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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.63%1.15億 | 41.07%1.04億 | 62.77%7,385.96万 | 24.01%4,537.62万 | 3,659.21万 |
| お客様からの領収書 | 10.29%1.15億 | 41.63%1.05億 | 71.75%7,385.96万 | 17.53%4,300.51万 | --3,659.21万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 76.10%-9.74万 | ---40.76万 | ---- | --237.12万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.00%-1.04億 | -32.95%-1.01億 | -60.98%-7,620.8万 | -26.04%-4,734万 | -3,755.85万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.00%-1.04億 | -32.95%-1.01億 | -60.98%-7,620.8万 | -26.04%-4,734万 | ---3,755.85万 |
| 直接支払利息 | -28.36%-140.57万 | -438.87%-109.51万 | 66.69%-20.32万 | -46.78%-61万 | ---41.56万 |
| 直接受取利息 | 233.83%5.07万 | 163.08%1.52万 | --5,769 | ---- | --5,483 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -46.48%-192.69万 | -327.09%-131.54万 | -477.96%-30.8万 | --8.15万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,484.66%763.47万 | 116.88%48.18万 | -14.50%-285.38万 | -81.05%-249.24万 | ---137.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-375.38万 | -0.60%-1,198.79万 | -314.55%-1,191.67万 | -355.83%-287.46万 | -63.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.93%-145.93万 | -160.07%-184.57万 | -118.30%-70.97万 | -1,229.10%-32.51万 | ---2.45万 |
| 事業取引の純額 | 67.74%-229.44万 | 23.07%-711.13万 | -377.88%-924.37万 | -219.11%-193.43万 | ---60.62万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -54.38%-303.09万 | -219.14%-196.33万 | ---61.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.69%-375.38万 | -0.60%-1,198.79万 | -314.55%-1,191.67万 | -355.83%-287.46万 | ---63.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-198.52万 | -55.97%884.13万 | 299.87%2,008.04万 | 24.47%502.17万 | 403.46万 |
| 借入金純額 | -135.90%-183.19万 | -66.86%510.35万 | 12,212.36%1,539.98万 | -94.20%12.51万 | --215.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.76%368.27万 | -28.84%300万 | -26.20%421.58万 | 132.34%571.26万 | --245.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -619.94%-383.6万 | 58.74%73.78万 | 156.96%46.48万 | -40.74%-81.6万 | ---57.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.45%-198.52万 | -55.97%884.13万 | 299.87%2,008.04万 | 24.47%502.17万 | --403.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%438.3万 | 305.54%704.78万 | -16.57%173.79万 | 2,461.26%208.32万 | --8.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.14%189.58万 | -150.19%-266.48万 | 1,637.89%530.99万 | -117.03%-34.53万 | --202.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.25%627.87万 | -37.81%438.3万 | 305.54%704.78万 | -16.57%173.79万 | --208.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 552.78%617.54万 | 61.73%-136.39万 | -26.48%-356.34万 | -101.10%-281.75万 | ---140.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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