継続営業活動によるキャッシュ・フロー
114.75%6,005.8万
55.26%3,097.9万
19.06%2,480.1万
39.60%1.04億
59.69%3,486.3万
10.40%2,796.7万
49.95%1,995.3万
51.45%2,083.1万
39.18%7,422.3万
-0.08%2,183.1万
持続的な事業活動による当期純利益
149.58%321.5万
20.51%-423.7万
80.79%-536.5万
-1,443.32%-1.17億
-851.30%-7,767.4万
-220.70%-648.4万
-294.23%-533万
-316.76%-2,793.2万
115.60%874.1万
53.07%-816.5万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
--1,002.7万
--0
--0
--14.9万
--987.8万
----
----
減価償却費及び償却費
-3.75%2,552.9万
1.09%2,677.1万
3.40%2,702.8万
-3.61%1.04億
-2.36%2,471.1万
7.55%2,652.3万
-9.28%2,648.3万
-8.57%2,614万
20.13%1.08億
-3.81%2,530.9万
繰延税金
547.49%800.3万
127.24%139.1万
-63.86%321.5万
104.83%302.5万
85.31%-199.9万
110.40%123.6万
68.87%-510.7万
142.81%889.5万
-277.15%-6,267.9万
-224.05%-1,361.2万
その他の非現金項目
-12.21%76.2万
-14.23%71.1万
0.00%71.2万
133.84%308.5万
-62.28%67.6万
130.85%86.8万
109.12%82.9万
132.39%71.2万
-232.11%-911.7万
-73.02%179.2万
運転資金の増減額
21,072.46%2,921.8万
116.64%59.7万
-671.94%-707.1万
160.91%308.4万
206.92%744.9万
-91.14%13.8万
-171.21%-358.7万
88.32%-91.6万
111.41%118.2万
7.88%242.7万
-売上債権増減額
39.85%-180.4万
-2.78%66.4万
-56.12%-396.7万
-672.70%-398.6万
-7.54%87.1万
-43.91%-299.9万
-76.56%68.3万
-136.15%-254.1万
110.68%69.6万
193.30%94.2万
-前払費用増減額
186.93%59.2万
-77.52%20.7万
-113.26%-52万
150.74%293.6万
55.13%-122.5万
63.85%-68.1万
213.70%92.1万
1,183.15%392.1万
-52.22%-578.6万
-20.70%-273万
-買掛金及び未払費用の増減額
956.92%3,015.4万
81.92%-75万
-50.34%-330.3万
4.31%370.1万
153.54%719.3万
-36.46%285.3万
-307.30%-414.8万
61.99%-219.7万
-47.39%354.8万
-45.74%283.7万
-その他流動資産の変動
-2,056.62%-590.9万
255.19%28.4万
671.85%208.4万
103.37%132.8万
1.19%93.9万
-45.29%30.2万
-225.34%-18.3万
127.75%27万
-67.56%65.3万
76.61%92.8万
-その他流動負債の変動
832.88%618.5万
122.33%19.2万
-269.92%-136.5万
-143.22%-89.5万
-173.11%-32.9万
36.98%66.3万
-209.41%-86万
-205.13%-36.9万
123.55%207.1万
293.62%45万
営業活動によるキャッシュフロー
114.75%6,005.8万
55.26%3,097.9万
19.06%2,480.1万
39.60%1.04億
59.69%3,486.3万
10.40%2,796.7万
49.95%1,995.3万
51.45%2,083.1万
39.18%7,422.3万
-0.08%2,183.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
19.86%-1,124万
-15.35%-1,169.1万
-141.69%-1,112.9万
39.08%-2,408.8万
-149.12%-2,662.1万
-14.91%-1,402.6万
-11.58%-1,013.5万
452.82%2,669.4万
90.05%-3,954.1万
89.39%-1,068.6万
資本支出
15.67%-1,102.9万
-7.77%-1,120.7万
16.35%-1,104.2万
-48.99%-5,008.3万
-81.57%-1,340.5万
---1,307.8万
---1,039.9万
---1,320.1万
-62.84%-3,361.5万
---738.3万
固定資産取引の純額
77.74%-21.1万
-216.91%-48.4万
83.52%-8.7万
76.92%-73.3万
159.49%32.9万
-18.65%-94.8万
132.57%41.4万
4.52%-52.8万
-10.93%-317.6万
40.83%-55.3万
無形資産取引の純額
----
----
----
-392.55%-1,354.5万
----
----
----
----
---275万
----
事業取引の純額
--0
--0
--0
--4,027.3万
--0
--0
---15万
--4,042.3万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
19.86%-1,124万
-15.35%-1,169.1万
-141.69%-1,112.9万
39.08%-2,408.8万
-149.12%-2,662.1万
-14.91%-1,402.6万
-11.58%-1,013.5万
452.82%2,669.4万
90.05%-3,954.1万
89.39%-1,068.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,509.96%-759.9万
88.71%-8.2万
86.58%-298.7万
-65.78%-2,894.4万
-27.37%-548.7万
92.04%-47.2万
86.86%-72.6万
-1,210.90%-2,225.9万
-105.56%-1,745.9万
-123.76%-430.8万
借入金純額
--8,235万
--0
--0
---2,000万
--0
--0
--0
---2,000万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
65.09%-441.9万
24.15%-441.9万
----
----
----
-109.17%-1,265.7万
-44.12%-582.6万
配当金支払総額
--0
--0
--0
-270.66%-352.5万
-456.80%-257.8万
-231.37%-33.8万
-43.78%-55.5万
---5.4万
-1,433.87%-95.1万
---46.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
-99.75%-240.7万
----
----
----
----
29.03%-120.5万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-36,293.28%-4,876.7万
-80.89%-248.9万
42.00%-58万
74.03%-100万
--151万
---13.4万
---137.6万
---100万
82.09%-385.1万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,509.96%-759.9万
88.71%-8.2万
86.58%-298.7万
-65.78%-2,894.4万
-27.37%-548.7万
92.04%-47.2万
86.86%-72.6万
-1,210.90%-2,225.9万
-105.56%-1,745.9万
-123.76%-430.8万
現金及び現金同等物の期首残高
36.05%1.74億
30.30%1.55億
54.06%1.44億
22.56%9,356.3万
63.03%1.41億
60.85%1.28億
47.01%1.19億
22.56%9,356.3万
-28.32%7,634万
-36.73%8,672.6万
現金及び現金同等物の純増減額
206.03%4,121.9万
111.24%1,920.6万
-57.71%1,068.5万
193.69%5,058.2万
-59.70%275.5万
87.15%1,346.9万
798.85%909.2万
462.72%2,526.6万
157.10%1,722.3万
111.26%683.7万
現金及び現金同等物の期末残高
52.24%2.15億
36.05%1.74億
30.30%1.55億
54.06%1.44億
54.06%1.44億
63.03%1.41億
60.85%1.28億
47.01%1.19億
22.56%9,356.3万
22.56%9,356.3万
フリーキャッシュ・フロー
250.18%4,881.8万
93.50%1,928.8万
92.51%1,367.2万
13.18%3,925.3万
-26.05%824.2万
6.21%1,394.1万
136.04%996.8万
14.77%710.2万
16.29%3,468.2万
-26.53%1,114.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
