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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.56%-178.8万 | 3.19%-237万 | -14.55%-244.8万 | 22.29%-213.7万 | -275万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 24.56%-178.8万 | 3.19%-237万 | -14.55%-244.8万 | 22.29%-213.7万 | ---275万 |
| 現金支払カテゴリ | |||||
| 直接支払利息 | ---- | -6.67%-1.6万 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-178.8万 | 3.13%-238.6万 | -15.26%-246.3万 | 22.29%-213.7万 | ---275万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.58%2.6万 | 173.08%3.8万 | -677.78%-5.2万 | 114.52%9,000 | -6.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 160.00%3,000 | 61.54%-5,000 | -244.44%-1.3万 | 118.75%9,000 | ---4.8万 |
| その他の投資活動純額 | -46.51%2.3万 | 210.26%4.3万 | ---3.9万 | ---- | ---1.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.58%2.6万 | 173.08%3.8万 | -677.78%-5.2万 | 114.52%9,000 | ---6.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.17%47.6万 | -87.07%67.2万 | 183.47%519.6万 | 30,650.00%183.3万 | -6,000 |
| 借入金純額 | --21万 | ---- | -62.27%18.3万 | 8,183.33%48.5万 | ---6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.42%26.6万 | -86.59%67.2万 | 322.33%501.3万 | --118.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.17%47.6万 | -87.07%67.2万 | 183.47%519.6万 | 30,650.00%183.3万 | ---6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.57%142.4万 | 799.41%306.7万 | 693.02%34.1万 | 132.33%4.3万 | ---13.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.27%-128.6万 | -162.51%-167.6万 | 1,008.81%268.1万 | 89.53%-29.5万 | ---281.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -366.67%-8.8万 | -26.67%3.3万 | -92.41%4.5万 | -83.27%59.3万 | --354.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.49%5万 | -53.57%142.4万 | 799.41%306.7万 | -42.50%34.1万 | --59.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.22%-178.8万 | 3.43%-239.1万 | -15.70%-247.6万 | 23.52%-214万 | ---279.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
