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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.75%6,005.8万 | 55.26%3,097.9万 | 19.06%2,480.1万 | 39.60%1.04億 | 59.69%3,486.3万 | 10.40%2,796.7万 | 49.95%1,995.3万 | 51.45%2,083.1万 | 39.18%7,422.3万 | -0.08%2,183.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.58%321.5万 | 20.51%-423.7万 | 80.79%-536.5万 | -1,443.32%-1.17億 | -851.30%-7,767.4万 | -220.70%-648.4万 | -294.23%-533万 | -316.76%-2,793.2万 | 115.60%874.1万 | 53.07%-816.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,002.7万 | --0 | --0 | --14.9万 | --987.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.75%2,552.9万 | 1.09%2,677.1万 | 3.40%2,702.8万 | -3.61%1.04億 | -2.36%2,471.1万 | 7.55%2,652.3万 | -9.28%2,648.3万 | -8.57%2,614万 | 20.13%1.08億 | -3.81%2,530.9万 |
| 繰延税金 | 547.49%800.3万 | 127.24%139.1万 | -63.86%321.5万 | 104.83%302.5万 | 85.31%-199.9万 | 110.40%123.6万 | 68.87%-510.7万 | 142.81%889.5万 | -277.15%-6,267.9万 | -224.05%-1,361.2万 |
| その他の非現金項目 | -12.21%76.2万 | -14.23%71.1万 | 0.00%71.2万 | 133.84%308.5万 | -62.28%67.6万 | 130.85%86.8万 | 109.12%82.9万 | 132.39%71.2万 | -232.11%-911.7万 | -73.02%179.2万 |
| 運転資金の増減額 | 21,072.46%2,921.8万 | 116.64%59.7万 | -671.94%-707.1万 | 160.91%308.4万 | 206.92%744.9万 | -91.14%13.8万 | -171.21%-358.7万 | 88.32%-91.6万 | 111.41%118.2万 | 7.88%242.7万 |
| -売上債権増減額 | 39.85%-180.4万 | -2.78%66.4万 | -56.12%-396.7万 | -672.70%-398.6万 | -7.54%87.1万 | -43.91%-299.9万 | -76.56%68.3万 | -136.15%-254.1万 | 110.68%69.6万 | 193.30%94.2万 |
| -前払費用増減額 | 186.93%59.2万 | -77.52%20.7万 | -113.26%-52万 | 150.74%293.6万 | 55.13%-122.5万 | 63.85%-68.1万 | 213.70%92.1万 | 1,183.15%392.1万 | -52.22%-578.6万 | -20.70%-273万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 956.92%3,015.4万 | 81.92%-75万 | -50.34%-330.3万 | 4.31%370.1万 | 153.54%719.3万 | -36.46%285.3万 | -307.30%-414.8万 | 61.99%-219.7万 | -47.39%354.8万 | -45.74%283.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,056.62%-590.9万 | 255.19%28.4万 | 671.85%208.4万 | 103.37%132.8万 | 1.19%93.9万 | -45.29%30.2万 | -225.34%-18.3万 | 127.75%27万 | -67.56%65.3万 | 76.61%92.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 832.88%618.5万 | 122.33%19.2万 | -269.92%-136.5万 | -143.22%-89.5万 | -173.11%-32.9万 | 36.98%66.3万 | -209.41%-86万 | -205.13%-36.9万 | 123.55%207.1万 | 293.62%45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.75%6,005.8万 | 55.26%3,097.9万 | 19.06%2,480.1万 | 39.60%1.04億 | 59.69%3,486.3万 | 10.40%2,796.7万 | 49.95%1,995.3万 | 51.45%2,083.1万 | 39.18%7,422.3万 | -0.08%2,183.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.86%-1,124万 | -15.35%-1,169.1万 | -141.69%-1,112.9万 | 39.08%-2,408.8万 | -149.12%-2,662.1万 | -14.91%-1,402.6万 | -11.58%-1,013.5万 | 452.82%2,669.4万 | 90.05%-3,954.1万 | 89.39%-1,068.6万 |
| 資本支出 | 15.67%-1,102.9万 | -7.77%-1,120.7万 | 16.35%-1,104.2万 | -48.99%-5,008.3万 | -81.57%-1,340.5万 | ---1,307.8万 | ---1,039.9万 | ---1,320.1万 | -62.84%-3,361.5万 | ---738.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.74%-21.1万 | -216.91%-48.4万 | 83.52%-8.7万 | 76.92%-73.3万 | 159.49%32.9万 | -18.65%-94.8万 | 132.57%41.4万 | 4.52%-52.8万 | -10.93%-317.6万 | 40.83%-55.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -392.55%-1,354.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---275万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --4,027.3万 | --0 | --0 | ---15万 | --4,042.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.86%-1,124万 | -15.35%-1,169.1万 | -141.69%-1,112.9万 | 39.08%-2,408.8万 | -149.12%-2,662.1万 | -14.91%-1,402.6万 | -11.58%-1,013.5万 | 452.82%2,669.4万 | 90.05%-3,954.1万 | 89.39%-1,068.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509.96%-759.9万 | 88.71%-8.2万 | 86.58%-298.7万 | -65.78%-2,894.4万 | -27.37%-548.7万 | 92.04%-47.2万 | 86.86%-72.6万 | -1,210.90%-2,225.9万 | -105.56%-1,745.9万 | -123.76%-430.8万 |
| 借入金純額 | --8,235万 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 65.09%-441.9万 | 24.15%-441.9万 | ---- | ---- | ---- | -109.17%-1,265.7万 | -44.12%-582.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -270.66%-352.5万 | -456.80%-257.8万 | -231.37%-33.8万 | -43.78%-55.5万 | ---5.4万 | -1,433.87%-95.1万 | ---46.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -99.75%-240.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.03%-120.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36,293.28%-4,876.7万 | -80.89%-248.9万 | 42.00%-58万 | 74.03%-100万 | --151万 | ---13.4万 | ---137.6万 | ---100万 | 82.09%-385.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509.96%-759.9万 | 88.71%-8.2万 | 86.58%-298.7万 | -65.78%-2,894.4万 | -27.37%-548.7万 | 92.04%-47.2万 | 86.86%-72.6万 | -1,210.90%-2,225.9万 | -105.56%-1,745.9万 | -123.76%-430.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.05%1.74億 | 30.30%1.55億 | 54.06%1.44億 | 22.56%9,356.3万 | 63.03%1.41億 | 60.85%1.28億 | 47.01%1.19億 | 22.56%9,356.3万 | -28.32%7,634万 | -36.73%8,672.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.03%4,121.9万 | 111.24%1,920.6万 | -57.71%1,068.5万 | 193.69%5,058.2万 | -59.70%275.5万 | 87.15%1,346.9万 | 798.85%909.2万 | 462.72%2,526.6万 | 157.10%1,722.3万 | 111.26%683.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.24%2.15億 | 36.05%1.74億 | 30.30%1.55億 | 54.06%1.44億 | 54.06%1.44億 | 63.03%1.41億 | 60.85%1.28億 | 47.01%1.19億 | 22.56%9,356.3万 | 22.56%9,356.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.18%4,881.8万 | 93.50%1,928.8万 | 92.51%1,367.2万 | 13.18%3,925.3万 | -26.05%824.2万 | 6.21%1,394.1万 | 136.04%996.8万 | 14.77%710.2万 | 16.29%3,468.2万 | -26.53%1,114.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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