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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.80%112.7万 | -44.37%475.7万 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | 49.05%811.6万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | -35.33%544.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.80%112.7万 | -44.37%475.7万 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | 49.05%811.6万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | -35.33%544.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.08%5,266.2万 | 1.98%5,464.9万 | -6.50%5,182.6万 | -5.83%5,428.3万 | -5.83%5,428.3万 | -14.02%4,872.4万 | 0.33%5,358.7万 | 7.31%5,542.7万 | 14.64%5,764.5万 | 14.64%5,764.5万 |
| -売掛金 | 8.08%5,266.2万 | 1.98%5,464.9万 | -6.50%5,182.6万 | -2.96%5,398.9万 | -2.96%5,398.9万 | -14.02%4,872.4万 | 0.33%5,358.7万 | 7.31%5,542.7万 | 11.97%5,563.7万 | 11.97%5,563.7万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | -68.17%9.9万 | -68.17%9.9万 | ---- | ---- | ---- | 1,096.15%31.1万 | 1,096.15%31.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -88.51%19.5万 | -88.51%19.5万 | ---- | ---- | ---- | 198.24%169.7万 | 198.24%169.7万 |
| 棚卸資産 | -7.32%7,436.7万 | -14.63%7,215.8万 | -23.71%6,841.3万 | -27.09%7,128万 | -27.09%7,128万 | -26.19%8,024.4万 | -22.15%8,452.8万 | -9.83%8,967.6万 | -2.93%9,777万 | -2.93%9,777万 |
| 前払費用 | -14.21%850万 | -18.56%903.3万 | -17.01%882.1万 | -3.74%746.1万 | -3.74%746.1万 | -12.21%990.8万 | 2.00%1,109.1万 | -16.22%1,062.9万 | -23.15%775.1万 | -23.15%775.1万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -24.39%144.8万 | -24.39%144.8万 | ---- | ---- | ---- | -28.33%191.5万 | -28.33%191.5万 |
| 流動資産合計 | -7.74%1.37億 | -10.88%1.41億 | -17.94%1.34億 | -16.38%1.43億 | -16.38%1.43億 | -15.57%1.48億 | -12.08%1.58億 | -2.50%1.63億 | -0.96%1.71億 | -0.96%1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.38%4,015.4万 | -0.26%3,317.9万 | -1.44%3,522.6万 | -4.04%3,618万 | -4.04%3,618万 | -13.58%3,541.4万 | -20.40%3,326.6万 | -13.82%3,573.9万 | -14.41%3,770.3万 | -14.41%3,770.3万 |
| -有形固定資産総額 | 13.38%4,015.4万 | -0.26%3,317.9万 | -1.44%3,522.6万 | 9.50%8,023.4万 | 9.50%8,023.4万 | -13.58%3,541.4万 | -20.40%3,326.6万 | -13.82%3,573.9万 | 4.59%7,327.5万 | 4.59%7,327.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -23.84%-4,405.4万 | -23.84%-4,405.4万 | ---- | ---- | ---- | -36.77%-3,557.2万 | -36.77%-3,557.2万 |
| 投資その他の資産 | -24.54%49.2万 | -23.01%53.2万 | -27.69%53.8万 | -14.62%61.9万 | -14.62%61.9万 | -12.13%65.2万 | -3.89%69.1万 | 7.83%74.4万 | 5.38%72.5万 | 5.38%72.5万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.83%74.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.63%1.43億 | 2.70%1.44億 | -1.27%1.39億 | -1.58%1.39億 | -1.58%1.39億 | -0.98%1.41億 | 0.32%1.4億 | 1.70%1.41億 | 0.69%1.41億 | 0.69%1.41億 |
| -のれん | 0.91%1.14億 | 1.82%1.14億 | 0.05%1.13億 | -0.87%1.12億 | -0.87%1.12億 | -0.51%1.13億 | 0.99%1.12億 | 2.94%1.13億 | 2.44%1.13億 | 2.44%1.13億 |
| -その他の無形資産 | 4.61%2,872.9万 | 6.22%2,954万 | -6.59%2,617.9万 | -4.46%2,651.5万 | -4.46%2,651.5万 | -2.86%2,746.4万 | -2.30%2,780.9万 | -2.99%2,802.5万 | -5.88%2,775.4万 | -5.88%2,775.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --10.8万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.89%1.84億 | 2.03%1.78億 | -1.41%1.75億 | -2.09%1.76億 | -2.09%1.76億 | -3.84%1.77億 | -4.45%1.74億 | -1.83%1.78億 | -2.89%1.79億 | -2.89%1.79億 |
| 資産合計 | -1.41%3.2億 | -4.11%3.18億 | -9.32%3.09億 | -9.06%3.18億 | -9.06%3.18億 | -9.57%3.25億 | -8.24%3.32億 | -2.15%3.41億 | -1.96%3.5億 | -1.96%3.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -2.37%668.7万 | -2.37%668.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.25%684.9万 | 0.25%684.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -2.37%668.7万 | -2.37%668.7万 | ---- | ---- | ---- | 0.25%684.9万 | 0.25%684.9万 |
| 未払金 | 4.64%6,900.7万 | 8.53%7,326.5万 | -2.34%6,543.1万 | 5.09%4,907.5万 | 5.09%4,907.5万 | -6.85%6,594.7万 | -15.71%6,750.9万 | -14.34%6,699.8万 | -58.14%4,670万 | -58.14%4,670万 |
| -買掛金 | 1.61%6,630.1万 | 3.11%6,929.8万 | -0.89%6,342.9万 | 12.16%4,347万 | 12.16%4,347万 | -2.09%6,524.8万 | -12.52%6,720.5万 | -13.94%6,399.9万 | -32.75%3,875.6万 | -32.75%3,875.6万 |
| -未払法人税 | 22.74%-125.4万 | 99.60%-8,000 | -147.63%-32.2万 | -73.56%94.4万 | -73.56%94.4万 | -189.42%-162.3万 | -299.60%-199.6万 | -57.96%67.6万 | 61.25%357万 | 61.25%357万 |
| -未払配当金 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 | 0.00%125.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 153.66%270.4万 | 160.44%271.9万 | 0.09%106.8万 | -2.43%104.2万 | -2.43%104.2万 | -1.30%106.6万 | 2.76%104.4万 | 8.32%106.7万 | -97.82%106.8万 | -97.82%106.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 15.27%236.3万 | 15.27%236.3万 | ---- | ---- | ---- | 32.94%205万 | 32.94%205万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -3.65%1,032.4万 | -3.65%1,032.4万 | ---- | ---- | ---- | 5.56%1,071.5万 | 5.56%1,071.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -7.81%337.6万 | -7.81%337.6万 | ---- | ---- | ---- | -24.40%366.2万 | -24.40%366.2万 |
| その他の流動負債 | -2.38%1,459.7万 | -12.11%1,327.7万 | -13.49%1,576.8万 | -20.34%1,587万 | -20.34%1,587万 | -26.39%1,495.3万 | -36.06%1,510.6万 | -21.96%1,822.7万 | -29.91%1,992.1万 | -29.91%1,992.1万 |
| 流動負債合計 | 3.34%8,360.4万 | 4.75%8,654.2万 | -4.72%8,119.9万 | -2.86%8,533.2万 | -2.86%8,533.2万 | -11.21%8,090万 | -20.35%8,261.5万 | -16.09%8,522.5万 | -45.71%8,784.7万 | -45.71%8,784.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -42.71%3,599.6万 | -55.32%3,309.6万 | -55.20%3,839.6万 | -50.74%4,648.8万 | -50.74%4,648.8万 | -39.65%6,283万 | -31.81%7,408万 | -20.76%8,570.5万 | 65.02%9,438.1万 | 65.02%9,438.1万 |
| -長期借入金 | -88.67%400.4万 | -85.51%700.4万 | -80.95%1,102.2万 | -72.20%1,802.2万 | -72.20%1,802.2万 | -50.78%3,533万 | -36.20%4,833万 | -23.60%5,785万 | 185.69%6,481.7万 | 185.69%6,481.7万 |
| -リース債務 | 16.33%3,199.2万 | 1.33%2,609.2万 | -1.73%2,737.4万 | -3.71%2,846.6万 | -3.71%2,846.6万 | -14.93%2,750万 | -21.71%2,575万 | -14.14%2,785.5万 | -14.32%2,956.4万 | -14.32%2,956.4万 |
| 繰延負債 | 10.43%648.1万 | 9.10%658.3万 | 1.69%615.1万 | 1.17%623.5万 | 1.17%623.5万 | -9.74%586.9万 | -9.67%603.4万 | -11.45%604.9万 | -12.59%616.3万 | -12.59%616.3万 |
| 非流動負債合計 | -38.17%4,247.7万 | -50.47%3,967.9万 | -51.45%4,454.7万 | -47.56%5,272.3万 | -47.56%5,272.3万 | -37.89%6,869.9万 | -30.53%8,011.4万 | -20.21%9,175.4万 | 56.50%1.01億 | 56.50%1.01億 |
| 負債合計 | -15.72%1.26億 | -22.43%1.26億 | -28.95%1.26億 | -26.72%1.38億 | -26.72%1.38億 | -25.84%1.5億 | -25.71%1.63億 | -18.28%1.77億 | -16.67%1.88億 | -16.67%1.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.12%1.76億 | 13.18%1.72億 | 13.22%1.64億 | 14.17%1.63億 | 14.17%1.63億 | 13.77%1.57億 | 17.44%1.52億 | 19.02%1.45億 | 19.31%1.43億 | 19.31%1.43億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.31%1,836.9万 | 16.82%1,949万 | 1.68%1,883.5万 | -8.78%1,684.4万 | -8.78%1,684.4万 | -6.18%1,842.6万 | 30.60%1,668.4万 | 92.71%1,852.3万 | 68.63%1,846.5万 | 68.63%1,846.5万 |
| 株主資本 | 10.81%1.94億 | 13.54%1.92億 | 11.92%1.83億 | 11.55%1.8億 | 11.55%1.8億 | 11.28%1.75億 | 18.62%1.69億 | 24.41%1.64億 | 23.44%1.62億 | 23.44%1.62億 |
| 資本合計 | 10.81%1.94億 | 13.54%1.92億 | 11.92%1.83億 | 11.55%1.8億 | 11.55%1.8億 | 11.28%1.75億 | 18.62%1.69億 | 24.41%1.64億 | 23.44%1.62億 | 23.44%1.62億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
