(FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | (FY)2008/12/31 | (FY)2007/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.78%-1,036.7万 | -24.49%-1,693.3万 | -21.09%-1,360.2万 | -29.61%-1,123.3万 | 13.65%-866.7万 | 28.25%-1,003.7万 | -14.39%-1,398.9万 | -2.69%-1,222.9万 | -47.64%-1,190.9万 | -25.76%-806.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.41%-1,623.3万 | -19.41%-1,734.5万 | -10.30%-1,452.6万 | -23.13%-1,317万 | -44.02%-1,069.6万 | 47.76%-742.7万 | 3.63%-1,421.6万 | -71.10%-1,475.2万 | 41.19%-862.2万 | -92.73%-1,466.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 113.64%6,000 | -183.02%-4.4万 | 104.48%5.3万 | -6,131.58%-118.4万 | 99.67%-1.9万 | -142,925.00%-571.3万 | 102.80%4,000 |
減価償却費及び償却費 | 20.86%90.4万 | 150.17%74.8万 | 0.34%29.9万 | 8.76%29.8万 | -40.17%27.4万 | 10.36%45.8万 | 20.64%41.5万 | 8.86%34.4万 | 76.54%31.6万 | -20.09%17.9万 |
その他の非現金項目 | -65.38%55.8万 | 2,140.51%161.2万 | -43.64%-7.9万 | ---5.5万 | ---- | -1,669.52%-164.8万 | 337.50%10.5万 | -63.08%2.4万 | -98.90%6.5万 | 436.61%589.2万 |
運転資金の増減額 | 226.20%354.5万 | -1,075.31%-280.9万 | -130.06%-23.9万 | 367.68%79.5万 | 85.70%-29.7万 | -1,638.52%-207.7万 | -83.17%13.5万 | 68.49%80.2万 | -8.46%47.6万 | 3,614.29%52万 |
-売上債権増減額 | 187.77%259.9万 | -942.61%-296.1万 | -330.89%-28.4万 | 134.75%12.3万 | -500.00%-35.4万 | -154.63%-5.9万 | 112.84%10.8万 | -12,114.29%-84.1万 | 108.75%7,000 | -21.21%-8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 522.37%94.6万 | -44.32%15.2万 | -59.38%27.3万 | 216.26%67.2万 | 71.36%-57.8万 | -216.85%-201.8万 | 3,129.82%172.7万 | -112.15%-5.7万 | -21.83%46.9万 | 650.00%60万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---22.8万 | ---- | --63.5万 | ---- | -200.00%-170万 | --170万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983.33%62.5万 | 102.45%3万 | -556.72%-122.4万 | -41.48%26.8万 | 1,861.54%45.8万 | -2.6万 | ||||
営業活動によるキャッシュフロー | 38.78%-1,036.7万 | -24.49%-1,693.3万 | -28.22%-1,360.2万 | -22.82%-1,060.8万 | 23.30%-863.7万 | 17.93%-1,126.1万 | -16.57%-1,372.1万 | 1.37%-1,177.1万 | -47.97%-1,193.5万 | -25.76%-806.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.08%82.3万 | 1,701.16%413.1万 | 96.84%-25.8万 | -3,523.56%-815.3万 | -119.40%-22.5万 | -81.16%116万 | 219.64%615.8万 | -138.22%-514.7万 | 224.19%1,346.7万 | -93.68%-1,084.4万 |
固定資産取引の純額 | 18.32%-22.3万 | -10.53%-27.3万 | 60.54%-24.7万 | -198.10%-62.6万 | -233.76%-21万 | 137.56%15.7万 | -111.11%-41.8万 | 54.06%-19.8万 | 39.64%-43.1万 | -210.43%-71.4万 |
事業取引の純額 | --0 | ---212.2万 | --0 | ---- | ---- | 450.00%81.4万 | 522.86%14.8万 | ---3.5万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%14.8万 | 208.79%240万 | -114.45%-220.6万 | 250.68%1,526.4万 | -88.68%-1,013万 |
その他の投資活動純額 | -83.97%104.6万 | 59,427.27%652.6万 | 99.85%-1.1万 | -50,080.00%-752.7万 | -136.59%-1.5万 | -98.98%4.1万 | 248.74%402.8万 | -98.24%-270.8万 | ---136.6万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.08%82.3万 | 1,701.16%413.1万 | 96.84%-25.8万 | -3,523.56%-815.3万 | 91.10%-22.5万 | -141.14%-252.7万 | 219.07%614.3万 | -145.45%-515.9万 | 204.68%1,135.2万 | -93.68%-1,084.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.18%326万 | 245.36%1,732万 | 5.87%501.5万 | -87.83%473.7万 | 306.99%3,892.5万 | 37.10%956.4万 | 8.59%697.6万 | 724.65%642.4万 | -97.14%77.9万 | 121.29%2,727.2万 |
借入金純額 | ---2.8万 | --0 | ---- | ---- | 488.57%27.2万 | 48.91%-7万 | -119.74%-13.7万 | -6.97%69.4万 | 957.47%74.6万 | 51.40%-8.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -87.74%473.7万 | 301.21%3,865.3万 | 35.44%963.4万 | 24.14%711.3万 | --573万 | ---- | 98.64%2,735.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -81.02%328.8万 | 245.36%1,732万 | --501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3.3万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.2万 | 0 | -4.00%2.4万 | 2.5万 | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.18%326万 | 245.36%1,732万 | 5.87%501.5万 | -87.83%473.7万 | 229.98%3,892.5万 | 69.09%1,179.6万 | 8.19%697.6万 | 701.99%644.8万 | -97.05%80.4万 | 121.29%2,727.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 56.98%1,244.7万 | -52.73%792.9万 | -45.54%1,677.4万 | 4,090.20%3,079.8万 | -73.05%73.5万 | -18.08%272.7万 | -75.90%332.9万 | 1.63%1,381.1万 | 159.95%1,359万 | 6.32%522.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -239.09%-628.4万 | 151.08%451.8万 | 36.93%-884.5万 | -146.65%-1,402.4万 | 1,609.19%3,006.3万 | -230.90%-199.2万 | 94.26%-60.2万 | -4,842.99%-1,048.2万 | -97.36%22.1万 | 2,588.75%836.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.49%616.3万 | 56.98%1,244.7万 | -52.73%792.9万 | -45.54%1,677.4万 | 4,090.20%3,079.8万 | -73.05%73.5万 | -18.08%272.7万 | -75.90%332.9万 | 1.63%1,381.1万 | 159.95%1,359万 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.45%-1,059万 | -24.24%-1,720.6万 | -23.28%-1,384.9万 | -26.13%-1,123.4万 | 20.98%-890.7万 | 20.32%-1,127.2万 | -18.18%-1,414.6万 | 3.20%-1,197万 | -40.84%-1,236.6万 | -32.11%-878万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし