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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.51%-120.12万 | 20.84%-450.17万 | 21.51%-128.94万 | 20.57%-97.48万 | -25.83%-147.01万 | 53.46%-76.75万 | -38.89%-568.71万 | -17.68%-164.27万 | 8.68%-122.71万 | 13.78%-116.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.34%-158.16万 | 18.64%-667.19万 | 16.75%-188.78万 | 28.62%-139.95万 | 12.57%-169.61万 | 16.94%-168.86万 | -13.78%-820.09万 | 2.35%-226.77万 | -3.06%-196.05万 | 34.98%-193.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---13.61万 | ---9.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.52%32.03万 | 4.12%112.03万 | 16.42%33.72万 | -1.68%27.99万 | -9.65%25.21万 | 12.76%25.11万 | 132.92%107.6万 | 150.76%28.96万 | 146.48%28.47万 | 20.78%27.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.05万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 157.82%28.55万 | -16.92%54.58万 | 33.86%16.55万 | 26.20%16.89万 | -22.01%10.07万 | -59.05%11.07万 | -72.13%65.69万 | -13.39%12.36万 | -76.47%13.38万 | -92.15%12.91万 |
| 繰延税金 | -87.20%-9.99万 | -66.79%-20.68万 | -23.73%-15.34万 | --0 | --0 | ---5.34万 | ---12.4万 | ---12.4万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 196.52%33.66万 | 205.00%61.94万 | 498.19%31.3万 | 25.26%5.96万 | 165.01%13.34万 | 114.63%11.35万 | -23.32%20.31万 | -14.43%5.23万 | -7.73%4.75万 | -66.93%5.03万 |
| 運転資金の増減額 | -165.30%-32.59万 | -68.00%18.28万 | -90.29%2.75万 | -161.09%-8.36万 | -183.10%-26.02万 | 408.06%49.91万 | 456.97%57.13万 | -32.16%28.34万 | 177.23%13.68万 | 178.11%31.31万 |
| -売掛金増減額 | -191.63%-13.88万 | 150.37%8.11万 | -550.95%-4.47万 | -114.70%-1.97万 | 85.38%-6,060 | 317.17%15.15万 | 119.74%3.24万 | 108.90%9,919 | 344.92%13.37万 | -2,230.58%-4.15万 |
| -前払費用増減額 | -331.97%-11.4万 | -85.72%2.01万 | 111.39%3.39万 | -40.09%-8.93万 | -65.43%2.64万 | -56.16%4.91万 | 135.68%14.06万 | 114.02%1.6万 | 30.41%-6.37万 | 140.51%7.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.50%-7.31万 | -79.50%8.17万 | -85.09%3.84万 | -62.10%2.53万 | -200.78%-28.05万 | 246.07%29.84万 | 0.05%39.83万 | -59.99%25.74万 | 315.50%6.68万 | 229.70%27.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.51%-120.12万 | 20.84%-450.17万 | 21.51%-128.94万 | 20.57%-97.48万 | -25.83%-147.01万 | 53.46%-76.75万 | -38.89%-568.71万 | -17.68%-164.27万 | 8.68%-122.71万 | 13.78%-116.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119.69%-163.47万 | -146.12%-159.46万 | -3,325.07%-125.87万 | -18.66%-19.94万 | 99.10%-2,387 | 47.21%-13.4万 | 43.15%-64.79万 | 118.34%3.9万 | 7.38%-16.81万 | 63.21%-26.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,131.03%-171.96万 | -134.93%-168.41万 | -2,775.34%-147.21万 | 46.25%-14.41万 | 103.59%9,148 | 69.03%-7.71万 | 2.76%-71.69万 | 125.86%5.5万 | -47.72%-26.81万 | 19.78%-25.49万 |
| 無形資産取引の純額 | -116.62%-1.5万 | 35.54%-1.68万 | 82.06%-4,672 | ---3,630 | ---1,535 | ---6,945 | ---2.6万 | ---2.6万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.50%-1万 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%10万 | 11.87%10.63万 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --9.5万 | ---5,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119.69%-163.47万 | -146.12%-159.46万 | -3,325.07%-125.87万 | -18.66%-19.94万 | 99.10%-2,387 | 47.21%-13.4万 | 43.15%-64.79万 | 118.34%3.9万 | 7.38%-16.81万 | 63.21%-26.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.37%103.29万 | 735.93%1,254.12万 | 5.48%156.21万 | 2,388.65%817.59万 | 1,626.78%236.05万 | 386.26%44.26万 | -83.70%150.03万 | 310.63%148.1万 | 166.83%32.85万 | -101.49%-15.46万 |
| 借入金純額 | 140.43%106.41万 | 142.25%181.75万 | 43.73%176.92万 | 14.81%-14.61万 | -60.56%-24.82万 | 386.26%44.26万 | 132.85%75.03万 | 287.51%123.1万 | 65.12%-17.15万 | 86.69%-15.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 253.67%265.25万 | -100.00%1 | --0 | ---- | ---- | -93.87%75万 | --75万 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --837.76万 | ---3.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---3.13万 | ---17.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---13.13万 | --0 | ---8.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.37%103.29万 | 735.93%1,254.12万 | 5.48%156.21万 | 2,388.65%817.59万 | 1,626.78%236.05万 | 386.26%44.26万 | -83.70%150.03万 | 310.63%148.1万 | 166.83%32.85万 | -101.49%-15.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586.46%764.83万 | -81.27%111.42万 | 590.83%854.5万 | -33.00%154.33万 | -83.16%65.52万 | -81.27%111.42万 | 200.78%594.89万 | -85.03%123.69万 | -77.59%230.36万 | 96.76%389.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -292.86%-180.3万 | 233.30%644.48万 | -703.26%-98.6万 | 756.42%700.18万 | 155.93%88.8万 | 77.69%-45.89万 | -221.75%-483.47万 | 94.69%-12.28万 | 47.11%-106.67万 | -119.13%-158.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --14.21万 | --8.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813.79%598.75万 | 586.46%764.83万 | 586.46%764.83万 | 590.83%854.5万 | -33.00%154.33万 | -83.16%65.52万 | -81.27%111.42万 | -81.27%111.42万 | -85.03%123.69万 | -77.59%230.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.78%-293.58万 | 3.54%-620.26万 | -71.41%-276.61万 | 24.93%-112.25万 | -2.76%-146.25万 | 55.13%-85.15万 | -32.42%-643万 | 1.16%-161.38万 | 1.97%-149.52万 | 16.18%-142.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
