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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.52%23.67万 | -9.05%122.35万 | 3.10%39.38万 | 20.23%39.5万 | -47.60%17.61万 | -13.44%25.87万 | 10.50%134.53万 | 20.08%38.19万 | -0.61%32.85万 | 27.59%33.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.11%3.58万 | 391.17%35.09万 | 92.93%-4.72万 | -2.97%17.54万 | -32.83%11.03万 | -44.27%11.24万 | 77.50%-12.05万 | 33.53%-66.72万 | 23.97%18.07万 | 13.51%16.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,970.51%14.14万 | -95.63%2.97万 | -94.91%3.69万 | 84.96%-2,408 | 91.73%-2,409 | -70.78%-2,408 | -42.42%67.88万 | --72.54万 | ---1.6万 | ---2.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.90%641 | -20.00%2,696 | ---506 | 10.03%1,854 | -19.95%674 | -20.05%674 | -19.99%3,370 | --0 | 59.87%1,685 | -20.04%842 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 7.03%2,617 | 6.96%676 | 7.09%665 | 6.94%647 | 7.16%629 | 148.30%2,445 | --632 | --621 | --605 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --1.57万 | --0 | --0 | --0 | --1.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | 36.70%12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.02%8.93万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -15.47%11.75万 | -3.89%56.64万 | 57.25%14.64万 | -18.42%14.11万 | -20.51%13.98万 | -5.63%13.9万 | -3.73%58.93万 | -10.14%9.31万 | 1.29%17.3万 | 5.34%17.59万 |
| 運転資金の増減額 | -698.82%-5.87万 | 30.09%13.34万 | -3.79%13.54万 | 782.59%7.84万 | -410.66%-7.3万 | 85.36%-7,347 | 205.89%10.26万 | 952.30%14.07万 | -188.86%-1.15万 | 147.55%2.35万 |
| -売掛金増減額 | 100.85%591 | -113.66%-9,743 | 781.80%3.12万 | 986.15%9,340 | -61.50%1.91万 | -353.73%-6.94万 | 208.22%7.13万 | 93.65%-4,577 | -104.85%-1,054 | 459.04%4.96万 |
| -前払費用増減額 | 101.87%681 | 76.39%-5,922 | ---- | ---- | ---- | -24.66%-3.65万 | -5,600.23%-2.51万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.85%-6万 | 164.77%14.91万 | -32.35%7.36万 | 94.26%6.91万 | -131.45%-9.21万 | 304.28%9.85万 | 284.62%5.63万 | 308.31%10.88万 | 91.67%3.56万 | -7.44%-3.98万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.04%-4.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.52%23.67万 | -9.05%122.35万 | 3.10%39.38万 | 20.23%39.5万 | -47.60%17.61万 | -13.44%25.87万 | 10.50%134.53万 | 20.08%38.19万 | -0.61%32.85万 | 27.59%33.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.64万 | -19,671.13%-27.6万 | -27.6万 | 0 | 0 | 0 | 200.00%1,410 | 0 | 0 | 0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---14.35万 | -12,796.03%-17.9万 | ---17.9万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,410 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---12.29万 | ---9.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---26.64万 | -19,671.13%-27.6万 | ---27.6万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,410 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.13%23.89万 | 29.55%-95.46万 | 68.77%-12.21万 | -28.24%-39.14万 | 46.43%-18.99万 | 17.45%-25.11万 | -8.03%-135.49万 | -28.01%-39.09万 | 17.73%-30.52万 | -45.45%-35.45万 |
| 借入金純額 | 404.10%36.94万 | 38.07%-50.23万 | 102.31%6,207 | -144.94%-40.69万 | 109.21%1.98万 | 24.96%-12.15万 | -23.82%-81.11万 | -64.09%-26.84万 | 17.32%-16.61万 | -116.02%-21.47万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -0.61%-13.05万 | -10.10%-59.87万 | -4.72%-12.83万 | 5.79%-13.11万 | -50.02%-20.97万 | 8.92%-12.97万 | 9.23%-54.38万 | 13.61%-12.25万 | 18.21%-13.91万 | 3.16%-13.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --14.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.13%23.89万 | 29.55%-95.46万 | 68.77%-12.21万 | -28.24%-39.14万 | 46.43%-18.99万 | 17.45%-25.11万 | -8.03%-135.49万 | -28.01%-39.09万 | 17.73%-30.52万 | -45.45%-35.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.36%-30.21万 | -2.85%-29.51万 | -4.09%-29.78万 | 2.59%-30.14万 | 1.14%-28.76万 | -2.85%-29.51万 | -15.31%-28.7万 | 4.05%-28.61万 | -20.04%-30.94万 | -4.88%-29.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,662.86%20.91万 | 14.80%-6,978 | 52.46%-4,281 | -84.66%3,574 | 25.33%-1.38万 | 291.86%7,569 | 78.50%-8,190 | -179.90%-9,005 | 157.60%2.33万 | -194.66%-1.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.66%-9.3万 | -2.36%-30.21万 | -2.36%-30.21万 | -4.09%-29.78万 | 2.59%-30.14万 | 1.14%-28.76万 | -2.85%-29.51万 | -2.85%-29.51万 | 4.05%-28.61万 | -20.04%-30.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.52%23.67万 | -9.05%122.35万 | 3.10%39.38万 | 20.23%39.5万 | -47.60%17.61万 | -13.44%25.87万 | 10.50%134.53万 | 20.08%38.19万 | -0.61%32.85万 | 27.59%33.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
