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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.33%691.9万 | -24.62%1,422.1万 | -32.52%1,405.6万 | 106.38%8,318.8万 | 20.65%2,294.5万 | 432.75%2,054.8万 | 69.51%1,886.6万 | 230.46%2,082.9万 | -29.12%4,030.8万 | -27.82%1,901.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.77%1,211万 | 4.08%1,419.5万 | -2.01%1,259.7万 | -0.25%5,574.1万 | 58.10%1,653.1万 | -6.33%1,271.6万 | -24.17%1,363.8万 | -7.29%1,285.6万 | 190.77%5,588.3万 | 195.46%1,045.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.67%345.6万 | 2.86%299万 | 2.28%295.8万 | -5.98%1,164.6万 | -3.36%295.9万 | -8.05%288.8万 | -6.29%290.7万 | -6.16%289.2万 | -0.27%1,238.7万 | -3.89%306.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -128.89%-36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.39%124.6万 | -101.38%-38.5万 |
| 運転資金の増減額 | -149.93%-417.2万 | -89.44%95.2万 | -84.04%156.1万 | 320.02%3,389.9万 | -19.58%674.9万 | 181.41%835.5万 | 290.79%901.3万 | 211.01%978.2万 | -231.83%-1,540.7万 | -21.42%839.2万 |
| -売上債権増減額 | -65.08%179.7万 | -236.81%-205.9万 | ---- | 149.53%281.6万 | -583.65%-572.9万 | 354.00%514.6万 | 230.87%150.5万 | 213.28%189.4万 | -1,006.23%-568.6万 | 43.76%-83.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -152.54%-261.5万 | -152.63%-227.9万 | ---- | 268.99%2,558.6万 | -20.37%822万 | 46.51%497.7万 | 159.27%433万 | 1,449.81%805.9万 | 154.14%693.4万 | 445.71%1,032.3万 |
| -前払費用増減額 | -59.51%49.6万 | 57.42%-21.8万 | ---- | -78.60%71.8万 | -46.46%71.9万 | 1,389.47%122.5万 | -124.56%-51.2万 | -3,345.45%-71.4万 | 274.56%335.5万 | 152.40%134.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.63%-385万 | 49.27%550.8万 | ---- | 123.88%477.9万 | 245.28%353.9万 | 74.06%-299.3万 | 124.04%369万 | 107.07%54.3万 | -288.76%-2,001万 | -113.75%-243.6万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%9万 | ---- |
| 法人税等の支払額 | -31.19%-447.5万 | 41.48%-391.6万 | 34.91%-306万 | -27.69%-1,773.8万 | -12.98%-293.4万 | -31.34%-341.1万 | -27.91%-669.2万 | -35.67%-470.1万 | 21.30%-1,389.1万 | 42.51%-259.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.33%691.9万 | -24.62%1,422.1万 | -32.52%1,405.6万 | 106.38%8,318.8万 | 20.65%2,294.5万 | 432.75%2,054.8万 | 69.51%1,886.6万 | 230.46%2,082.9万 | -29.12%4,030.8万 | -27.82%1,901.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -257.51%-97.6万 | -389.06%-384.4万 | 61.17%-43.3万 | 94.69%-271.3万 | 13.76%-53.9万 | 11.36%-27.3万 | -185.82%-78.6万 | 97.76%-111.5万 | -344.35%-5,105.1万 | 15.31%-62.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.73%-35万 | 41.95%-22万 | -7.69%-36.4万 | -73.13%-148.2万 | -21.21%-56万 | -192.86%-20.5万 | -146.10%-37.9万 | -98.82%-33.8万 | 52.63%-85.6万 | -152.46%-46.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -164.71%-18万 | 94.10%-2.4万 | 91.12%-6.9万 | -85.95%-123.1万 | 112.88%2.1万 | 71.43%-6.8万 | -236.36%-40.7万 | -455.00%-77.7万 | -19.28%-66.2万 | 70.63%-16.3万 |
| 事業取引の純額 | ---44.6万 | ---360万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -442.71%-4,953.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257.51%-97.6万 | -389.06%-384.4万 | 61.17%-43.3万 | 94.69%-271.3万 | 13.76%-53.9万 | 11.36%-27.3万 | -185.82%-78.6万 | 97.76%-111.5万 | -344.35%-5,105.1万 | 15.31%-62.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.17%-919.6万 | 39.47%-1,013.1万 | 4.71%-1,727万 | -1,128.93%-7,817.8万 | -98.23%-2,368.1万 | -70.41%-1,963.5万 | -129.76%-1,673.8万 | -147.26%-1,812.4万 | 116.90%759.8万 | 42.04%-1,194.6万 |
| 借入金純額 | 65.19%-528.4万 | 48.63%-624.8万 | -0.66%-921.6万 | -267.25%-5,570.7万 | -107.62%-1,920.7万 | -143.87%-1,518.1万 | -480.85%-1,216.3万 | -118.00%-915.6万 | 465.97%3,330.7万 | -340.52%-925.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-376.8万 | 0.00%-376.8万 | 2.82%-787.8万 | 15.42%-1,941.1万 | 0.03%-376.8万 | 0.00%-376.8万 | 0.00%-376.8万 | 30.39%-810.7万 | -49.23%-2,295.1万 | 1.23%-376.9万 |
| 支払利息CFF | 79.01%-14.4万 | 85.75%-11.5万 | 79.56%-17.6万 | -10.95%-306万 | -165.74%-70.6万 | 55.13%-68.6万 | 43.29%-80.7万 | 2.16%-86.1万 | 24.85%-275.8万 | 214.50%107.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.17%-919.6万 | 39.47%-1,013.1万 | 4.71%-1,727万 | -1,128.93%-7,817.8万 | -98.23%-2,368.1万 | -70.41%-1,963.5万 | -129.76%-1,673.8万 | -147.26%-1,812.4万 | 116.90%759.8万 | 42.04%-1,194.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.37%475.7万 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | -35.33%544.5万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | 9.07%842万 | -136.25%-123.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -608.28%-325.3万 | -81.67%24.6万 | -329.37%-364.7万 | 173.04%229.7万 | -119.78%-127.5万 | 108.03%64万 | -62.41%134.2万 | 130.64%159万 | -824.65%-314.5万 | 28.97%644.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -854.00%-37.7万 | -334.88%-10.1万 | 9.16%14.3万 | 120.00%37.4万 | -34.78%15万 | -71.59%5万 | 114.53%4.3万 | 118.33%13.1万 | -36.09%17万 | 945.45%23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.80%112.7万 | -44.37%475.7万 | -35.64%461.2万 | 49.05%811.6万 | 49.05%811.6万 | 850.08%924.1万 | 30.25%855.1万 | 117.75%716.6万 | -35.33%544.5万 | -35.33%544.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.49%638.9万 | -22.69%1,397.7万 | -30.90%1,362.3万 | 107.46%8,047.5万 | 21.82%2,240.6万 | 471.29%2,027.5万 | 66.56%1,808万 | 228.95%1,971.4万 | -28.84%3,879万 | -28.18%1,839.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
