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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.67%7,191.4万 | 515.22%3,305.6万 | 13.80%4,047.6万 | 537.3万 | 3,556.9万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,234.38%138.7万 | -352.38%-5.3万 | -89.68%3.2万 | --2.1万 | --31万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.80%2,090.5万 | -44.03%429.7万 | -36.80%2,673.2万 | --767.8万 | --4,230万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.38%3,515.2万 | -10.16%-2,217万 | 82.14%-1,602.3万 | ---2,012.6万 | ---8,971.4万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,030.42%-516.6万 | 107.23%29.9万 | 87.22%-45.7万 | ---413.6万 | ---357.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.59%-442.1万 | 76.15%-48.7万 | 9.41%-157万 | ---204.2万 | ---173.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.94%-74.5万 | 77.32%-18.8万 | 262.48%111.3万 | ---82.9万 | ---68.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---115.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.67%7,191.4万 | 515.22%3,305.6万 | 13.80%4,047.6万 | --537.3万 | --3,556.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.15%-3,130.5万 | 14.69%-1,221.4万 | -123.48%-4,021.3万 | -1,431.7万 | -1,799.4万 | ||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.15%-3,130.5万 | 14.69%-1,221.4万 | -123.48%-4,021.3万 | ---1,431.7万 | ---1,799.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.15%-3,130.5万 | 14.69%-1,221.4万 | -123.48%-4,021.3万 | ---1,431.7万 | ---1,799.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,606.19%-3,932.1万 | -327.34%-2,015.1万 | 91.13%-145.3万 | 886.4万 | -1,638.3万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,808.12%-3,905.6万 | -324.55%-2,015.1万 | 91.62%-134.3万 | --897.4万 | ---1,602.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.91%-26.5万 | --0 | 69.61%-11万 | ---- | ---36.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,606.19%-3,932.1万 | -327.34%-2,015.1万 | 91.13%-145.3万 | --886.4万 | ---1,638.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.91%2.11億 | -5.07%2.13億 | --2.22億 | --2.24億 | -92.82%9.2万 | 300.58%68.9万 | 1,324.44%128.2万 | --17.2万 | --9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.54%-365.6万 | 19.66%-200.3万 | ---262万 | ---249.3万 | 208.24%128.8万 | 963.75%69.1万 | -199.83%-119万 | ---8万 | --119.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.44%2.07億 | -4.91%2.11億 | --2.19億 | --2.22億 | 1,400.00%138万 | 1,400.00%138万 | -92.82%9.2万 | --9.2万 | --128.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.54%-365.6万 | 19.66%-200.3万 | ---262万 | ---249.3万 | 15,340.68%4,060.9万 | 333.03%2,084.2万 | -98.50%26.3万 | ---894.4万 | --1,757.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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