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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.98%-11.18万 | 77.14%-11.84万 | -1.78%-21.41万 | 48.99%-96.17万 | 82.57%-9.72万 | 16.86%-13.63万 | -51.16%-51.79万 | 74.38%-21.03万 | -19.54%-188.52万 | -235.83%-55.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.96%-17.43万 | 55.27%-19.78万 | 54.80%-16.53万 | -29.75%-194.44万 | -129.39%-80.78万 | 0.93%-32.86万 | 14.70%-44.23万 | -23.44%-36.57万 | 10.56%-149.86万 | 21.18%-35.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -305.77%-2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.44%9,740 | --8,900 |
| その他の非現金項目 | --6,658 | ---1,880 | ---8,120 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,481.82%-4.28万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -68.49%4.83万 | 130.67%4.97万 | -140.18%-5.97万 | 156.98%41.25万 | 203.89%27.3万 | 13.78%15.32万 | -298.55%-16.22万 | 126.76%14.85万 | -206.59%-72.39万 | -204.97%-26.27万 |
| -売上債権増減額 | -116.35%-1,465 | 163.09%4,852 | -163.79%-8,134 | -17.16%1.55万 | 111.07%1,515 | -81.35%8,961 | 58.34%-7,691 | 349.01%1.28万 | 189.53%1.88万 | -116.46%-1.37万 |
| -前払費用増減額 | -98.77%3,130 | 101.24%2,958 | -116.01%-2.83万 | 266.85%23.25万 | 121.73%4.04万 | 26.95%25.35万 | -240.13%-23.83万 | 312.59%17.69万 | -2.57%-13.94万 | -465.18%-18.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.63%4.66万 | -49.97%4.19万 | 43.50%-2.32万 | 127.26%16.45万 | 464.99%23.11万 | 3.39%-10.93万 | 75.23%8.38万 | 91.33%-4.11万 | -660.66%-60.33万 | -154.43%-6.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.98%-11.18万 | 77.14%-11.84万 | -1.78%-21.41万 | 48.99%-96.17万 | 82.57%-9.72万 | 16.86%-13.63万 | -51.16%-51.79万 | 74.38%-21.03万 | -19.54%-188.52万 | -235.83%-55.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -678.58%-12.81万 | -104.19%-9.24万 | -1,337.47%-7.93万 | 93.06%-7.8万 | -212.93%-4.94万 | 118.14%2.21万 | 94.77%-4.52万 | 96.96%-5,519 | 40.04%-112.46万 | 141.98%4.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.19%-1,784 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 970.00%6.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,860 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -306.17%-12.81万 | -104.19%-9.24万 | -1,337.47%-7.93万 | 87.53%-14.07万 | -501.33%-15.21万 | 105.49%6.21万 | -131.26%-4.52万 | 96.93%-5,519 | 36.47%-112.87万 | 102.02%3.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678.58%-12.81万 | -104.19%-9.24万 | -1,337.47%-7.93万 | 93.06%-7.8万 | -212.93%-4.94万 | 118.14%2.21万 | 94.77%-4.52万 | 96.96%-5,519 | 40.04%-112.46万 | 141.98%4.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.42%26.05万 | -72.25%17.61万 | -46.90%14.94万 | -53.55%114.42万 | -111.21%-6.27万 | 22,979.37%29.08万 | -19.34%63.47万 | -74.78%28.14万 | -34.53%246.33万 | 179.72%55.94万 |
| 借入金純額 | --9.34万 | ---15.12万 | --14.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.38%16.71万 | -36.72%32.73万 | --0 | -55.46%109.57万 | -88.58%5.35万 | --24.35万 | -40.92%51.73万 | -74.78%28.14万 | -34.62%246万 | 680.16%46.87万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --10.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,721.52%-5.35万 | -228.08%-11.62万 | 3,654.84%4.73万 | ---- | ---- | --3,300 | --9.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.42%26.05万 | -72.25%17.61万 | -46.90%14.94万 | -53.55%114.42万 | -111.21%-6.27万 | 22,979.37%29.08万 | -19.34%63.47万 | -74.78%28.14万 | -34.53%246.33万 | 179.72%55.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.54%2.21万 | -64.97%5.67万 | 108.54%20.07万 | -85.03%9.62万 | 783.28%44.75万 | -30.43%23.33万 | -78.60%16.18万 | -85.03%9.62万 | 93.19%64.28万 | -92.90%5.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.35%2.06万 | -148.35%-3.46万 | -319.71%-14.4万 | 119.11%10.44万 | -559.34%-20.93万 | 162.04%17.66万 | 117.01%7.16万 | -42.10%6.55万 | -276.27%-54.65万 | 164.82%4.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.47%4.27万 | -90.54%2.21万 | -64.97%5.67万 | 108.54%20.07万 | 108.54%20.07万 | 783.28%44.75万 | -30.43%23.33万 | -78.60%16.18万 | -85.03%9.62万 | -85.03%9.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.59%-11.18万 | 77.14%-11.84万 | -1.78%-21.41万 | 49.03%-96.17万 | 89.75%-5.72万 | -120.85%-17.63万 | 61.70%-51.79万 | 74.44%-21.03万 | -12.60%-188.7万 | -134.67%-55.76万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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