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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -16.93%1,256.83万 | -22.54%1,110.8万 | -22.54%1,110.8万 | -4.64%1,513.02万 | -40.44%1,434.09万 | -40.44%1,434.09万 | 14.93%1,586.58万 | 453.94%2,407.66万 | 453.94%2,407.66万 | 65.69%1,380.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 153.10%379.16万 | 20.23%38.37万 | 20.23%38.37万 | 483.32%149.81万 | -97.45%31.91万 | -97.45%31.91万 | 101.41%25.68万 | 9,284.00%1,249.62万 | 9,284.00%1,249.62万 | -94.38%12.75万 |
| -制限現金と投資 | -35.62%877.68万 | -23.52%1,072.43万 | -23.52%1,072.43万 | -12.66%1,363.21万 | 21.08%1,402.18万 | 21.08%1,402.18万 | 14.12%1,560.89万 | 174.85%1,158.04万 | 174.85%1,158.04万 | 125.62%1,367.75万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 112.56%2,179.65万 | 24.23%1,337.42万 | 24.23%1,337.42万 | -17.21%1,025.44万 | 21.02%1,076.59万 | 21.02%1,076.59万 | -1.29%1,238.58万 | -71.29%889.61万 | -71.29%889.61万 | -30.73%1,254.77万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | -23.58%4,286.56万 | -23.58%4,286.56万 | ---- | --5,609.33万 | --5,609.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 派生資産 | 662.41%22.26万 | -94.67%3,590 | -94.67%3,590 | -88.65%2.92万 | 178.69%6.74万 | 178.69%6.74万 | --25.73万 | --2.42万 | --2.42万 | ---- |
| その他の資産 | -1.41%15.74万 | -13.67%1.26万 | -13.67%1.26万 | 5.20%15.97万 | -99.43%1.46万 | -99.43%1.46万 | 6.66%15.18万 | 7,216.38%254.41万 | 7,216.38%254.41万 | 82.72%14.23万 |
| 資産合計 | -0.74%23.99億 | 3.29%24.75億 | 3.29%24.75億 | -8.05%24.17億 | -23.44%23.96億 | -23.44%23.96億 | -6.68%26.28億 | 30.02%31.3億 | 30.02%31.3億 | 33.40%28.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.81%1,085.51万 | -77.85%822.7万 | -77.85%822.7万 | -39.83%799.27万 | 841.94%3,714.09万 | 841.94%3,714.09万 | 211.11%1,328.32万 | 6.97%394.3万 | 6.97%394.3万 | -10.27%426.96万 |
| -買掛金 | 45.90%908.71万 | -82.19%626.77万 | -82.19%626.77万 | -20.54%622.85万 | 2,596.27%3,519.95万 | 2,596.27%3,519.95万 | 386.38%783.9万 | -26.91%130.55万 | -26.91%130.55万 | -48.94%161.17万 |
| -その他の未払金 | 0.21%176.8万 | 0.93%195.94万 | 0.93%195.94万 | -67.59%176.43万 | -26.39%194.14万 | -26.39%194.14万 | 104.83%544.42万 | 38.82%263.75万 | 38.82%263.75万 | 65.98%265.79万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.00%7.1億 | 0.00%7.1億 | 0.00%7.1億 | 0.00%7.1億 | 5.58%7.1億 | 5.58%7.1億 | 5.58%7.1億 | 5.91%6.73億 | 5.91%6.73億 | 31.86%6.73億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -79.73%34.67万 | 121.56%163.9万 | 121.56%163.9万 | 123.71%171.07万 | 25.10%73.98万 | 25.10%73.98万 | 18.94%76.47万 | -28.88%59.13万 | -28.88%59.13万 | -78.83%64.3万 |
| その他の負債 | -14.96%53.86万 | -41.20%44.95万 | -41.20%44.95万 | -2.01%63.34万 | 62.48%76.45万 | 62.48%76.45万 | 94.75%64.64万 | 42.12%47.06万 | 42.12%47.06万 | 52.34%33.19万 |
| 負債合計 | 0.19%7.22億 | -3.78%7.2億 | -3.78%7.2億 | -0.60%7.2億 | 10.50%7.49億 | 10.50%7.49億 | 6.93%7.25億 | 5.89%6.78億 | 5.89%6.78億 | 30.84%6.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%12.83億 | 0.10%12.83億 | 0.10%12.83億 | 0.12%12.83億 | 0.09%12.81億 | 0.09%12.81億 | 0.03%12.81億 | -0.03%12.8億 | -0.03%12.8億 | -0.03%12.81億 |
| -普通株式 | 0.00%12.83億 | 0.10%12.83億 | 0.10%12.83億 | 0.12%12.82億 | 0.08%12.81億 | 0.08%12.81億 | 0.02%12.81億 | -0.03%12.8億 | -0.03%12.8億 | -0.03%12.81億 |
| -優先株 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -4.68%3.95億 | 28.89%4.72億 | 28.89%4.72億 | -33.52%4.14億 | -68.76%3.66億 | -68.76%3.66億 | -27.45%6.23億 | 140.82%11.72億 | 140.82%11.72億 | 174.85%8.58億 |
| 株主資本 | -1.14%16.77億 | 6.50%17.55億 | 6.50%17.55億 | -10.88%16.96億 | -32.82%16.48億 | -32.82%16.48億 | -10.99%19.04億 | 38.76%24.52億 | 38.76%24.52億 | 34.23%21.39億 |
| 資本合計 | -1.14%16.77億 | 6.50%17.55億 | 6.50%17.55億 | -10.88%16.96億 | -32.82%16.48億 | -32.82%16.48億 | -10.99%19.04億 | 38.76%24.52億 | 38.76%24.52億 | 34.23%21.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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