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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.93%-171.61万 | 71.94%-43.96万 | -118.79%-30.66万 | 79.24%-275.95万 | 77.83%-14.59万 | 30.05%-267.87万 | 62.27%-156.68万 | 135.08%163.19万 | 46.50%-1,329.23万 | 84.15%-65.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.62%-93.94万 | 82.56%-70.8万 | -126.43%-67.22万 | 70.97%-487.21万 | 17.69%-97.17万 | 43.44%-238.52万 | 42.01%-405.89万 | 157.99%254.36万 | 31.84%-1,678.24万 | 44.39%-118.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 414.94%9,697 | 595.28%6,295 | -248.67%-2,187 | -92.80%2,324 | -86.57%5,203 | 50.63%-3,079 | -112.63%-1,271 | 134.11%1,471 | 581.74%3.23万 | -13.21%3.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.00%1.36万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 290.00%35.94万 | -88.29%8.44万 | 26.39%8.6万 | -70.86%86.57万 | -115.94%-1.56万 | -89.30%9.21万 | -58.60%72.11万 | -74.73%6.8万 | 52.22%297.04万 | -31.49%9.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1 | 18.19%6.72万 | --1 | ---- | 18.19%6.72万 | ---- | -66.29%5.69万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -199.52%-114.58万 | -89.58%17.77万 | 128.73%28.19万 | 182.48%117.74万 | 116.72%83.62万 | 18.22%-38.26万 | 65.44%170.49万 | -82.44%-98.12万 | 117.56%41.68万 | 117.37%38.58万 |
| -売上債権増減額 | 113.02%5,430 | -104.53%-2,936 | 85.03%-4,075 | -82.19%5,674 | -41.25%9,783 | -142.63%-4.17万 | 172.00%6.48万 | -466.57%-2.72万 | -58.70%3.19万 | 198.01%1.67万 |
| -前払費用増減額 | 137.84%1.55万 | -28.83%5.36万 | 96.24%-8,820 | -130.44%-4.68万 | 168.12%15.34万 | -134.16%-4.1万 | 189.25%7.53万 | -542.34%-23.45万 | -7.79%15.37万 | 147.58%5.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -289.15%-116.68万 | -91.88%12.7万 | 140.97%29.48万 | 426.88%121.85万 | 115.73%67.3万 | 56.27%-29.98万 | 29.86%156.48万 | -20.26%-71.95万 | 108.84%23.13万 | 114.80%31.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.93%-171.61万 | 71.94%-43.96万 | -118.79%-30.66万 | 79.24%-275.95万 | 77.83%-14.59万 | 30.05%-267.87万 | 62.27%-156.68万 | 135.08%163.19万 | 46.50%-1,329.23万 | 84.15%-65.79万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.92%150.49万 | 62.5万 | 39万 | -57.74%273.2万 | -100.00%-1 | 1,721.32%273.2万 | 0 | 0 | -77.98%646.44万 | -93.72%45万 |
| 借入金純額 | --110.49万 | --62.5万 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 46.93%-1.48万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.44%40万 | --0 | ---- | -45.05%274.77万 | ---1 | --274.77万 | --0 | ---- | -76.64%500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -80.57%180.42万 | -44.28%45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 95.15%-1.58万 | --0 | ---1.58万 | ---- | ---- | 75.01%-32.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.92%150.49万 | --62.5万 | --39万 | -57.74%273.2万 | -100.00%-1 | 1,721.32%273.2万 | --0 | --0 | -77.98%646.44万 | -93.72%45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146.38%28.35万 | -93.77%10.44万 | -60.00%1.88万 | -99.32%4.7万 | -33.96%17.05万 | -97.07%11.51万 | -50.75%167.62万 | -99.32%4.7万 | 191.45%686.78万 | -93.32%25.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -496.30%-21.13万 | 111.83%18.54万 | -94.89%8.35万 | 99.60%-2.75万 | 29.84%-14.59万 | 101.45%5.33万 | -395.79%-156.68万 | 147.03%163.19万 | -251.14%-682.79万 | -106.89%-20.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -562.20%-9,697 | -210.93%-6,295 | 181.24%2,139 | -109.22%-654 | -79.33%-5,794 | -85.29%2,098 | 156.41%5,675 | -143.03%-2,633 | 214.63%7,092 | 66.85%-3,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.33%6.25万 | 146.38%28.35万 | -93.77%10.44万 | -60.00%1.88万 | -60.00%1.88万 | -33.96%17.05万 | -97.07%11.51万 | -50.75%167.62万 | -99.32%4.7万 | -99.32%4.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.93%-171.61万 | 71.94%-43.96万 | -118.79%-30.66万 | 79.24%-275.95万 | 77.83%-14.59万 | 30.05%-267.87万 | 62.27%-156.68万 | 135.08%163.19万 | 46.50%-1,329.23万 | 84.15%-65.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
