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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.23%5.13億 | -15.79%5.92億 | -10.71%3.69億 | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.27%4.89億 | 18.11%5.27億 | 31.47%4.88億 | 23.97%18.75億 | 36.38%6.1億 | 30.78%4.47億 | 16.07%4.46億 | 9.68%3.71億 | -12.22%15.12億 | 21.87%4.47億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.14%1.12億 | 10.20%1.09億 | 9.87%1.09億 | 6.28%4.19億 | 14.39%1.19億 | 1.04%1.02億 | 1.52%9,854.5万 | 7.89%9,937.9万 | 9.42%3.95億 | 5.65%1.04億 |
| 繰延税金 | 132.18%188.6万 | -31.82%-1,202.9万 | -2.82%1,048.8万 | -126.22%-2,082.1万 | -647.51%-1,662.8万 | -133.99%-586万 | -130.51%-912.5万 | -63.08%1,079.2万 | 403.44%7,941.7万 | 115.73%303.7万 |
| 運転資金の増減額 | 4.11%-1.28億 | -154.40%-6,961.4万 | -175.68%-2.79億 | 122.90%9,586.9万 | -68.01%2.03億 | -443.84%-1.33億 | 171.77%1.28億 | 88.90%-1.01億 | 15.32%-4.19億 | 354.93%6.33億 |
| -棚卸資産増減額 | -17.47%-3.69億 | 50.52%-2,885.9万 | -23.48%-2.69億 | -170.66%-1.69億 | -10.40%4.22億 | -240.77%-3.14億 | -34.62%-5,832.8万 | 46.94%-2.18億 | 131.70%2.39億 | 1,616.25%4.71億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.14%1.02億 | -38.55%4,549.8万 | 285.12%1.79億 | 87.21%-4,239.6万 | -333.51%-2.76億 | 176.75%1.13億 | 165.81%7,404.6万 | 124.53%4,657.7万 | -465.24%-3.31億 | 135.65%1.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.70%1,857万 | -178.01%-2,367.8万 | -11.12%-5,768.5万 | 94.27%-226.1万 | 42.80%4,654.2万 | 1,573.76%1,162.8万 | -788.11%-851.7万 | 26.19%-5,191.4万 | -2,880.77%-3,948.7万 | -36.79%3,259.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 130.88%1.14億 | -66.97%7,238.8万 | -1,752.63%-2.7億 | 197.55%2.97億 | 219.93%1,199.1万 | 215.64%4,949.9万 | 267.24%2.19億 | 105.03%1,633.6万 | -253.30%-3.04億 | -90.03%374.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.08%633.3万 | -37.17%-1.35億 | 30.77%1.39億 | -31.34%1,227.1万 | -120.55%-163.1万 | -5.11%632.8万 | -21.21%-9,839.4万 | 25.48%1.06億 | 156.11%1,787.3万 | -68.41%793.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.23%5.13億 | -15.79%5.92億 | -10.71%3.69億 | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%-1.8億 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.91%-1.8億 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%-1.8億 | -0.65%-1.97億 | 18.54%-1.36億 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.01%-6.51億 | -12.05%-3.8億 | -18.23%-4.5億 | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.35%-2.77億 | -14.01%-2.64億 | -22.42%-3.33億 | 0.03%-9.99億 | -5.03%-2.47億 | 0.71%-2.49億 | 1.96%-2.31億 | 2.05%-2.72億 | -41.21%-9.99億 | -0.65%-2.35億 |
| 配当金支払総額 | -7.42%-1.22億 | -7.41%-1.22億 | -7.41%-1.23億 | -5.45%-4.55億 | -5.66%-1.13億 | -5.47%-1.13億 | -5.28%-1.14億 | -5.40%-1.15億 | -6.46%-4.31億 | -6.01%-1.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.91%635.1万 | -0.24%619.4万 | 1.22%622.4万 | 0.80%2,490万 | -1.47%631万 | -2.72%623.2万 | 3.92%620.9万 | 3.92%614.9万 | -1.46%2,470.2万 | -0.61%640.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.01%-6.51億 | -12.05%-3.8億 | -18.23%-4.5億 | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.88%47.33億 | 5.37%47.18億 | 7.01%49.35億 | -7.43%46.12億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | 0.58%49.82億 | -25.43%39.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -281.86%-3.18億 | -91.28%1,462.8万 | -61.32%-2.17億 | 187.32%3.23億 | -42.15%3.73億 | -2,975.01%-8,328.9万 | 250.13%1.68億 | 85.14%-1.35億 | -1,393.61%-3.7億 | 291.46%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.23%44.15億 | 1.88%47.33億 | 5.37%47.18億 | 7.01%49.35億 | 7.01%49.35億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | -7.43%46.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.22%3.33億 | -22.15%3.95億 | -5.38%2.33億 | 69.19%17.52億 | -25.92%7.26億 | -23.12%2.72億 | 123.80%5.07億 | 146.74%2.46億 | -12.34%10.35億 | 1,674.02%9.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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