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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099.70%4,396.9万 | 4.96%3,285.8万 | 431.84%3,107万 | 33.34%1.04億 | 57.71%6,346.6万 | -81.78%366.5万 | 320.26%3,130.5万 | -43.84%584.2万 | 45.05%7,820.4万 | 758.40%4,024.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.61%1,655.4万 | 112.27%819.5万 | 108.71%225.8万 | -19.68%-1.49億 | 276.09%2,004.8万 | -166.69%-7,661.1万 | -68.62%-6,678.2万 | 42.41%-2,591.5万 | 14.77%-1.25億 | 74.49%-1,138.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,551.1万 | --0 | --285.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.53%1,123.8万 | -8.10%1,087.1万 | 2.70%1,134.8万 | 11.94%4,593.9万 | 9.19%1,141.1万 | 14.26%1,164.9万 | 15.71%1,182.9万 | 8.66%1,105万 | 22.50%4,103.8万 | 4.64%1,045.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --184万 | -290.56%-562.4万 | ---562.4万 | --0 | --0 | --0 | -409.01%-144万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -103.50%-196.5万 | -102.11%-9.4万 | -57.26%85万 | 1,405.69%5,849.6万 | -36.96%-408万 | 2,064.79%5,613.3万 | 61.03%445.4万 | 32.16%198.9万 | -55.05%388.5万 | -318.88%-297.9万 |
| 運転資金の増減額 | 63.50%-645.2万 | -232.34%-1,352.3万 | 5.03%-1,011.9万 | -99.11%35.1万 | 2.61%1,846.6万 | -448.13%-1,767.8万 | 517.40%1,021.8万 | -171.96%-1,065.5万 | -28.20%3,953.6万 | 41.54%1,799.7万 |
| -売上債権増減額 | 191.05%244.2万 | 5.59%-1,953.9万 | 10.40%3,952.9万 | -54.93%-1,402.1万 | 13.21%-2,644.9万 | -181.82%-268.2万 | -13.83%-2,069.5万 | -1.44%3,580.5万 | 64.47%-905万 | 37.80%-3,047.5万 |
| -前払費用増減額 | 39.65%563.2万 | -76.27%165.3万 | 78.03%-122.3万 | -84.89%-412.5万 | -411.13%-955.8万 | -22.80%403.3万 | 275.45%696.7万 | 15.09%-556.7万 | 33.50%-223.1万 | 147.66%307.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.00%-645.1万 | -42.97%766.8万 | -8.93%-2,908万 | -32.83%787.1万 | 75.31%2,709.4万 | -214.89%-597.3万 | 108.81%1,344.5万 | -73.63%-2,669.5万 | -31.59%1,171.8万 | -21.16%1,545.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 405.58%422万 | -63.06%14万 | 2,323.08%252万 | -152.63%-131.2万 | -111.38%-41.4万 | -68.83%-138.1万 | 144.52%37.9万 | 121.62%10.4万 | -33.15%249.3万 | 2,574.26%363.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.31%-1,229.5万 | -134.03%-344.5万 | -52.88%-2,186.5万 | -67.39%1,193.8万 | 5.64%2,779.3万 | -49.58%-1,167.5万 | -41.19%1,012.2万 | -1,705.16%-1,430.2万 | -41.93%3,660.6万 | -45.67%2,630.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,099.70%4,396.9万 | 4.96%3,285.8万 | 431.84%3,107万 | 33.34%1.04億 | 57.71%6,346.6万 | -81.78%366.5万 | 320.26%3,130.5万 | -43.84%584.2万 | 45.05%7,820.4万 | 758.40%4,024.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.06%-6,469.3万 | 113.27%689.9万 | -309.69%-4,169.4万 | -347.02%-1.79億 | -552.31%-3,356.8万 | -307.04%-8,300.3万 | -342.33%-5,200.6万 | 71.66%-1,017.7万 | 87.71%-3,998.8万 | 70.58%-514.6万 |
| 資本支出 | -4.38%-412.5万 | 21.65%-337.3万 | 38.94%-291.6万 | 7.39%-1,587.8万 | 36.74%-284.5万 | 13.90%-395.2万 | 5.09%-430.5万 | -35.60%-477.6万 | -73.99%-1,714.5万 | -67.05%-449.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -354.92%-134.2万 | 80.27%-28万 | 72.87%-62万 | 78.58%-436.6万 | 94.97%-36.7万 | 94.97%-29.5万 | 65.98%-141.9万 | 25.16%-228.5万 | -126.22%-2,038.2万 | -74.73%-729.5万 |
| 事業取引の純額 | ---3,719.8万 | --0 | --0 | ---3,484.1万 | --0 | --0 | ---80.8万 | ---3,403.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 72.03%-2,202.8万 | 122.41%1,019.2万 | -223.42%-3,815.8万 | -4,925.15%-1.24億 | -556.76%-3,035.6万 | -692.39%-7,875.6万 | -250.74%-4,547.4万 | 205.39%3,091.7万 | -104.74%-246.1万 | 162.56%664.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.06%-6,469.3万 | 113.27%689.9万 | -309.69%-4,169.4万 | -347.02%-1.79億 | -552.31%-3,356.8万 | -307.04%-8,300.3万 | -342.33%-5,200.6万 | 71.66%-1,017.7万 | 87.71%-3,998.8万 | 70.58%-514.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.58%343.8万 | -185.05%-100.1万 | 53.70%436.2万 | 973.31%7,959.7万 | -324.74%-219.8万 | 1,451.88%7,778万 | 166.05%117.7万 | -11.53%283.8万 | -97.19%741.6万 | 101.98%97.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 767,541.67%9,209.3万 | --1,834.3万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.36%423.2万 | -87.05%32.4万 | -3.60%612.6万 | -5.80%1,437.6万 | -95.93%6.9万 | -18.02%545.1万 | 916.67%250.1万 | -4.71%635.5万 | 12.29%1,526.1万 | 63.80%169.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 44.12%-79.4万 | -0.08%-132.5万 | 49.84%-176.4万 | -243.06%-2,687.2万 | -2,766.48%-2,061万 | 13.19%-142.1万 | 34.33%-132.4万 | -1.62%-351.7万 | 92.50%-783.3万 | 85.54%-71.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.58%343.8万 | -185.05%-100.1万 | 53.70%436.2万 | 973.31%7,959.7万 | -324.74%-219.8万 | 1,451.88%7,778万 | 166.05%117.7万 | -11.53%283.8万 | -97.19%741.6万 | 101.98%97.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.16%2.45億 | 0.05%2.06億 | 3.04%2.14億 | 25.93%2.08億 | 8.50%1.83億 | 12.20%1.86億 | 45.35%2.06億 | 25.93%2.08億 | -4.95%1.65億 | -25.78%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,009.50%-1,728.6万 | 298.50%3,875.6万 | -318.30%-626.2万 | -88.78%512.1万 | -23.21%2,770万 | -132.94%-155.8万 | -171.97%-1,952.4万 | 93.29%-149.7万 | 722.71%4,563.2万 | 158.10%3,607.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 270.11%284.6万 | -91.78%-58.3万 | -4,424.24%-149.3万 | 142.25%120.2万 | 12.23%321.2万 | 17.83%-167.3万 | 89.41%-30.4万 | 95.88%-3.3万 | -123.66%-284.5万 | 776.60%286.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.59%2.3億 | 31.16%2.45億 | 0.05%2.06億 | 3.04%2.14億 | 3.04%2.14億 | 8.50%1.83億 | 12.20%1.86億 | 45.35%2.06億 | 25.93%2.08億 | 25.93%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,715.46%3,850.2万 | 14.17%2,920.5万 | 2,358.74%2,753.4万 | 106.59%8,403.4万 | 111.79%6,025.4万 | -106.03%-58.2万 | 2,133.47%2,558.1万 | -131.84%-121.9万 | 16.04%4,067.7万 | 1,405.64%2,845万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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