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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.78%-21.41万 | 48.99%-96.17万 | 82.57%-9.72万 | 74.38%-21.03万 | -19.54%-188.52万 | -55.76万 | -337.39%-16.39万 | 41.50%-34.26万 | 8.20%-82.1万 | -484.89%-157.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.80%-16.53万 | -29.75%-194.44万 | -129.39%-80.78万 | -23.44%-36.57万 | 10.56%-149.86万 | ---35.22万 | 10.97%-33.17万 | -2.88%-51.85万 | 15.88%-29.62万 | -106.51%-167.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -305.77%-2万 | --0 | ---- | -95.44%9,740 | --8,900 | ---- | ---- | ---- | --21.37万 |
| 資産減損費用 | ---- | 674.28%45.16万 | --45.16万 | ---- | --5.83万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --2,844 | --24.17万 | --4.81万 | --7.36万 | --12万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 382.05%1.9万 | 97.20%13.86万 | -5,475.19%-1.39万 | -86.98%3,944 | -43.13%7.03万 | --258 | -93.79%1,494 | 39.07%3.83万 | -22.11%3.03万 | -13.92%12.36万 |
| その他の非現金項目 | ---8,120 | ---- | ---- | ---- | -1,481.82%-4.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,707 |
| 運転資金の増減額 | -140.18%-5.97万 | 156.98%41.25万 | 203.89%27.3万 | 126.76%14.85万 | -206.59%-72.39万 | ---26.27万 | -67.76%13.46万 | 87.40%-4.07万 | 4.47%-55.51万 | -187.52%-23.61万 |
| -売掛金増減額 | -163.79%-8,134 | -17.16%1.55万 | 111.07%1,515 | 349.01%1.28万 | 189.53%1.88万 | ---1.37万 | 160.92%4.81万 | 33.08%-1.85万 | 18.48%2,840 | -56.88%-2.09万 |
| -前払費用増減額 | -116.01%-2.83万 | 266.85%23.25万 | 121.73%4.04万 | 312.59%17.69万 | -2.57%-13.94万 | ---18.58万 | -55.77%19.97万 | 79.69%-7.01万 | 71.63%-8.32万 | -451.80%-13.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.50%-2.32万 | 127.26%16.45万 | 464.99%23.11万 | 91.33%-4.11万 | -660.66%-60.33万 | ---6.33万 | -351.96%-11.31万 | -3.45%4.78万 | -63.64%-47.47万 | -132.44%-7.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.78%-21.41万 | 48.99%-96.17万 | 82.57%-9.72万 | 74.38%-21.03万 | -19.54%-188.52万 | ---55.76万 | -337.39%-16.39万 | 41.50%-34.26万 | 8.20%-82.1万 | -484.89%-157.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337.47%-7.93万 | 93.06%-7.8万 | -212.93%-4.94万 | 96.96%-5,519 | 40.04%-112.46万 | 4.38万 | 91.96%-12.21万 | -316.84%-86.48万 | -299.64%-18.15万 | -194.26%-187.55万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 98.19%-1,784 | --0 | 166.49%100.95万 | -226.21%-100.95万 | 96.07%-1,784 | 85.63%-9.88万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 970.00%6.27万 | ---- | ---- | --5,860 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,337.47%-7.93万 | 87.53%-14.07万 | -395.81%-11.21万 | 96.93%-5,519 | 36.47%-112.87万 | --3.79万 | ---113.16万 | --14.47万 | ---17.97万 | -3,653.43%-177.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337.47%-7.93万 | 93.06%-7.8万 | -212.93%-4.94万 | 96.96%-5,519 | 40.04%-112.46万 | --4.38万 | 91.96%-12.21万 | -316.84%-86.48万 | -299.64%-18.15万 | -194.26%-187.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.90%14.94万 | -53.55%114.42万 | -111.21%-6.27万 | -74.78%28.14万 | -34.53%246.33万 | 55.94万 | 1,260 | -65.64%78.69万 | -12.34%111.57万 | 204.05%376.26万 |
| 借入金純額 | --14.94万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -55.46%109.57万 | -113.41%-6.27万 | -74.78%28.14万 | -34.62%246万 | --46.74万 | --1,260 | -63.89%87.56万 | -12.66%111.57万 | 191.67%376.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --10.2万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,721.52%-5.35万 | --0 | ---- | --3,300 | --9.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.90%14.94万 | -53.55%114.42万 | -111.21%-6.27万 | -74.78%28.14万 | -34.53%246.33万 | --55.94万 | --1,260 | -65.64%78.69万 | -12.34%111.57万 | 204.05%376.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.54%20.07万 | -85.03%9.62万 | 783.28%44.75万 | -85.03%9.62万 | 93.19%64.28万 | --5.07万 | -84.49%33.54万 | 13.55%75.6万 | 93.19%64.28万 | 14,955.02%33.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -319.71%-14.4万 | 119.11%10.44万 | -559.34%-20.93万 | -42.10%6.55万 | -276.27%-54.65万 | --4.56万 | 80.35%-28.47万 | -128.10%-42.06万 | -66.01%11.32万 | -6.19%31.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.97%5.67万 | 108.54%20.07万 | 108.54%20.07万 | -78.60%16.18万 | -85.03%9.62万 | --9.62万 | -92.90%5.07万 | -84.49%33.54万 | 13.55%75.6万 | 93.19%64.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.78%-21.41万 | 49.03%-96.17万 | 82.57%-9.72万 | 74.44%-21.03万 | -12.60%-188.7万 | ---55.76万 | 158.34%84.56万 | -51.05%-135.21万 | 12.44%-82.28万 | -75.11%-167.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
