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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%-6,246 | -58.46%-5,394 | -23.76%-2.86万 | 95.65%-3,327 | -10.68万 | -3,819 | -3,404 | -2.31万 | -7.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.11%-576 | 105.15%276 | -53.67%-1.15万 | 63.28%-4,148 | ---4.74万 | ---2.32万 | ---5,360 | ---7,514 | ---1.13万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -790.62%-5,670 | -389.88%-5,670 | -9.36%-1.71万 | 101.26%821 | ---5.95万 | --1.94万 | --1,956 | ---1.56万 | ---6.52万 |
| -売掛金増減額 | --598 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 0.15%-4,684 | 6.40%1,563 | 6.47%1,564 | -6.44%-4,691 | ---- | ---- | --1,469 | --1,469 | ---4,407 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.74%-1,584 | -1,064.68%-4,698 | -9.11%-1.86万 | 109.07%5,512 | ---5.95万 | --1.79万 | --487 | ---1.71万 | ---6.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.74%-6,246 | -58.46%-5,394 | -23.76%-2.86万 | 95.65%-3,327 | ---10.68万 | ---3,819 | ---3,404 | ---2.31万 | ---7.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 892 | 0 | 975 | 0 | -83 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---83 | --0 | --0 | --0 | ---83 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --975 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | --892 | --0 | --975 | --0 | ---83 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.97%42.77万 | -8.20%42.78万 | -6.69%45.64万 | -18.73%45.98万 | --56.57万 | --46.36万 | --46.6万 | --48.91万 | --56.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.74%-6,246 | -122.07%-5,394 | -23.76%-2.86万 | 95.66%-3,327 | ---10.6万 | ---3,819 | ---2,429 | ---2.31万 | ---7.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.66%42.15万 | -8.88%42.24万 | -8.20%42.78万 | -6.69%45.64万 | --45.98万 | --45.98万 | --46.36万 | --46.6万 | --48.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.74%-6,246 | -58.46%-5,394 | -23.76%-2.86万 | 95.65%-3,327 | ---10.68万 | ---3,819 | ---3,404 | ---2.31万 | ---7.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
