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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.94%1.88億 | 26.10%1.92億 | 22.71%1.52億 | 9.09%1.24億 | 13.96%1.14億 | 28.31%9,991.3万 | 15.29%7,787.1万 | 19.02%6,754.4万 | 18.45%5,674.8万 | 39.07%4,790.9万 |
| 繰延税金 | 33.10%9,538.7万 | -6.38%7,166.4万 | 102.26%7,655万 | -15.57%3,784.8万 | 17.26%4,482.9万 | 20.35%3,823万 | 6.96%3,176.5万 | -5.73%2,969.8万 | 2.79%3,150.2万 | 14.99%3,064.6万 |
| その他の非現金項目 | 104.78%140.2万 | -582.12%-2,935.6万 | 160.73%608.9万 | 3.14%-1,002.6万 | 14.92%-1,035.1万 | -107.54%-1,216.6万 | -69.23%-586.2万 | -33.03%-346.4万 | 58.01%-260.4万 | -187.65%-620.1万 |
| 運転資金の増減額 | -33.12%-4,044.7万 | -360.56%-3,038.3万 | -108.24%-659.7万 | 42.03%8,002.1万 | 363.34%5,634.2万 | 158.86%1,216万 | -442.70%-2,065.8万 | 131.66%602.8万 | -619.65%-1,904.2万 | 69.37%-264.6万 |
| -売上債権増減額 | -59.77%-7,619.8万 | -25.78%-4,769.3万 | -143.32%-3,791.9万 | 1,315.36%8,754万 | 109.87%618.5万 | -250.24%-6,265.1万 | 38.07%-1,788.8万 | -72.07%-2,888.2万 | -17.39%-1,678.5万 | 48.03%-1,429.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 507.83%3,376.8万 | 68.98%-828万 | -499.19%-2,669.4万 | -357.07%-445.5万 | -89.55%173.3万 | 147.40%1,658.9万 | -3,493.43%-3,500万 | 94.31%-97.4万 | 9.33%-1,712.8万 | -191.44%-1,889.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -307.79%-5,235.2万 | 6.84%2,519.5万 | 761.29%2,358.2万 | -95.07%273.8万 | 11.75%5,553.2万 | 100.25%4,969.5万 | 10.90%2,481.6万 | 8.91%2,237.6万 | 34.23%2,054.5万 | -5.30%1,530.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.34%2.5億 | -11.08%1.85億 | -9.37%2.08億 | 12.94%2.29億 | 69.23%2.03億 | 63.70%1.2億 | -7.92%7,320.2万 | 79.31%7,949.7万 | -10.58%4,433.4万 | 12.34%4,957.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.94%-2,926.5万 | -12.52%-4,177.1万 | -126.82%-3,712.2万 | 1.41%-1,636.6万 | 44.76%-1,660万 | -104.02%-3,005万 | 23.86%-1,472.9万 | -32.82%-1,934.4万 | -51.24%-1,456.4万 | 3.50%-963万 |
| 事業取引の純額 | 94.24%-1,094.2万 | -103.98%-1.9億 | -62.96%-9,315.7万 | -370.23%-5,716.6万 | 81.36%-1,215.7万 | -309.72%-6,521.9万 | 64.08%-1,591.8万 | -363.46%-4,431.1万 | 43.71%-956.1万 | 18.53%-1,698.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 81.07%-48.5万 | 91.41%-256.2万 | -887.48%-2,981.2万 | 11.18%-301.9万 | -411.83%-339.9万 | 150.35%109万 | 49.09%-216.5万 | -253.83%-425.3万 | 77.40%-120.2万 | -374.97%-531.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | ---2,385万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.64%-4,069.2万 | -46.38%-2.34億 | -109.13%-1.6億 | -36.68%-7,655万 | 40.53%-5,600.6万 | -187.03%-9,417.9万 | 51.68%-3,281.2万 | -168.12%-6,790.9万 | 20.68%-2,532.8万 | -10.53%-3,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.07%-2,334.5万 | -7.17%-1,116.6万 | 23.44%-1,041.9万 | 21.17%-1,360.9万 | 17.08%-1,726.4万 | -8.19%-2,082.1万 | -69.20%-1,924.5万 | 47.20%-1,137.4万 | -60.33%-2,154.3万 | -5.68%-1,343.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -37.62%-990.2万 | ---719.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.28%96万 |
| 配当金支払総額 | -25.34%-3,839.8万 | -41.69%-3,063.5万 | -3.49%-2,162.1万 | -18.56%-2,089.1万 | -28.14%-1,762万 | -19.06%-1,375.1万 | -13.58%-1,155万 | -13.47%-1,016.9万 | -23.78%-896.2万 | -21.17%-724万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.91%650万 | 1,961.41%8,039.5万 | 167.67%390万 | -47.96%145.7万 | -93.78%280万 | 15,363.92%4,500万 | -98.22%29.1万 | -47.00%1,635.7万 | 121.14%3,086.2万 | -36.31%1,395.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,275.29%-8,874.6万 | 97.47%-165.1万 | -9.67%-6,530.5万 | -100.52%-5,954.9万 | -384.79%-2,969.8万 | 134.19%1,042.8万 | -488.20%-3,050.4万 | -1,552.66%-518.6万 | 106.20%35.7万 | -215.04%-576.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.34%2.63億 | -5.36%3.15億 | 38.79%3.33億 | 95.60%2.4億 | 41.76%1.22億 | 12.92%8,639.8万 | 9.13%7,651.1万 | 38.16%7,010.9万 | 30.58%5,074.6万 | 108.78%3,886.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.03%1.2億 | -188.61%-5,142.8万 | -119.17%-1,781.9万 | -20.63%9,292.9万 | 224.49%1.17億 | 265.00%3,608.4万 | 54.42%988.6万 | -66.94%640.2万 | 62.93%1,936.3万 | -41.31%1,188.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.72%3.84億 | -16.34%2.63億 | -5.36%3.15億 | 38.79%3.33億 | 95.60%2.4億 | 41.76%1.22億 | 12.92%8,639.8万 | 9.13%7,651.1万 | 38.16%7,010.9万 | 30.58%5,074.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.43%2.21億 | -16.22%1.43億 | -19.85%1.7億 | 14.22%2.13億 | 107.38%1.86億 | 53.55%8,978.5万 | -2.79%5,847.3万 | 102.06%6,015.3万 | -25.48%2,977万 | 16.97%3,994.8万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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