(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -49.61%-74.63万 | -49.88万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.32%-41.18万 | ---40.64万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -262.08%-33.45万 | ---9.24万 |
直接受取利息 | 1,880.77%3.6万 | --1,815 |
投資活動によるキャッシュフロー | -42.92%-71.03万 | ---49.7万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%30万 | 447.66万 |
株式発行/消却(ネット) | -93.30%30万 | --447.66万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%30万 | --447.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179.09%431.91万 | --33.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -110.31%-41.03万 | --397.96万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,372.74%2.67万 | --1,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.88%393.54万 | --431.91万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.92%-71.03万 | ---49.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし