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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | 49.05%811.6万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | -35.33%544.5万 | -136.25%-123.2万 | 735.53%656.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | 49.05%811.6万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | -35.33%544.5万 | -136.25%-123.2万 | 735.53%656.5万 |
| -売掛金 | -6.50%5,182.6万 | -2.96%5,398.9万 | -2.96%5,398.9万 | -14.02%4,872.4万 | 0.33%5,358.7万 | 7.31%5,542.7万 | 11.97%5,563.7万 | 11.97%5,563.7万 | 16.02%5,667万 | 7.55%5,341.1万 |
| -未収利息 | ---- | -68.17%9.9万 | -68.17%9.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,096.15%31.1万 | 1,096.15%31.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 15.27%236.3万 | 15.27%236.3万 | ---- | ---- | ---- | 32.94%205万 | 32.94%205万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -24.39%144.8万 | -24.39%144.8万 | ---- | ---- | ---- | -28.33%191.5万 | -28.33%191.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.94%1.34億 | -16.38%1.43億 | -16.38%1.43億 | -15.57%1.48億 | -12.08%1.58億 | -2.50%1.63億 | -0.96%1.71億 | -0.96%1.71億 | 9.27%1.75億 | 11.29%1.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -23.84%-4,405.4万 | -23.84%-4,405.4万 | ---- | ---- | ---- | -36.77%-3,557.2万 | -36.77%-3,557.2万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -55.20%3,839.6万 | -50.74%4,648.8万 | -50.74%4,648.8万 | -39.65%6,283万 | -31.81%7,408万 | -20.76%8,570.5万 | 65.02%9,438.1万 | 65.02%9,438.1万 | 76.83%1.04億 | 82.79%1.09億 |
| -のれん | -1.27%1.39億 | -1.58%1.39億 | -1.58%1.39億 | -0.98%1.41億 | 0.32%1.4億 | 1.70%1.41億 | 0.69%1.41億 | 0.69%1.41億 | 1.17%1.42億 | -0.14%1.4億 |
| 規制資産 | -6.50%5,182.6万 | -5.83%5,428.3万 | -5.83%5,428.3万 | -14.02%4,872.4万 | 0.33%5,358.7万 | 7.31%5,542.7万 | 14.64%5,764.5万 | 14.64%5,764.5万 | 16.02%5,667万 | 7.55%5,341.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -2.37%668.7万 | -2.37%668.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.25%684.9万 | 0.25%684.9万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | -2.37%668.7万 | -2.37%668.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.25%684.9万 | 0.25%684.9万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -0.89%6,342.9万 | 12.16%4,347万 | 12.16%4,347万 | -2.09%6,524.8万 | -12.52%6,720.5万 | -13.94%6,399.9万 | -32.75%3,875.6万 | -32.75%3,875.6万 | 3.03%6,664.4万 | 8.48%7,682.2万 |
| -未払い法人所得税 | -51.45%4,454.7万 | -47.56%5,272.3万 | -47.56%5,272.3万 | -37.89%6,869.9万 | -30.53%8,011.4万 | -20.21%9,175.4万 | 56.50%1.01億 | 56.50%1.01億 | 67.20%1.11億 | 72.37%1.15億 |
| -未払配当金 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | -1.95%125.6万 | -2.10%125.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 0.09%106.8万 | -2.43%104.2万 | -2.43%104.2万 | -1.30%106.6万 | 2.76%104.4万 | 8.32%106.7万 | -97.82%106.8万 | -97.82%106.8万 | -94.84%108万 | -93.46%101.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | --10.8万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -3.65%1,032.4万 | -3.65%1,032.4万 | ---- | ---- | ---- | 5.56%1,071.5万 | 5.56%1,071.5万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -7.81%337.6万 | -7.81%337.6万 | ---- | ---- | ---- | -24.40%366.2万 | -24.40%366.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -4.72%8,119.9万 | -2.86%8,533.2万 | -2.86%8,533.2万 | -11.21%8,090万 | -20.35%8,261.5万 | -16.09%8,522.5万 | -45.71%8,784.7万 | -45.71%8,784.7万 | -21.01%9,111万 | -11.47%1.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -1.73%2,737.4万 | -3.71%2,846.6万 | -3.71%2,846.6万 | -14.93%2,750万 | -21.71%2,575万 | -14.14%2,785.5万 | -14.32%2,956.4万 | -14.32%2,956.4万 | -10.75%3,232.8万 | -10.65%3,289.2万 |
| 長期前払費用 | -1.44%3,522.6万 | -4.04%3,618万 | -4.04%3,618万 | -13.58%3,541.4万 | -20.40%3,326.6万 | -13.82%3,573.9万 | -14.41%3,770.3万 | -14.41%3,770.3万 | -11.36%4,097.8万 | -11.14%4,179.4万 |
| 長期積立金 | -80.95%1,102.2万 | -72.20%1,802.2万 | -72.20%1,802.2万 | -50.78%3,533万 | -36.20%4,833万 | -23.60%5,785万 | 185.69%6,481.7万 | 185.69%6,481.7万 | 216.85%7,178.5万 | 234.83%7,575.3万 |
| 非流動負債合計 | -28.95%1.26億 | -26.72%1.38億 | -26.72%1.38億 | -25.84%1.5億 | -25.71%1.63億 | -18.28%1.77億 | -16.67%1.88億 | -16.67%1.88億 | 11.14%2.02億 | 19.01%2.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.68%1,883.5万 | -8.78%1,684.4万 | -8.78%1,684.4万 | -6.18%1,842.6万 | 30.60%1,668.4万 | 92.71%1,852.3万 | 68.63%1,846.5万 | 68.63%1,846.5万 | 71.81%1,964万 | 48.24%1,277.5万 |
| 資本合計 | -9.32%3.09億 | -9.06%3.18億 | -9.06%3.18億 | -9.57%3.25億 | -8.24%3.32億 | -2.15%3.41億 | -1.96%3.5億 | -1.96%3.5億 | 3.25%3.59億 | 3.67%3.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
