(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -546.26%-85.92万 | 2.70%138.78万 | 451.76%237.13万 | 112.31%19.25万 | 118.69%195.2万 | 283.93万 | 207.57%135.12万 | 80.98%-67.41万 | 74.49%-156.44万 | 27.03%-1,044.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -229.08%-189.23万 | -181.16%-164.39万 | 90.76%-11.38万 | 61.45%-57.5万 | 73.45%-385.58万 | ---315.76万 | 152.66%202.55万 | 75.82%-123.22万 | 62.59%-149.15万 | 3.09%-1,452.07万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -971.12%-13.78万 | -109.01%-20.52万 | -562.66%-13.73万 | -85.54%1.58万 | 1,259.77%34.07万 | --29.98万 | -269.50%-9.82万 | 3,633.93%2.97万 | 1,218.71%10.94万 | -87.29%2.51万 |
減価償却費及び償却費 | 4.28%77.67万 | 0.06%81.06万 | 2.35%77.52万 | 7.56%74.48万 | 27.27%305.01万 | --79万 | 23.42%81.02万 | 36.68%75.75万 | 46.72%69.24万 | 39.52%239.65万 |
投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.97%-159.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.8万 |
株式ベースの報酬 | 631.82%70.28万 | -31.54%52.97万 | -30.63%54.67万 | -119.83%-13.22万 | 42.14%304.21万 | --81.39万 | 33.42%77.38万 | 28.05%78.8万 | 286.44%66.64万 | -16.16%214.02万 |
その他の非現金項目 | -11.75%11.48万 | 215.78%158.19万 | 356.10%88.13万 | 108.68%13.01万 | -29.33%88.7万 | --409.7万 | -166.23%-136.62万 | -169.58%-34.41万 | -2,248.91%-149.96万 | 220.47%125.51万 |
運転資金の増減額 | -4,800.19%-42.33万 | 139.63%31.46万 | 162.30%41.92万 | 121.67%9,007 | 103.30%8.38万 | --159.21万 | -3.55%-79.38万 | -506.90%-67.29万 | 98.48%-4.16万 | 15.20%-253.65万 |
-売掛金増減額 | -222.59%-56.61万 | 591.17%110.02万 | 71.03%-42.04万 | -65.33%46.18万 | 60.57%-62.56万 | ---28.25万 | 92.02%-22.4万 | -213.68%-145.09万 | 277.04%133.18万 | 32.90%-158.65万 |
-在庫増減額 | -370.21%-14.61万 | 96.18%15.96万 | 260.08%21.29万 | 106.53%5.41万 | 60.63%-44.61万 | --24.18万 | -87.81%8.14万 | 123.19%5.91万 | 56.87%-82.84万 | 53.96%-113.31万 |
-前払費用増減額 | -0.69%23.3万 | 67.17%-19.73万 | -346.86%-51.91万 | 219.01%23.46万 | -159.43%-31.92万 | --59.53万 | -66.98%-60.12万 | -109.14%-11.62万 | 31.99%-19.71万 | 140.00%53.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 107.54%5.59万 | -478.43%-74.79万 | 95.08%114.59万 | -113.12%-74.14万 | 344.84%197.74万 | --154.03万 | -88.63%19.76万 | 188.43%58.74万 | 60.31%-34.79万 | -83.61%44.45万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.97%-35.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.29万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-46.55万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -546.26%-85.92万 | 2.70%138.78万 | 451.76%237.13万 | 112.31%19.25万 | 118.69%195.2万 | --283.93万 | 207.57%135.12万 | 80.98%-67.41万 | 74.49%-156.44万 | 27.03%-1,044.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.04%-38.4万 | 7.78%-91.97万 | 47.50%-65.27万 | 45.13%-48.63万 | 19.04%-445.09万 | -132.39万 | 7.23%-99.73万 | 29.33%-124.32万 | 51.62%-88.64万 | -278.77%-549.73万 |
固定資産取引の純額 | 21.04%-38.4万 | 7.78%-91.97万 | 47.50%-65.27万 | 45.13%-48.63万 | 25.40%-410.09万 | ---97.39万 | 7.23%-99.73万 | 29.33%-124.32万 | 51.62%-88.64万 | 8.14%-549.73万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.04%-38.4万 | 7.78%-91.97万 | 47.50%-65.27万 | 45.13%-48.63万 | 19.04%-445.09万 | ---132.39万 | 7.23%-99.73万 | 29.33%-124.32万 | 51.62%-88.64万 | -278.77%-549.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-40.32万 | 5.94%-36.16万 | 19.21%-2.92万 | -5.48%-39.58万 | -105.48%-83.86万 | -4.27万 | -103.77%-38.45万 | 99.67%-3.61万 | -102.34%-37.52万 | -28.01%1,530.46万 |
借入金純額 | 59.56%-1.74万 | 64.96%-1.74万 | 19.21%-2.92万 | -1.67%-4.3万 | 95.92%-17.11万 | ---4.3万 | -100.51%-4.97万 | 99.59%-3.61万 | 99.16%-4.23万 | -3,115.45%-419.17万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.43%2,122.34万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.12%60.41万 |
支払利息CFF | -9.36%-38.58万 | -2.81%-34.42万 | --0 | -5.97%-35.28万 | 71.37%-66.74万 | --284 | ---33.48万 | --0 | -123.86%-33.29万 | -229.27%-233.12万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-40.32万 | 5.94%-36.16万 | 19.21%-2.92万 | -5.48%-39.58万 | -105.48%-83.86万 | ---4.27万 | -103.77%-38.45万 | 99.67%-3.61万 | -102.34%-37.52万 | -28.01%1,530.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.97%978.42万 | 35.99%927.35万 | -13.15%760.05万 | -28.40%829.41万 | -4.56%1,158.34万 | --683.78万 | 70.05%681.9万 | -56.71%875.08万 | -4.56%1,158.34万 | 482.48%1,213.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -138.75%-164.64万 | 448.10%10.64万 | 186.48%168.94万 | 75.60%-68.96万 | -425.54%-333.74万 | --147.27万 | -100.39%-3.06万 | 87.95%-195.35万 | -134.99%-282.61万 | -106.34%-63.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -311.91%-1.67万 | -64.70%1.74万 | -175.53%-1.64万 | 38.56%-4,054 | -41.37%4.81万 | ---1.64万 | -42.34%4.94万 | 992.71%2.17万 | ---6,598 | 180.22%8.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.85%812.11万 | 37.43%939.73万 | 35.99%927.35万 | -13.15%760.05万 | -28.40%829.41万 | --829.41万 | -42.89%683.78万 | 70.05%681.9万 | -56.71%875.08万 | -4.56%1,158.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | -323.12%-124.32万 | 32.25%46.81万 | 189.63%171.86万 | 88.01%-29.38万 | 84.32%-249.89万 | --151.54万 | 115.18%35.39万 | 63.85%-191.73万 | 69.23%-245.08万 | 21.46%-1,593.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。