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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 464.20%54.66万 | 181.94%9.69万 | 3.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.03%-101.18万 | -8,424.07%-102.24万 | --1.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.77%3.11万 | 36.70%2.16万 | --1.58万 |
| 運転資金の増減額 | 9.53%96.93万 | 913.53%88.49万 | ---10.88万 |
| -売掛金増減額 | 145.13%30.27万 | -138.56%-67.07万 | ---28.11万 |
| -前払費用増減額 | 57.00%-3.61万 | -461.41%-8.39万 | ---1.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.29%91.5万 | -3.90%133.16万 | --138.56万 |
| -その他運転資金の変動 | -168.94%-21.23万 | 125.70%30.79万 | ---119.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464.20%54.66万 | 181.94%9.69万 | --3.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-6,500 | -7.07万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 90.81%-6,500 | ---7.07万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.81%-6,500 | ---7.07万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.65万 | 0 | |
| 借入金純額 | --46.8万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --60.56万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---151.01万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---43.65万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.62%42.06万 | 9.54%39.45万 | --36.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.60%10.36万 | -23.78%2.62万 | --3.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,616.25%6,013 | ---80 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.06%53.02万 | 6.62%42.06万 | --39.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,962.20%54.01万 | -23.78%2.62万 | --3.44万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
