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| (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.85%-228.9万 | 3.21%-823.2万 | 32.07%3,869.5万 | 7.05%4,418.8万 | 327.80%414.6万 | 74.24%-113.4万 | -47.68%-850.5万 | -48.11%2,929.8万 | -23.75%4,127.9万 | -123.98%-182万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.84%-523.6万 | -11.66%-889.5万 | -72.51%184万 | 12.64%1,462.1万 | -76.51%51.9万 | -64.88%-533.4万 | -51.42%-796.6万 | -70.60%669.3万 | -28.33%1,298万 | -79.48%220.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.67%730.2万 | -3.93%724.1万 | 1.30%2,970.6万 | -2.30%746万 | 0.66%735.8万 | 2.20%735.1万 | 4.90%753.7万 | -2.23%2,932.4万 | 3.31%763.6万 | -1.83%731万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -85.98%6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.97%43.5万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -65.41%4.6万 | -9.00%9.1万 | 19.47%45.4万 | 520.69%12.2万 | 2.06%9.9万 | 18.75%13.3万 | -50.00%10万 | -41.98%38万 | -231.82%-2.9万 | -63.40%9.7万 |
| 繰延税金 | 0.00%-186.6万 | -10.08%-311.3万 | -71.92%81.5万 | 8.92%525万 | -74.46%25.9万 | -66.61%-186.6万 | -56.07%-282.8万 | -65.60%290.2万 | -26.21%482万 | -74.45%101.4万 |
| その他の非現金項目 | -5.62%208.1万 | -6.26%212.7万 | -8.16%714.4万 | -94.68%11.8万 | 16.00%255.2万 | 58.75%220.5万 | 15.12%226.9万 | 34.70%777.9万 | 22.94%221.9万 | 102.58%220万 |
| 運転資金の増減額 | -76.52%-254.9万 | 45.17%-366.4万 | 226.10%674万 | 19.95%1,906.9万 | 61.84%-420.3万 | 73.14%-144.4万 | -37.77%-668.2万 | -280.64%-534.5万 | -39.51%1,589.7万 | 17.19%-1,101.5万 |
| -売上債権増減額 | 21.56%-326.4万 | -35.72%185万 | -141.80%-39万 | -113.39%-27.9万 | 3,651.52%117.2万 | 4.30%-416.1万 | -10.93%287.8万 | -21.00%93.3万 | -47.94%208.3万 | -122.00%-3.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.35%-857.1万 | -83.36%76万 | 237.13%1,883.3万 | 41.19%2,522.4万 | 69.50%-551.2万 | 65.05%-544.7万 | 122.18%456.8万 | -1,299.48%-1,373.4万 | -27.65%1,786.5万 | 2.05%-1,807.2万 |
| -前払費用増減額 | 154.63%27.5万 | 6.77%-137.8万 | -447.08%-190.2万 | -121.45%-33.5万 | 63.25%-19.7万 | 112.03%10.8万 | -451.90%-147.8万 | 165.87%54.8万 | 285.95%156.2万 | -200.75%-53.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.28%924.8万 | 62.39%-464万 | -225.79%-905.3万 | 7.88%-572.7万 | -94.00%47.1万 | -46.35%854.1万 | -19.20%-1,233.8万 | 712.30%719.7万 | -107.37%-621.7万 | 64.01%784.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 51.13%-23.7万 | 17.95%-25.6万 | -158.82%-74.8万 | -69.21%18.6万 | 37.73%-13.7万 | -3.85%-48.5万 | -51.46%-31.2万 | -149.91%-28.9万 | -57.58%60.4万 | 30.60%-22万 |
| 利息の支払額 | 5.80%-206.2万 | 5.94%-201.2万 | -9.65%-898.7万 | -1.97%-222.3万 | -9.04%-243.6万 | -13.01%-218.9万 | -15.93%-213.9万 | 0.32%-819.6万 | -14.38%-218万 | -6.13%-223.4万 |
| 法人税等の支払額 | -150.00%-5,000 | -100.58%-7,000 | 119.73%92.2万 | 41.88%-29万 | 99.86%-2,000 | 100.70%1万 | 189.38%120.4万 | 27.34%-467.4万 | 89.49%-49.9万 | -161.87%-140.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.85%-228.9万 | 3.21%-823.2万 | 32.07%3,869.5万 | 7.05%4,418.8万 | 327.80%414.6万 | 74.24%-113.4万 | -47.68%-850.5万 | -48.11%2,929.8万 | -23.75%4,127.9万 | -123.98%-182万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.31%-178.9万 | -30.43%-186.9万 | 19.12%-513.4万 | 10.08%-150.7万 | 51.26%-92.8万 | 24.87%-126.6万 | -32.32%-143.3万 | -44.01%-634.8万 | -43.62%-167.6万 | -44.57%-190.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.39%-175.2万 | -64.96%-186.9万 | 24.50%-479.3万 | 12.53%-146.6万 | 51.26%-92.8万 | 24.87%-126.6万 | -4.62%-113.3万 | -44.01%-634.8万 | -43.62%-167.6万 | -44.57%-190.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---30万 | --0 | --0 | --0 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.31%-178.9万 | -30.43%-186.9万 | 19.12%-513.4万 | 10.08%-150.7万 | 51.26%-92.8万 | 24.87%-126.6万 | -32.32%-143.3万 | -44.01%-634.8万 | -43.62%-167.6万 | -44.57%-190.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-598.2万 | 31.12%-551.8万 | -48.67%-3,744.9万 | -88.33%-1,923.4万 | -41.20%-321.1万 | -21.32%-699.3万 | -15.45%-801.1万 | 6.92%-2,519万 | 60.14%-1,021.3万 | 71.00%-227.4万 |
| 借入金純額 | -35.94%-588.2万 | 9.33%-551.8万 | -40.32%-3,263.4万 | -102.40%-1,923.4万 | -31.35%-298.7万 | 24.93%-432.7万 | -6.47%-608.6万 | 8.81%-2,325.7万 | 61.93%-950.3万 | 70.96%-227.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -109.36%-404.7万 | --0 | ---21.9万 | ---265.6万 | 4.17%-117.2万 | -207.80%-193.3万 | -7.09%-71万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---76.8万 | --0 | ---5,000 | ---1万 | ---75.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-598.2万 | 31.12%-551.8万 | -48.67%-3,744.9万 | -88.33%-1,923.4万 | -41.20%-321.1万 | -21.32%-699.3万 | -15.45%-801.1万 | 6.92%-2,519万 | 60.14%-1,021.3万 | 71.00%-227.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.15%1,241.4万 | -12.18%2,803.3万 | -6.56%3,192.1万 | 81.19%458.6万 | -46.31%457.9万 | -31.44%1,397.2万 | -6.56%3,192.1万 | 272.69%3,416.1万 | -62.86%253.1万 | 1.75%852.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.10%-1,006万 | 12.98%-1,561.9万 | -73.57%-388.8万 | -20.22%2,344.7万 | 100.12%7,000 | 20.74%-939.3万 | -30.24%-1,794.9万 | -108.96%-224万 | 7.47%2,939万 | -282.77%-599.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.59%235.4万 | -11.15%1,241.4万 | -12.18%2,803.3万 | -12.18%2,803.3万 | 81.19%458.6万 | -46.31%457.9万 | -31.44%1,397.2万 | -6.56%3,192.1万 | -6.56%3,192.1万 | -62.86%253.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.92%-407.8万 | -4.80%-1,010.1万 | 47.54%3,386.1万 | 7.77%4,268.1万 | 186.41%321.8万 | 60.57%-240万 | -40.87%-963.8万 | -55.92%2,295万 | -25.23%3,960.3万 | -159.36%-372.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
