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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.81%-20.03万 | 2.55%-43万 | -233.45%-112.13万 | 43.93%-140.95万 | 54.04%-24.06万 | -131.29%-39.13万 | 83.68%-44.13万 | 37.30%-33.63万 | -228.52%-251.39万 | -332.10%-52.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.63%-81.86万 | 49.76%-55.82万 | -22.36%-96.34万 | 81.75%-74.32万 | 372.61%227.08万 | -33.48%-111.57万 | -5.90%-111.1万 | 41.91%-78.73万 | -157.76%-407.33万 | -227.39%-83.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.64%11.44万 | -106.08%-5,676 | 145.82%22.02万 | -40.79%58.71万 | 271.22%30.7万 | -90.91%9.73万 | 108.82%9.33万 | -90.01%8.96万 | 306.76%99.16万 | 143.03%8.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 425.24%1,103 | -53.11%98 | -26.92%839 | -26.83%210 | -75.61%210 | 153.30%210 | -46.95%209 | -27.06%1,148 | 48.70%287 |
| 株式ベースの報酬 | 216.89%23.46万 | -88.49%1.5万 | -87.70%1.5万 | -85.36%6.91万 | -85.10%1.79万 | -157.06%-20.07万 | --13.01万 | --12.18万 | 13,787.43%47.18万 | --12万 |
| その他の非現金項目 | -61.13%28.58万 | -67.63%14.66万 | -40.42%15.86万 | -479.45%-159.08万 | -1,231.43%-304.53万 | 139.17%73.53万 | -78.50%45.3万 | 434.42%26.62万 | 219.91%41.92万 | 342.78%26.92万 |
| 運転資金の増減額 | -117.89%-1.65万 | -317.94%-2.89万 | -1,971.64%-55.17万 | 182.52%26.75万 | 228.33%20.88万 | -94.58%9.23万 | 99.63%-6,912 | -1,879.09%-2.66万 | -135.40%-32.42万 | -129.23%-16.27万 |
| -売上債権増減額 | -4.49%-5,026 | -67.58%-1.32万 | 33.85%-3,304 | -980.81%-2.09万 | 29.45%-3,217 | -134.37%-4,810 | -893.22%-7,906 | 20.22%-4,995 | 120.27%2,376 | 8.95%-4,560 |
| -前払費用増減額 | -114.05%-3.99万 | 312.48%11.96万 | 39.04%-1.69万 | -30.42%-2.99万 | 42.56%-1.25万 | -108.11%-1.87万 | 113.56%2.9万 | -59.96%-2.77万 | -139.35%-2.29万 | 53.23%-2.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.45%2.84万 | -382.95%-13.53万 | -8,802.05%-53.15万 | 206.74%32.12万 | 270.14%22.73万 | -92.07%11.58万 | 98.31%-2.8万 | -75.67%6,108 | -135.06%-30.09万 | -122.38%-13.36万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 0.04%-2,818 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.01%-2,819 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.81%-20.03万 | 2.55%-43万 | -233.45%-112.13万 | 43.93%-140.95万 | 54.04%-24.06万 | -194.48%-39.13万 | 76.38%-44.13万 | 37.30%-33.63万 | -228.52%-251.39万 | -332.10%-52.36万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -107.39%-4.25万 | 625.94%139.63万 | -40.71%160.13万 | 374.13%57.56万 | -88.91%25.86万 | 177.99%57.47万 | -80.45%19.23万 | 253.43%270.07万 | 150.77%12.14万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -2,528.37%-163.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -105.60%-4.25万 | --139.63万 | --160.13万 | 163.37%84.2万 | -100.00%2 | 1,179.70%75.93万 | --0 | --0 | -417.82%-132.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,800 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.86万 | ---18.46万 | -77.00%19.23万 | --269.89万 | --339.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1 | -107.39%-4.25万 | 625.94%139.63万 | -40.71%160.13万 | 33.01%57.56万 | -87.20%25.86万 | 177.99%57.47万 | -80.45%19.23万 | 253.43%270.07万 | 280.99%43.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.26%21.55万 | 780.11%68万 | 86.73%41.3万 | 543.68%22.12万 | -74.98%7.81万 | 30.83%21.08万 | -83.97%7.73万 | 543.68%22.12万 | 43.60%3.44万 | 548.31%31.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.94%-20.03万 | -447.98%-46.45万 | 285.51%26.7万 | 2.68%19.18万 | 470.09%33.5万 | -194.66%-13.27万 | 143.01%13.35万 | -132.16%-14.39万 | 1,690.71%18.68万 | -557.82%-9.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.49%1.52万 | 2.26%21.55万 | 780.11%68万 | 86.73%41.3万 | 86.73%41.3万 | -74.98%7.81万 | 30.83%21.08万 | -83.97%7.73万 | 543.68%22.12万 | 543.68%22.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.81%-20.03万 | 2.55%-43万 | -233.45%-112.13万 | 43.93%-140.95万 | 54.04%-24.06万 | -194.48%-39.13万 | 76.38%-44.13万 | 37.30%-33.63万 | -228.52%-251.39万 | -332.10%-52.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
