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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.09%-3,053.9万 | 11.16%-3,051.4万 | 137.54%1,193.2万 | -39,590.06%-1.27億 | 5.00%-2,815.6万 | -137.29%-3,287万 | -21.82%-3,434.6万 | -5.93%-3,178.6万 | 100.38%32.2万 | -42.91%-2,963.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.24%-3,440.6万 | -191.09%-3,477.4万 | 137.67%1,316.2万 | -222.91%-9,379.6万 | 11.46%-2,803万 | -125.02%-1,887.9万 | 68.64%-1,194.6万 | -0.53%-3,494.1万 | 72.83%-2,904.7万 | -11.91%-3,165.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -172.73%-8,000 | 16.67%-5,000 | -133.33%-2.2万 | 126.17%7.8万 | 110.29%7,000 | 111.70%1.1万 | 93.75%-6,000 | 265.00%6.6万 | -927.78%-29.8万 | -361.54%-6.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.02%47.8万 | -3.56%48.8万 | 13.61%50.1万 | -1.37%195.1万 | 11.21%50.6万 | 2.89%49.8万 | -3.25%50.6万 | -14.53%44.1万 | 34.47%197.8万 | 23.64%45.5万 |
| その他の非現金項目 | 23.23%67.9万 | 4.22%56.8万 | 4.07%56.3万 | -0.54%219.4万 | -1.07%55.7万 | -0.18%55.1万 | -0.37%54.5万 | -0.55%54.1万 | 17.78%220.6万 | -9.92%56.3万 |
| 運転資金の増減額 | 94.17%-114万 | 94.04%-164.7万 | -254.54%-750.2万 | -787.64%-5,518.3万 | 8.17%-589.9万 | -324.24%-1,954.7万 | -605.69%-2,762.1万 | -883.70%-211.6万 | 67.54%802.5万 | -645.33%-642.4万 |
| -売上債権増減額 | -113.31%-60.4万 | 159.77%74万 | 140.50%111万 | 84.40%-21.6万 | -108.23%-77.5万 | 143.60%453.8万 | -8,353.33%-123.8万 | -578.47%-274.1万 | -146.20%-138.5万 | 7,020.59%941.2万 |
| -前払費用増減額 | 28.13%-97.1万 | -1,328.72%-231万 | -3.31%128.6万 | 63.41%96.9万 | 1,066.27%80.2万 | 43.61%-135.1万 | -72.07%18.8万 | -44.56%133万 | 1,953.13%59.3万 | -103.47%-8.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.50%90.2万 | -47.03%158万 | 3.15%147.4万 | -517.87%-998.3万 | 352.33%563.7万 | -22,925.29%-2,003.2万 | -46.94%298.3万 | 256.69%142.9万 | -79.79%238.9万 | -132.74%-223.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 945.45%11.5万 | --0 | 0.00%8.9万 | 13.48%10.1万 | --1,000 | --1.1万 | --0 | --8.9万 | 129.87%8.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -5.05%-58.2万 | -5.42%-58.4万 | -6.59%-58.2万 | -45.13%-222.2万 | -43.80%-56.8万 | -17.12%-55.4万 | -114.73%-55.4万 | -34.81%-54.6万 | -50.10%-153.1万 | -50.76%-39.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 96.30%-107.3万 | -548.72%-1,087.9万 | -656.95%-4,383.2万 | 16.21%-1,099.6万 | -109.78%-215.9万 | -4,170.99%-2,900万 | -311.03%-167.7万 | 190.66%787万 | -64.92%-1,312.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.09%-3,053.9万 | 11.16%-3,051.4万 | 137.54%1,193.2万 | -39,590.06%-1.27億 | 5.00%-2,815.6万 | -137.29%-3,287万 | -21.82%-3,434.6万 | -5.93%-3,178.6万 | 100.38%32.2万 | -42.91%-2,963.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.87%3,108万 | -74.89%711.8万 | -203.86%-2,031.6万 | 144.40%7,804.1万 | -6.40%3,187.9万 | 111.73%2,449.8万 | 2,265.78%2,835万 | -1,759.06%-668.6万 | -10,387.95%-1.76億 | 8,657.29%3,405.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -221.93%-193.8万 | -123.14%-39.8万 | --0 | 32.12%-106.5万 | 2.46%-47.5万 | 63.52%-60.2万 | 1,476.00%172万 |
| 投資商品取引の純額 | 26.87%3,108万 | -75.80%711.8万 | -227.10%-2,031.6万 | 145.66%7,997.9万 | -0.19%3,227.7万 | 111.74%2,449.8万 | 11,213.46%2,941.5万 | -797.87%-621.1万 | -673,653.85%-1.75億 | 11,945.42%3,233.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.87%3,108万 | -74.89%711.8万 | -203.86%-2,031.6万 | 144.40%7,804.1万 | -6.40%3,187.9万 | 111.73%2,449.8万 | 2,265.78%2,835万 | -1,759.06%-668.6万 | -10,387.95%-1.76億 | 8,657.29%3,405.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.55%16.6万 | 0 | -9.20%37.5万 | -4.32%84.2万 | -36.36%10.5万 | 5.58%28.4万 | -80.49%4万 | 71.37%41.3万 | -99.08%88万 | -99.83%16.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.55%16.6万 | --0 | -9.20%37.5万 | -4.32%84.2万 | -36.36%10.5万 | 5.58%28.4万 | -80.49%4万 | 71.37%41.3万 | -30.65%88万 | -39.78%16.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.55%16.6万 | --0 | -9.20%37.5万 | -4.32%84.2万 | -36.36%10.5万 | 5.58%28.4万 | -80.49%4万 | 71.37%41.3万 | -99.08%88万 | -99.83%16.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.92%7,982万 | -15.02%1.03億 | -30.25%1.11億 | -52.30%1.6億 | -30.81%1.07億 | -58.11%1.16億 | -60.19%1.21億 | -52.30%1.6億 | 2.46%3.34億 | -40.54%1.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.74%70.7万 | -292.81%-2,339.6万 | 78.96%-800.9万 | 72.35%-4,827.5万 | -16.53%382.8万 | 93.29%-808.8万 | 79.67%-595.6万 | -29.62%-3,805.9万 | -2,259.26%-1.75億 | -93.75%458.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.09%1.4万 | -102.56%-1,000 | -4,100.00%-4.2万 | 106.67%2.2万 | 127.73%7.1万 | 37.86%-8.7万 | 880.00%3.9万 | -101.41%-1,000 | -511.11%-33万 | -4,366.67%-25.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.99%8,054.1万 | -30.92%7,982万 | -15.02%1.03億 | -30.25%1.11億 | -30.25%1.11億 | -30.81%1.07億 | -58.11%1.16億 | -60.19%1.21億 | -52.30%1.6億 | -52.30%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.09%-3,053.9万 | 13.83%-3,051.4万 | 136.99%1,193.2万 | -46,005.71%-1.29億 | -2.28%-2,855.4万 | -137.40%-3,287万 | -18.98%-3,541.1万 | -5.80%-3,226.1万 | 99.68%-28万 | -33.55%-2,791.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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