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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.41%-860万 | -10.11%-1,011.9万 | 6.96%-1,552.5万 | 23.00%-4,508.1万 | 18.52%-949.7万 | 35.73%-970.8万 | 38.68%-919万 | 0.68%-1,668.6万 | -6.52%-5,854.7万 | 9.56%-1,165.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.45%-1,132.3万 | 10.26%-1,257.8万 | 4.07%-1,332.2万 | 13.71%-5,246.7万 | 32.07%-1,117.2万 | 18.04%-1,339.2万 | -7.07%-1,401.6万 | 6.99%-1,388.7万 | 17.30%-6,080.6万 | -12.61%-1,644.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%2.8万 | --9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.99%85.9万 | 7.39%82.8万 | 6.19%80.6万 | 9.45%310.5万 | -7.67%79.4万 | 6.40%78.1万 | 12.88%77.1万 | 35.54%75.9万 | 85.55%283.7万 | 91.11%86万 |
| その他の非現金項目 | -17.20%26万 | 2.95%31.4万 | 2.29%31.3万 | 19.40%123.7万 | 1.96%31.2万 | 2.61%31.4万 | 96.77%30.5万 | 13.75%30.6万 | 156.44%103.6万 | 2,085.71%30.6万 |
| 運転資金の増減額 | -59.43%77万 | -83.23%52.6万 | 12.36%-399.2万 | 110.42%55.5万 | -97.31%7.6万 | 537.33%189.8万 | 177.78%313.6万 | -23.48%-455.5万 | 33.42%-532.5万 | 406.26%283万 |
| -売上債権増減額 | 381.82%127.1万 | -104.38%-9万 | 530.28%61.1万 | 55.22%-16.3万 | -128.87%-162.5万 | 19.32%-45.1万 | 878.41%205.5万 | -112.15%-14.2万 | -2,041.18%-36.4万 | -71,100.00%-71万 |
| -棚卸資産増減額 | -76.44%17.6万 | -25,625.00%-102.1万 | -359.81%-54.3万 | 120.42%119.3万 | 162.80%23.3万 | 275.38%74.7万 | 100.11%4,000 | 110.24%20.9万 | 13.64%-584.3万 | 75.58%-37.1万 |
| -前払費用増減額 | -64.40%25.7万 | 25.96%91.7万 | -213.08%-41.5万 | -52.94%27.2万 | -311.64%-154.5万 | 134.32%72.2万 | -34.59%72.8万 | -56.26%36.7万 | 152.31%57.8万 | -49.55%73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.09%-71.5万 | 20.46%152.5万 | 32.18%-390.4万 | -58.39%-202.1万 | -9.67%159.8万 | -65.96%87.1万 | 193.64%126.6万 | -35.37%-575.6万 | -171.65%-127.6万 | 30.94%176.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,178.57%-15.1万 | -92.86%1,000 | --0 | -97.21%5,000 | --0 | 193.33%1.4万 | -89.63%1.4万 | 54.90%-2.3万 | 121.03%17.9万 | 155.56%11万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,260.00%-6.8万 | 13.43%-80.6万 | -67.22%25.9万 | -9.42%126.9万 | 8.68%141.5万 | 99.03%-5,000 | -2,638.24%-93.1万 | 22.10%79万 | 238.71%140.1万 | 365.71%130.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.41%-860万 | -10.11%-1,011.9万 | 6.96%-1,552.5万 | 23.00%-4,508.1万 | 18.52%-949.7万 | 35.73%-970.8万 | 38.68%-919万 | 0.68%-1,668.6万 | -6.52%-5,854.7万 | 9.56%-1,165.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.18%-653.8万 | 84.25%2,481.7万 | -2.84%1,351.5万 | 145.10%4,215.3万 | -21.81%1,000.8万 | 153.35%476.6万 | 508.63%1,346.9万 | 113.97%1,391万 | -603.36%-9,346.9万 | 147.31%1,280万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.77%-22.3万 | -113.49%-45.9万 | 22.92%-58.5万 | 72.63%-184.5万 | 48.46%-41.8万 | 71.46%-45.3万 | 89.19%-21.5万 | 67.74%-75.9万 | -110.82%-674万 | 58.75%-81.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -221.00%-631.5万 | 84.71%2,527.6万 | -3.88%1,410万 | 150.73%4,399.8万 | -23.40%1,042.6万 | 171.04%521.9万 | 225.65%1,368.4万 | 115.09%1,466.9万 | -759.38%-8,672.9万 | 154.24%1,361.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237.18%-653.8万 | 84.25%2,481.7万 | -2.84%1,351.5万 | 145.10%4,215.3万 | -21.81%1,000.8万 | 153.35%476.6万 | 508.63%1,346.9万 | 113.97%1,391万 | -603.36%-9,346.9万 | 147.31%1,280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.08%6.1万 | -11.11%-1万 | 29.51%15.8万 | -78.50%14.9万 | -113.79%-1.2万 | -68.21%4.8万 | -12.50%-9,000 | -73.65%12.2万 | -99.68%69.3万 | 106.93%8.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-9,000 | -11.11%-1万 | -11.11%-1万 | -12.12%-3.7万 | -11.11%-1万 | -12.50%-9,000 | -12.50%-9,000 | -12.50%-9,000 | 99.87%-3.3万 | 25.00%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 22.81%7万 | --0 | 28.24%16.8万 | -74.38%18.6万 | -102.08%-2,000 | -64.15%5.7万 | --0 | -72.19%13.1万 | -21.60%72.6万 | 0.00%9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.08%6.1万 | -11.11%-1万 | 29.51%15.8万 | -78.50%14.9万 | -113.79%-1.2万 | -68.21%4.8万 | -12.50%-9,000 | -73.65%12.2万 | -99.68%69.3万 | 106.93%8.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.14%3,740.5万 | -8.01%2,271.7万 | -10.16%2,456.9万 | -84.69%2,734.8万 | -7.83%2,407万 | -42.08%2,896.4万 | -60.67%2,469.4万 | -84.69%2,734.8万 | 492.04%1.79億 | -88.12%2,611.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.07%-1,507.7万 | 243.98%1,468.8万 | 30.22%-185.2万 | 98.16%-277.9万 | -59.50%49.9万 | 79.51%-489.4万 | 133.41%427万 | 97.71%-265.4万 | -201.91%-1.51億 | 102.99%123.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.24%2,232.8万 | 29.14%3,740.5万 | -8.01%2,271.7万 | -10.16%2,456.9万 | -10.16%2,456.9万 | -7.83%2,407万 | -42.08%2,896.4万 | -60.67%2,469.4万 | -84.69%2,734.8万 | -84.69%2,734.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.17%-882.3万 | -12.47%-1,057.8万 | 7.65%-1,611万 | 28.12%-4,692.6万 | 20.46%-991.5万 | 39.13%-1,016.1万 | 44.59%-940.5万 | 8.92%-1,744.5万 | -12.21%-6,528.7万 | 16.07%-1,246.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
