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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.36%4,940万 | 690.57%6,260万 | 117.32%1,450万 | 84.05%-3,360万 | 198.72%4,610万 | 124.75%1,460万 | 80.26%-1,060万 | -63.48%-8,370万 | 47.79%-2.11億 | -19.44%-4,670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.78%2,280万 | 78.75%-780万 | 84.84%-620万 | 50.49%-1.47億 | 58.83%-2,400万 | 31.02%-4,580万 | 61.57%-3,670万 | 47.23%-4,090万 | 42.87%-2.98億 | 46.95%-5,830万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.17%-50万 | --60万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 259.09%790万 | 114.29%600万 | -16.36%1,380万 | 370.00%1,410万 | -215.22%-530万 | -48.84%220万 | -39.13%280万 | 1.23%1,650万 | --300万 |
| 運転資金の増減額 | -80.56%830万 | 347.50%5,370万 | 107.97%440万 | 328.46%5,270万 | 678.26%5,320万 | 554.26%4,270万 | -48.94%1,200万 | -845.95%-5,520万 | -76.48%1,230万 | -117.59%-920万 |
| -売上債権増減額 | 65.48%-2,530万 | -26.32%-2,160万 | -584.67%-7,270万 | -603.20%-1.26億 | -3,460.00%-5,040万 | -473.98%-7,330万 | -178.08%-1,710万 | 183.33%1,500万 | 135.66%2,500万 | -96.42%150万 |
| -前払費用増減額 | -71.81%1,060万 | 350.00%180万 | -2,100.00%-200万 | -2.26%2,600万 | -200.83%-1,210万 | 571.43%3,760万 | -97.32%40万 | 101.69%10万 | 121.67%2,660万 | -13.67%1,200万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 66.00%1,660万 | 510.69%5,380万 | 235.97%3,780万 | 90.24%-320万 | 507.35%2,770万 | 154.05%1,000万 | -404.65%-1,310万 | -135.59%-2,780万 | -139.52%-3,280万 | -134.87%-680万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.34%-30万 | -11.63%1,520万 | 47.26%-2,500万 | -204.43%-3,770万 | -92.86%70万 | 21.15%-820万 | 40.98%1,720万 | -293.47%-4,740万 | 638.81%3,610万 | 1,860.00%980万 |
| -未満期保険料の変更 | -77.14%1,470万 | -97.78%30万 | 1,110.87%5,570万 | 437.61%1.47億 | 411.54%6,480万 | 1,497.83%6,430万 | 144.12%1,350万 | -62.90%460万 | -289.57%-4,360万 | 32.47%-2,080万 |
| -その他流動資産の変動 | -195.00%-1,180万 | -210.53%-630万 | -156.18%-500万 | 164.00%480万 | -5.45%-580万 | -322.22%-400万 | 158.16%570万 | 48.33%890万 | -1,037.50%-750万 | -329.17%-550万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.69%380万 | 94.44%1,050万 | 281.40%1,560万 | 387.06%4,140万 | 4,616.67%2,830万 | 662.07%1,630万 | -49.06%540万 | -4,400.00%-860万 | -17.48%850万 | -87.76%60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 238.36%4,940万 | 690.57%6,260万 | 117.32%1,450万 | 84.05%-3,360万 | 198.72%4,610万 | 124.75%1,460万 | 80.26%-1,060万 | -63.48%-8,370万 | 47.79%-2.11億 | -19.44%-4,670万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.57%-3,980万 | 45.14%-2,200万 | -5,911.11%-5,230万 | -175.30%-4,570万 | 104.59%50万 | -79.49%-700万 | -991.11%-4,010万 | 114.29%90万 | -121.59%-1,660万 | -70.31%-1,090万 |
| 投資商品取引の純額 | -648.00%-3,740万 | 48.26%-1,930万 | -1,570.59%-5,000万 | -458.46%-3,630万 | 127.37%260万 | -177.78%-500万 | -625.35%-3,730万 | 247.83%340万 | -107.38%-650万 | -313.04%-950万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 0.00%-20万 | ---20万 | ---20万 | --0 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 | --0 |
| 資本支出 | -20.00%-240万 | 3.85%-250万 | 16.00%-210万 | -4.55%-920万 | -50.00%-210万 | 4.76%-200万 | 0.00%-260万 | 7.41%-250万 | -33.33%-880万 | 22.22%-140万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468.57%-3,980万 | 45.14%-2,200万 | -5,911.11%-5,230万 | -175.30%-4,570万 | 104.59%50万 | -79.49%-700万 | -991.11%-4,010万 | 114.29%90万 | -121.59%-1,660万 | -70.31%-1,090万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -566.67%-200万 | -2,216.67%-1,390万 | -40万 | -101.45%-410万 | -320万 | 90.00%-30万 | -700.00%-60万 | 0 | 452.80%2.83億 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.36%2.86億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- | -102.59%-300万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -466.67%-110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.63%30万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -566.67%-200万 | ---1,090万 | ---40万 | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566.67%-200万 | -2,216.67%-1,390万 | ---40万 | -101.45%-410万 | ---320万 | 90.00%-30万 | -700.00%-60万 | --0 | 452.80%2.83億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.23%6.68億 | -5.70%6.42億 | -10.93%6.8億 | 7.93%7.63億 | -22.47%6.36億 | -29.05%6.29億 | -27.30%6.8億 | 7.93%7.63億 | -36.52%7.07億 | -1.72%8.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.11%760万 | 152.05%2,670万 | 53.86%-3,820万 | -248.66%-8,340万 | 175.35%4,340万 | 111.08%730万 | -4.48%-5,130万 | -136.20%-8,280万 | 113.79%5,610万 | 55.04%-5,760万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.21%6.76億 | 6.23%6.68億 | -5.70%6.42億 | -10.93%6.8億 | -10.93%6.8億 | -22.47%6.36億 | -29.05%6.29億 | -27.30%6.8億 | 7.93%7.63億 | 7.93%7.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.02%4,700万 | 547.01%5,990万 | 114.15%1,220万 | 80.52%-4,300万 | 191.48%4,400万 | 120.62%1,260万 | 76.20%-1,340万 | -56.16%-8,620万 | 46.77%-2.21億 | -11.34%-4,810万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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