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| (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---7,932.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---170.2万 |
| その他の非現金項目 | --7,353.65万 |
| 運転資金の増減額 | --1,542.57万 |
| -前払費用増減額 | ---411.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --75.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | --2,158.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,641.41万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
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