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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.02%-418.38万 | -18.32%-313.48万 | -18.57%-348.76万 | -1.10%-1,099.39万 | -11.65%-387.07万 | 59.76%-153.24万 | 2.30%-264.93万 | -273.69%-294.14万 | 35.15%-1,087.4万 | -2.89%-346.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.39%-473.71万 | -9.84%-286.37万 | 213.89%328.83万 | 2.91%-1,077.39万 | 22.04%-301.71万 | 36.36%-226.23万 | 9.53%-260.71万 | -265.40%-288.74万 | 31.25%-1,109.68万 | -64.16%-387.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---633.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.06万 | ---514 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.08%4.52万 | -46.68%4.31万 | -14.17%6.6万 | -9.58%32.73万 | -17.86%8.88万 | 1.68%8.08万 | -40.36%8.08万 | 97.86%7.69万 | 226.31%36.2万 | 178.40%10.81万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -3.37%-34.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -30.40%7.72万 | -95.53%7,197 | -95.99%6,831 | -1.90%58.86万 | -1.70%14.64万 | -39.01%11.1万 | 29.74%16.09万 | 17.41%17.03万 | 135.10%60万 | -41.64%14.89万 |
| その他の非現金項目 | -50,076.06%-44.68万 | 192.21%2,662 | -80.28%-30.22万 | 70.00%-77.12万 | 61.79%-27.03万 | 100.09%894 | -99.68%911 | 48.63%-16.76万 | -6,137.86%-257.06万 | -202.06%-70.74万 |
| 運転資金の増減額 | 63.38%87.77万 | -55.51%2.23万 | -61.32%-21.55万 | -119.59%-36.48万 | -195.83%-81.86万 | 21.54%53.72万 | -88.06%5.02万 | -191.83%-13.36万 | 279.71%186.2万 | 162.39%85.42万 |
| -売上債権増減額 | 72.48%-5,065 | -26.26%14.76万 | -157.05%-16.13万 | 180.20%41.22万 | 73.34%-5.23万 | 93.35%-1.84万 | 588.98%20.02万 | 143,412.18%28.27万 | -297.28%-51.39万 | -807.49%-19.63万 |
| -前払費用増減額 | -81.55%3,193 | 1,072.51%2.28万 | -307.05%-12.02万 | -86.97%10.89万 | -87.17%3.59万 | -94.41%1.73万 | -100.84%-2,346 | 278.65%5.81万 | 187.30%83.6万 | 161.17%27.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.39%87.96万 | -0.31%-14.81万 | 113.91%6.6万 | -172.32%-88.58万 | -275.99%-80.22万 | 31.47%53.83万 | -181.20%-14.76万 | -366.83%-47.44万 | 5,211.52%122.49万 | 247.15%45.58万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%31.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -173.02%-418.38万 | -18.32%-313.48万 | -18.57%-348.76万 | -1.10%-1,099.39万 | -11.65%-387.07万 | 59.76%-153.24万 | 5.77%-264.93万 | -273.69%-294.14万 | 35.15%-1,087.4万 | -26.55%-346.67万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 35,101.02%630.02万 | 87.99%-5.34万 | 0 | 0 | 91.95%-3.54万 | -267.12%-1.8万 | -27.88%-44.52万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -71.00%-3.08万 | 87.99%-5.34万 | --0 | --0 | 91.95%-3.54万 | -267.12%-1.8万 | -1,243.67%-44.52万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --633.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 35,101.02%630.02万 | 87.99%-5.34万 | --0 | --0 | 91.95%-3.54万 | -267.12%-1.8万 | -27.88%-44.52万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.82%-3.03万 | 17,072.22%468.52万 | 0 | -3.10%1,160.54万 | 25,219.46%693.42万 | -0.00%-2.76万 | -100.23%-2.76万 | 17,221.30%472.63万 | -35.74%1,197.64万 | -187.43%-2.76万 |
| 借入金純額 | -9.82%-3.03万 | 26.79%-2.02万 | --0 | -4.01%-11.48万 | -16.04%-3.2万 | -0.00%-2.76万 | 0.00%-2.76万 | 0.00%-2.76万 | -0.00%-11.04万 | -0.00%-2.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --523.57万 | --0 | 57.89%1,326.32万 | --774.5万 | --0 | --0 | --551.82万 | -58.05%840.04万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,987.04%429.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---53.03万 | ---- | -151.56%-154.3万 | ---77.87万 | ---- | ---- | ---76.42万 | 56.78%-61.34万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.82%-3.03万 | 17,072.22%468.52万 | --0 | -3.10%1,160.54万 | 25,219.46%693.42万 | -0.00%-2.76万 | -100.23%-2.76万 | 17,221.30%472.63万 | -35.74%1,197.64万 | -100.07%-2.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312.19%774.56万 | 34.93%619.52万 | 19.76%338.26万 | 30.33%282.46万 | -94.95%31.91万 | -81.50%187.91万 | 240.69%459.15万 | 30.33%282.46万 | 234.51%216.74万 | 47.24%631.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.13%-421.41万 | 157.16%155.04万 | 59.18%281.26万 | -15.10%55.8万 | 187.67%306.35万 | 59.33%-156万 | -130.80%-271.24万 | 315.57%176.69万 | -56.74%65.73万 | -64.49%-349.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006.73%353.16万 | 312.19%774.56万 | 34.93%619.52万 | 19.76%338.26万 | 19.76%338.26万 | -94.95%31.91万 | -81.50%187.91万 | 240.69%459.15万 | 30.33%282.46万 | 30.33%282.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.02%-418.38万 | -16.76%-313.48万 | -18.89%-351.84万 | 2.66%-1,104.73万 | -11.65%-387.07万 | 59.76%-153.24万 | 18.21%-268.48万 | -273.65%-295.94万 | 32.45%-1,134.98万 | -26.30%-346.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
