70.41%-168.7万 |
| -前払費用増減額 | -25.31%-275.8万 | -410.76%-180.3万 | 8,428.43%849.5万 | --176.1万 | -143.29%-985.8万 | -277.50%-220.1万 | 90.90%-35.3万 | 94.42%-10.2万 | -28.22%256.1万 | 11.24%-405.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.14%1,691.1万 | 707.02%7,443.9万 | 821.90%3,422.1万 | --1,497万 | 231.13%1,606.4万 | 366.90%918.4万 | -1,590.04%-1,226.3万 | -24.14%371.2万 | -128.06%-28.4万 | -24.48%-1,225万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.20%-260.8万 | 77.59%-244.4万 | -370.61%-221.9万 | --108.5万 | 131.40%69.3万 | 57.18%-200.3万 | -176.33%-1,090.4万 | -66.94%82万 | -4.09%-483.9万 | -199.86%-220.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.30%-380.5万 | -42.64%379.6万 | -146.77%-442.7万 | --300.6万 | -171.55%-179.1万 | 122.34%700.8万 | 601.80%661.8万 | 10.03%-179.4万 | -12.56%275.7万 | 1,178.88%250.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.77%5,903.5万 | 18.26%1.8億 | 11.94%4,686.7万 | --3,995.2万 | 53.83%4,018.1万 | 10.20%5,329.3万 | -2.04%1.52億 | -5.76%4,186.7万 | -22.48%3,610.7万 | 6.69%2,612万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.50%1,515.6万 | -2,704.73%-28.47億 | 55.33%-799.8万 | -29.23億 | 5,595.30%1.17億 | -818.92%-3,331.1万 | -61.70%-1.02億 | -965.02%-1,790.3万 | -960.01%-7,786.8万 | 94.90%-212.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -133.35%-785.7万 | -152.79%-2,975.9万 | -169.93%-799.8万 | ---1,487.9万 | -64.79%-351.5万 | 13.11%-336.7万 | 68.44%-1,177.2万 | 69.56%-296.3万 | 61.87%-280.1万 | 73.91%-213.3万 |
| 事業取引の純額 | --2,296.6万 | -1,187,137.14%-29.08億 | --0 | ---29.08億 | --0 | --0 | 100.72%24.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.50%9,050.1万 | --0 | --0 | --1.2億 | ---2,994.9万 | ---9,005.5万 | ---1,498万 | ---7,507.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 840.00%4.7万 | -62.07%2.2万 | --0 | --1.2万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | -99.31%5.8万 | -99.50%4万 | --8,000 | -98.32%5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.50%1,515.6万 | -2,704.73%-28.47億 | 55.33%-799.8万 | ---29.23億 | 5,595.30%1.17億 | -818.92%-3,331.1万 | -61.70%-1.02億 | -965.02%-1,790.3万 | -960.01%-7,786.8万 | 94.90%-212.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,106.22%-1.36億 | 80,339.55%26.98億 | -9,601.70%-1.12億 | 17.9億 | 82,478.10%10.16億 | 205.93%453.6万 | 83.49%-336.3万 | 262.15%117.7万 | 106.25%97.5万 | -105.80%-123.3万 |
| 借入金純額 | -2,043.99%-1.26億 | 21,189.08%16.65億 | -2,928.86%-1.05億 | --17.79億 | 5.13%-323.9万 | -4,720.49%-588.1万 | 63.25%-789.4万 | -545.79%-345.5万 | 94.18%-90.3万 | -129.18%-341.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.47%-598.4万 | 8,821.20%5.97億 | -36.15%-87万 | ---148.5万 | 7,569,912.50%6.06億 | -42.66%-626.4万 | 43.93%-684.5万 | 3.33%-63.9万 | -6.29%-180.7万 | 97.60%-8,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --4.45億 | --0 | ---13.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---575万 | ---709.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -91.25%146万 | 58.43%1,802.3万 | -94.19%30.6万 | --90.5万 | -94.02%13.1万 | 7,121.21%1,668.1万 | -16.34%1,137.6万 | 246.55%527.1万 | 128.03%368.5万 | -78.51%218.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,953.2万 | --46.8万 | --1,220.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,106.22%-1.36億 | 80,339.55%26.98億 | -9,601.70%-1.12億 | --17.9億 | 82,478.10%10.16億 | 205.93%453.6万 | 83.49%-336.3万 | 262.15%117.7万 | 106.25%97.5万 | -105.80%-123.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.03%1.83億 | 46.32%1.51億 | 102.47%2.56億 | --13.49億 | 22.39%1.76億 | 46.32%1.51億 | 245.52%1.03億 | 109.18%1.26億 | 357.04%1.66億 | 339.02%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.57%-6,217.1万 | -34.26%3,127.2万 | -390.23%-7,296.6万 | ---10.93億 | 5,053.32%11.73億 | -39.39%2,451.8万 | -34.36%4,756.6万 | -41.63%2,514.1万 | -272.68%-4,078.6万 | 463.76%2,275.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -761.08%-110.4万 | 90.19%50.4万 | 231.58%32.5万 | --1.5万 | 86.36%-3,000 | 281.52%16.7万 | -70.62%26.5万 | -72.73%-24.7万 | 101.29%62.6万 | 93.75%-2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.96%1.2億 | 21.03%1.83億 | 21.03%1.83億 | --2.56億 | 710.70%13.49億 | 22.39%1.76億 | 46.32%1.51億 | 46.32%1.51億 | 109.18%1.26億 | 357.04%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.51%5,117.8万 | 7.00%1.51億 | -0.09%3,886.9万 | --2,507.3万 | 52.86%3,666.6万 | 12.23%4,992.6万 | 18.89%1.41億 | 12.14%3,890.4万 | -15.10%3,330.6万 | 47.11%2,398.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
