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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.38%-87.09万 | 19.73%-25.99万 | -57.68%76.3万 | -86.12%18.32万 | -9.31万 | 99.67万 | -32.37万 | 184.65%180.29万 | 131.95万 | 52.94%63.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.45%-150.37万 | -784.92%-184.92万 | 7.86%-281.79万 | -117.97%-172.23万 | ---20.75万 | ---67.9万 | ---20.9万 | -412.57%-305.83万 | ---79.02万 | 1,328.68%97.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.54%-15 | 605.60%9,576 | -213.37%-1,382 | 70.55%1,477 | ---1,095 | --130 | ---1,894 | --1,219 | --866 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,972.17%5.64万 | 4,008.69%5.01万 | 1,404.86%5.97万 | 5,266.34%5.45万 | --2,150 | --1,836 | --1,220 | 753.55%3,969 | --1,016 | -95.80%465 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 200.00%1.29万 | 218.56%1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---1.29万 | ---1.04万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 183.29%2.1万 | 93.34%6.75万 | -9.25%13.58万 | -120.58%-8,774 | --13.49万 | ---2.52万 | --3.49万 | 659.01%14.97万 | --4.26万 | 578.33%1.97万 |
| 運転資金の増減額 | -75.26%40.69万 | 568.30%93.75万 | -14.04%315.54万 | 65.13%179.22万 | ---8.19万 | --164.52万 | ---20.02万 | 1,105.04%367.08万 | --108.53万 | -210.12%-36.52万 |
| -売上債権増減額 | 38.34%421.73万 | 155.33%26.47万 | 114.16%236.3万 | ---- | ---- | --304.85万 | ---47.84万 | --110.34万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -3,830.28%-19.81万 | -100.12%-800 | 149.39%47.09万 | 97.62%-1.05万 | ---18.69万 | ---5,040 | --67.34万 | -1,339.15%-95.34万 | ---44.19万 | -144.83%-6.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -191.01%-412.42万 | 496.43%59.12万 | -91.14%39.32万 | -89.99%29.98万 | --165.98万 | ---141.72万 | ---14.91万 | 413.49%443.77万 | --299.42万 | 31.83%86.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,685.19%14.62万 | 1,630.71%6.04万 | 105.43%1.4万 | 115.76%4.05万 | ---2.65万 | --3,863 | ---3,943 | ---25.72万 | ---25.72万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 2,315.15%36.58万 | 109.10%2.2万 | 87.01%-8.57万 | -84.02%8,858 | --13.25万 | --1.51万 | ---24.21万 | -4,994.20%-65.97万 | --5.54万 | -102.23%-1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.42%-115.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -187.38%-87.09万 | 19.73%-25.99万 | -57.68%76.3万 | -86.12%18.32万 | ---9.31万 | --99.67万 | ---32.37万 | 184.65%180.29万 | --131.95万 | 52.94%63.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-8.95万 | -52.34%-15.2万 | -382.83%-62.94万 | -255.74%-23.52万 | -17.23万 | -12.23万 | -9.98万 | 128.94%22.26万 | -6.61万 | -21.59%-76.89万 |
| 資本支出 | 27.59%-6.35万 | 12.48%-8.03万 | -281.13%-38.05万 | -11.40%-7.36万 | ---12.74万 | ---8.77万 | ---9.17万 | ---9.98万 | ---6.61万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 24.71%-2.6万 | -793.54%-7.17万 | ---24.89万 | ---16.15万 | ---4.48万 | ---3.46万 | ---8,024 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.26%-76.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --32.24万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.77%-8.95万 | -52.34%-15.2万 | -382.83%-62.94万 | -255.74%-23.52万 | ---17.23万 | ---12.23万 | ---9.98万 | 128.94%22.26万 | ---6.61万 | -21.59%-76.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 705.88%48.29万 | -36.85%-14.54万 | -184.01%-33.6万 | -1.67万 | -13.34万 | -7.97万 | -10.63万 | 1,233.98%40万 | 0 | -3.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --40万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.51%-1.71万 | -36.85%-14.54万 | ---33.6万 | ---1.67万 | ---13.34万 | ---7.97万 | ---10.63万 | ---- | ---- | ---3.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705.88%48.29万 | -36.85%-14.54万 | -184.01%-33.6万 | ---1.67万 | ---13.34万 | ---7.97万 | ---10.63万 | 1,233.98%40万 | --0 | ---3.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.04%340.83万 | -2.52%404.52万 | 150.41%414.96万 | 58.69%399.38万 | --448.87万 | --366.63万 | --414.96万 | -17.29%165.72万 | --251.67万 | -2.71%200.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.08%-47.75万 | -5.19%-55.73万 | -108.35%-20.25万 | -105.48%-6.87万 | ---39.88万 | --79.47万 | ---52.97万 | 1,520.27%242.55万 | --125.34万 | 21.73%-17.08万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 950.83%29.07万 | -271.70%-7.97万 | 46.31%9.8万 | -69.29%12.01万 | ---9.61万 | --2.77万 | --4.64万 | 138.17%6.7万 | --39.11万 | -208.16%-17.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.23%322.15万 | -7.04%340.83万 | -2.52%404.52万 | -2.52%404.52万 | --399.38万 | --448.87万 | --366.63万 | 150.41%414.96万 | --414.96万 | -17.29%165.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.83%-96.04万 | 2.75%-41.19万 | -92.16%13.36万 | -104.15%-5.2万 | ---26.54万 | --87.44万 | ---42.35万 | 1,356.88%170.31万 | --125.34万 | 37.90%-13.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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