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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.29%-182.58万 | -14.94%-719.68万 | 1.69%-174.68万 | -47.51%-168.61万 | -26.46%-213.8万 | 1.51%-162.59万 | -23.91%-626.12万 | -34.05%-177.68万 | 16.71%-114.3万 | -13.04%-169.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.64%-229.15万 | -2.30%-1,671.96万 | 54.61%-272.51万 | 52.30%-244.33万 | -108.99%-614.22万 | -137.32%-540.89万 | -47.90%-1,634.42万 | -229.03%-600.36万 | -291.39%-512.24万 | 10.16%-293.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.32%11.45万 | -1.12%340.31万 | -25.99%71.68万 | -77.72%27.37万 | 126.97%190.77万 | 25.06%50.49万 | 30.49%344.16万 | 588.18%96.85万 | 9,125.33%122.88万 | -26.73%84.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.38%9,834 | 2.45%3.89万 | 2.46%9,834 | 533.29%9,797 | -39.97%9,688 | -10.31%9,605 | 21.24%3.8万 | 9.88%9,598 | -84.46%1,547 | 206.48%1.61万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 2,203.16%1,050.24万 | -100.00%2 | 2,906.06%24.8万 | --197.53万 | --827.92万 | -82.59%45.6万 | 444.44%36.75万 | --8,250 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 106.81%34.13万 | -171.93%-442.17万 | -91.26%25.17万 | -91.77%22.57万 | -64.19%11.16万 | -2,441.16%-501.06万 | 926.36%614.74万 | 921.01%288.12万 | 3,257.76%274.07万 | 12,020.39%31.15万 |
| -前払費用増減額 | -35.66%157 | -100.62%-564 | -95.05%89 | -1,155.56%-1,520 | -72.98%623 | -99.72%244 | 65.19%9.04万 | 6,811.54%1,797 | 100.15%144 | 75.76%2,306 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.59%34.12万 | 31.37%92.89万 | 7.34%25.16万 | 488.07%20.92万 | -58.30%12.89万 | 165.19%33.92万 | 29.91%70.7万 | -16.93%23.44万 | 402.33%3.56万 | 24,477.74%30.92万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -200.00%-535万 | --0 | --0 | --0 | ---535万 | --535万 | --264.5万 | --270.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.29%-182.58万 | -14.94%-719.68万 | 1.69%-174.68万 | -47.51%-168.61万 | -26.46%-213.8万 | 1.51%-162.59万 | -23.91%-626.12万 | -34.05%-177.68万 | 16.71%-114.3万 | -13.04%-169.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.06%-1.12万 | 0 | -552.76%-7,389 | 86.08%-1.15万 | 97.98%-830 | 103.96%1,632 | 8.92万 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | 2.06%-1.12万 | --0 | -552.76%-7,389 | ---- | ---- | 86.08%-1.15万 | 97.98%-830 | 103.96%1,632 | --8.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 2.06%-1.12万 | --0 | -552.76%-7,389 | ---- | ---- | 86.08%-1.15万 | 97.98%-830 | 103.96%1,632 | --8.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36.38%745.9万 | -95.52%33万 | 41.21%64.99万 | 3,928.13%563.96万 | -77.69%83.96万 | 116.53%1,172.52万 | 3,580.45%736.09万 | -3.11%46.02万 | -93.90%14万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.76%20万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -43.20%647.23万 | -97.93%15万 | 2.10%46.99万 | 3,537.40%509.25万 | -78.68%76万 | 1,588.05%1,139.47万 | 3,515.20%723.04万 | --46.02万 | --14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 656.05%98.67万 | 37.93%18万 | --18万 | --54.71万 | --7.96万 | 552.50%13.05万 | --13.05万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -36.38%745.9万 | -95.52%33万 | 41.21%64.99万 | 3,928.13%563.96万 | -77.69%83.96万 | 116.53%1,172.52万 | 3,580.45%736.09万 | -3.11%46.02万 | -93.90%14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.18%625.66万 | 985.76%600.57万 | 1,716.71%767.35万 | 689.92%871.71万 | 103.49%521.94万 | 985.76%600.57万 | 102.48%55.31万 | -75.44%42.24万 | -58.48%110.35万 | 38.00%256.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.20%-182.58万 | -95.40%25.1万 | -125.38%-141.69万 | -53.22%-104.36万 | 339.34%349.77万 | -139.08%-78.63万 | 1,847.65%545.25万 | 578.62%558.33万 | 27.42%-68.12万 | -282.81%-146.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.11%443.09万 | 4.18%625.66万 | 4.18%625.66万 | 1,716.71%767.35万 | 689.92%871.71万 | 103.49%521.94万 | 985.76%600.57万 | 985.76%600.57万 | -75.44%42.24万 | -58.48%110.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.29%-182.58万 | -14.91%-720.8万 | 1.73%-174.68万 | -48.37%-169.35万 | -33.74%-214.18万 | 7.21%-162.59万 | -22.15%-627.26万 | -30.08%-177.76万 | 19.25%-114.14万 | -7.08%-160.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
