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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.32%27.69億 | -3.90%7.43億 | 22.68%7.04億 | 8.29%6.58億 | -35.71%6.65億 | 39.36%29.88億 | 35.57%7.73億 | 6.44%5.74億 | 5.72%6.08億 | 124.62%10.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.72%13.31億 | -53.41%3.34億 | 560.53%8.06億 | -44.67%1.94億 | -100.84%-427.3万 | 638.96%17億 | 217.63%7.18億 | -44.61%1.22億 | -28.53%3.51億 | 297.47%5.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.88%-23.67億 | 13.57%-5.94億 | -30.08%-6.55億 | 21.74%-5.14億 | 13.00%-6.05億 | -17.05%-25.42億 | -31.83%-6.87億 | 4.19%-5.04億 | -1.03%-6.56億 | -46.20%-6.96億 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.36%30.04億 | 2.06%7.86億 | 11.78%7.98億 | 11.53%6.68億 | -35.15%7.52億 | 30.43%32.43億 | 19.00%7.7億 | 7.93%7.14億 | 7.29%5.99億 | 87.23%11.6億 |
| 運転資金の増減額 | 891.88%5,338.3万 | 7.53%5,151.9万 | 49.43%-1,872.4万 | 33.09%5,008.3万 | 31.62%-2,949.5万 | -83.52%538.2万 | 92.04%4,791万 | -19.51%-3,702.3万 | -52.00%3,763.2万 | -8.62%-4,313.7万 |
| -売上債権増減額 | -199.21%-455.1万 | -141.20%-205.5万 | 50.76%-132.1万 | -142.10%-135.3万 | 114.83%17.8万 | 67.94%-152.1万 | 97.77%-85.2万 | -632.34%-268.3万 | -89.45%321.4万 | -147.98%-120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,073.86%4,409万 | 23.14%5,377.8万 | 71.84%-1,063.8万 | 8.92%4,365.1万 | -1.16%-4,270.1万 | 400.96%375.6万 | 33.32%4,367.3万 | -2.04%-3,778万 | -13.77%4,007.5万 | 2.86%-4,221.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 339.91%1,384.4万 | -84.75%77.6万 | -178.60%-270.4万 | 148.51%274.4万 | 4,637.45%1,302.8万 | -91.86%314.7万 | -83.26%508.9万 | -37.93%344万 | -485.09%-565.7万 | -77.86%27.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---406.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.32%27.69億 | -3.90%7.43億 | 22.68%7.04億 | 8.29%6.58億 | -35.71%6.65億 | 39.36%29.88億 | 35.57%7.73億 | 6.44%5.74億 | 5.72%6.08億 | 124.62%10.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.20%-26.78億 | 49.45%-5.06億 | -164.66%-11.93億 | -1,308.06%-8.93億 | 84.49%-8,665万 | -101.35%-20.73億 | -341.16%-10億 | 68.38%-4.51億 | -110.20%-6,343.3万 | -5,102.47%-5.59億 |
| 事業取引の純額 | 12.65%-1,095.5万 | --0 | --0 | -33.38%-398.4万 | -94.78%-697.1万 | -26.74%-1,254.2万 | ---199.2万 | 41.81%-398.4万 | ---298.7万 | -17.34%-357.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -25.27%-26.18億 | 51.66%-4.84億 | -166.93%-12.04億 | -1,298.23%-8.45億 | 85.34%-8,464.4万 | -104.97%-20.9億 | -341.31%-10.01億 | 68.19%-4.51億 | -100.30%-6,044.6万 | -4,161.30%-5.77億 |
| その他の投資活動純額 | -405.34%-7,296.1万 | -1,126.69%-2,500万 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,443.8万 | ---203.8万 | --0 | --0 | ---1,240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.20%-26.78億 | 49.45%-5.06億 | -164.66%-11.93億 | -1,308.06%-8.93億 | 84.49%-8,665万 | -101.35%-20.73億 | -341.16%-10億 | 68.38%-4.51億 | -110.20%-6,343.3万 | -5,102.47%-5.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.81%3.61億 | -11.24%-2.58億 | 76.06%-3.26億 | 433.32%11.57億 | -0.77%-2.12億 | -127.42%-21.49億 | 12.67%-2.32億 | -490.86%-13.59億 | -52.02%-3.47億 | 4.79%-2.1億 |
| 借入金純額 | 247.12%14.71億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10億 | --0 | ---10億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.65%-2.3億 | -74.20%-5,260.7万 | 30.74%-9,704.5万 | ---- | ---- | ---3.05億 | ---3,020万 | ---1.4億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.06%-3.76億 | -4.83%-9,365.6万 | -4.80%-9,406.1万 | -4.79%-9,494.3万 | -5.84%-9,380.5万 | -7.50%-3.58億 | -6.10%-8,933.8万 | -7.09%-8,975.1万 | -9.10%-9,060.5万 | -7.74%-8,863.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.77%-5.04億 | 0.58%-1.12億 | -3.68%-1.34億 | -14.54%-1.4億 | 2.91%-1.18億 | 20.58%-4.86億 | 38.04%-1.12億 | 11.39%-1.3億 | 16.02%-1.22億 | 12.23%-1.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.81%3.61億 | -11.24%-2.58億 | 76.06%-3.26億 | 433.32%11.57億 | -0.77%-2.12億 | -127.42%-21.49億 | 12.67%-2.32億 | -490.86%-13.59億 | -52.02%-3.47億 | 4.79%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.12%4.77億 | 1.45%9.5億 | -18.80%17.65億 | -57.33%8.43億 | -72.12%4.77億 | 11.01%17.11億 | -5.56%9.36億 | 3.09%21.73億 | 10.28%19.76億 | 11.01%17.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.64%4.52億 | 95.42%-2,102.6万 | 34.13%-8.15億 | 366.92%9.22億 | 38.14%3.66億 | -827.00%-12.34億 | -163.89%-4.59億 | -10.77%-12.37億 | -37.64%1.97億 | 5.78%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.76%9.29億 | 94.76%9.29億 | 1.45%9.5億 | -18.80%17.65億 | -57.33%8.43億 | -72.12%4.77億 | -72.12%4.77億 | -5.56%9.36億 | 3.09%21.73億 | 10.28%19.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.32%27.69億 | -3.90%7.43億 | 22.68%7.04億 | 8.29%6.58億 | -35.71%6.65億 | 39.36%29.88億 | 35.57%7.73億 | 6.44%5.74億 | 5.72%6.08億 | 124.62%10.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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